建信睿怡纯债A(建信目标收益一年期债券)基金净值查询(002377)

今天最新净值 1.1988 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3550
成立日期：2016-02-22
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.2622亿
最近资产：10.28亿元
基金公司：建信基金
基金经理：吴轶

近半年建信睿怡纯债A|建信目标收益一年期债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,建信睿怡纯债A(002377)基金累计收益率1.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	002377	建信睿怡纯债A	1.1988	1.3550	1.1986	1.3548	0.0002	0.02%
2026-09-16	002377	建信睿怡纯债A	1.1986	1.3548	1.1984	1.3546	0.0002	0.02%
2026-09-15	002377	建信睿怡纯债A	1.1984	1.3546	1.1983	1.3545	0.0001	0.01%
2026-09-14	002377	建信睿怡纯债A	1.1983	1.3545	1.1979	1.3541	0.0004	0.03%
2026-09-11	002377	建信睿怡纯债A	1.1979	1.3541	1.1978	1.3540	0.0001	0.01%
2026-09-10	002377	建信睿怡纯债A	1.1978	1.3540	1.1977	1.3539	0.0001	0.01%
2026-09-09	002377	建信睿怡纯债A	1.1977	1.3539	1.1974	1.3536	0.0003	0.03%
2026-09-08	002377	建信睿怡纯债A	1.1974	1.3536	1.1973	1.3535	0.0001	0.01%
2026-09-07	002377	建信睿怡纯债A	1.1973	1.3535	1.1970	1.3532	0.0003	0.03%
2026-09-04	002377	建信睿怡纯债A	1.1970	1.3532	1.1968	1.3530	0.0002	0.02%

2026-09-03	002377	建信睿怡纯债A	1.1968	1.3530	1.1966	1.3528	0.0002	0.02%
2026-09-02	002377	建信睿怡纯债A	1.1966	1.3528	1.1965	1.3527	0.0001	0.01%
2026-09-01	002377	建信睿怡纯债A	1.1965	1.3527	1.1963	1.3525	0.0002	0.02%
2026-08-31	002377	建信睿怡纯债A	1.1963	1.3525	1.1963	1.3525	0.0000	0.00%
2026-08-28	002377	建信睿怡纯债A	1.1963	1.3525	1.1963	1.3525	0.0000	0.00%
2026-08-27	002377	建信睿怡纯债A	1.1963	1.3525	1.1964	1.3526	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	002377	建信睿怡纯债A	1.1964	1.3526	1.1963	1.3525	0.0001	0.01%
2026-08-25	002377	建信睿怡纯债A	1.1963	1.3525	1.1962	1.3524	0.0001	0.01%
2026-08-24	002377	建信睿怡纯债A	1.1962	1.3524	1.1959	1.3521	0.0003	0.03%
2026-08-21	002377	建信睿怡纯债A	1.1959	1.3521	1.1959	1.3521	0.0000	0.00%
2026-08-20	002377	建信睿怡纯债A	1.1959	1.3521	1.1956	1.3518	0.0003	0.03%
2026-08-19	002377	建信睿怡纯债A	1.1956	1.3518	1.1955	1.3517	0.0001	0.01%
2026-08-18	002377	建信睿怡纯债A	1.1955	1.3517	1.1952	1.3514	0.0003	0.03%
2026-08-17	002377	建信睿怡纯债A	1.1952	1.3514	1.1948	1.3510	0.0004	0.03%
2026-08-14	002377	建信睿怡纯债A	1.1948	1.3510	1.1947	1.3509	0.0001	0.01%

