招商安元灵活配置混合C基金净值查询(002457)
今天最新净值
1.3379
0.0031 0.23%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5199
0.0019 0.1221%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4229
- 成立日期：2016-03-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4266亿
- 最近资产：0.54亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：张韵
近一周,招商安元灵活配置混合C(002457)基金累计收益率-0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3538 |
1.4388 |
1.3379 |
1.4229 |
0.0159 |
1.19% |
| 2026-09-15 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3379 |
1.4229 |
1.3348 |
1.4198 |
0.0031 |
0.23% |
| 2026-09-14 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3348 |
1.4198 |
1.3397 |
1.4247 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3397 |
1.4247 |
1.3556 |
1.4406 |
-0.0159 |
-1.17% |
| 2026-09-10 |
002457 |
招商安元灵活配置混合C |
1.3556 |
1.4406 |
1.3565 |
1.4415 |
-0.0009 |
-0.07% |