2026-08-13	002377	建信睿怡纯债A	1.1947	1.3509	1.1945	1.3507	0.0002	0.02%
2026-08-12	002377	建信睿怡纯债A	1.1945	1.3507	1.1944	1.3506	0.0001	0.01%
2026-08-11	002377	建信睿怡纯债A	1.1944	1.3506	1.1942	1.3504	0.0002	0.02%
2026-08-10	002377	建信睿怡纯债A	1.1942	1.3504	1.1937	1.3499	0.0005	0.04%
2026-08-07	002377	建信睿怡纯债A	1.1937	1.3499	1.1937	1.3499	0.0000	0.00%
2026-08-06	002377	建信睿怡纯债A	1.1937	1.3499	1.1937	1.3499	0.0000	0.00%
2026-08-05	002377	建信睿怡纯债A	1.1937	1.3499	1.1936	1.3498	0.0001	0.01%
2026-08-04	002377	建信睿怡纯债A	1.1936	1.3498	1.1935	1.3497	0.0001	0.01%
2026-08-03	002377	建信睿怡纯债A	1.1935	1.3497	1.1932	1.3494	0.0003	0.03%
2026-07-31	002377	建信睿怡纯债A	1.1932	1.3494	1.1932	1.3494	0.0000	0.00%
2026-07-30	002377	建信睿怡纯债A	1.1932	1.3494	1.1931	1.3493	0.0001	0.01%
2026-07-29	002377	建信睿怡纯债A	1.1931	1.3493	1.1930	1.3492	0.0001	0.01%
2026-07-28	002377	建信睿怡纯债A	1.1930	1.3492	1.1931	1.3493	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	002377	建信睿怡纯债A	1.1931	1.3493	1.1930	1.3492	0.0001	0.01%
2026-07-24	002377	建信睿怡纯债A	1.1930	1.3492	1.1930	1.3492	0.0000	0.00%
2026-07-23	002377	建信睿怡纯债A	1.1930	1.3492	1.1929	1.3491	0.0001	0.01%
2026-07-22	002377	建信睿怡纯债A	1.1929	1.3491	1.1925	1.3487	0.0004	0.03%
2026-07-21	002377	建信睿怡纯债A	1.1925	1.3487	1.1922	1.3484	0.0003	0.03%
2026-07-20	002377	建信睿怡纯债A	1.1922	1.3484	1.1919	1.3481	0.0003	0.03%
2026-07-17	002377	建信睿怡纯债A	1.1919	1.3481	1.1918	1.3480	0.0001	0.01%
2026-07-16	002377	建信睿怡纯债A	1.1918	1.3480	1.1919	1.3481	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	002377	建信睿怡纯债A	1.1919	1.3481	1.1918	1.3480	0.0001	0.01%
2026-07-14	002377	建信睿怡纯债A	1.1918	1.3480	1.1917	1.3479	0.0001	0.01%
2026-07-13	002377	建信睿怡纯债A	1.1917	1.3479	1.1914	1.3476	0.0003	0.03%
2026-07-10	002377	建信睿怡纯债A	1.1914	1.3476	1.1912	1.3474	0.0002	0.02%
2026-07-09	002377	建信睿怡纯债A	1.1912	1.3474	1.1912	1.3474	0.0000	0.00%
2026-07-08	002377	建信睿怡纯债A	1.1912	1.3474	1.1911	1.3473	0.0001	0.01%
2026-07-07	002377	建信睿怡纯债A	1.1911	1.3473	1.1910	1.3472	0.0001	0.01%
2026-07-06	002377	建信睿怡纯债A	1.1910	1.3472	1.1908	1.3470	0.0002	0.02%
2026-07-03	002377	建信睿怡纯债A	1.1908	1.3470	1.1908	1.3470	0.0000	0.00%
2026-07-02	002377	建信睿怡纯债A	1.1908	1.3470	1.1908	1.3470	0.0000	0.00%
2026-07-01	002377	建信睿怡纯债A	1.1908	1.3470	1.1911	1.3473	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	002377	建信睿怡纯债A	1.1911	1.3473	1.1911	1.3473	0.0000	0.00%
2026-06-29	002377	建信睿怡纯债A	1.1911	1.3473	1.1908	1.3470	0.0003	0.03%
2026-06-26	002377	建信睿怡纯债A	1.1908	1.3470	1.1907	1.3469	0.0001	0.01%
2026-06-25	002377	建信睿怡纯债A	1.1907	1.3469	1.1903	1.3465	0.0004	0.03%
2026-06-24	002377	建信睿怡纯债A	1.1903	1.3465	1.1903	1.3465	0.0000	0.00%
2026-06-23	002377	建信睿怡纯债A	1.1903	1.3465	1.1905	1.3467	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	002377	建信睿怡纯债A	1.1905	1.3467	1.1903	1.3465	0.0002	0.02%
2026-06-18	002377	建信睿怡纯债A	1.1903	1.3465	1.1899	1.3461	0.0004	0.03%
2026-06-17	002377	建信睿怡纯债A	1.1899	1.3461	1.1896	1.3458	0.0003	0.03%
2026-06-16	002377	建信睿怡纯债A	1.1896	1.3458	1.1895	1.3457	0.0001	0.01%
2026-06-15	002377	建信睿怡纯债A	1.1895	1.3457	1.1894	1.3456	0.0001	0.01%
2026-06-12	002377	建信睿怡纯债A	1.1894	1.3456	1.1897	1.3459	-0.0003	-0.03%
2026-06-11	002377	建信睿怡纯债A	1.1897	1.3459	1.1904	1.3466	-0.0007	-0.06%
2026-06-10	002377	建信睿怡纯债A	1.1904	1.3466	1.1906	1.3468	-0.0002	-0.02%
2026-06-09	002377	建信睿怡纯债A	1.1906	1.3468	1.1907	1.3469	-0.0001	-0.01%
2026-06-08	002377	建信睿怡纯债A	1.1907	1.3469	1.1907	1.3469	0.0000	0.00%
2026-06-05	002377	建信睿怡纯债A	1.1907	1.3469	1.1905	1.3467	0.0002	0.02%
2026-06-04	002377	建信睿怡纯债A	1.1905	1.3467	1.1902	1.3464	0.0003	0.03%
2026-06-03	002377	建信睿怡纯债A	1.1902	1.3464	1.1898	1.3460	0.0004	0.03%
2026-06-02	002377	建信睿怡纯债A	1.1898	1.3460	1.1894	1.3456	0.0004	0.03%
2026-06-01	002377	建信睿怡纯债A	1.1894	1.3456	1.1889	1.3451	0.0005	0.04%
2026-05-29	002377	建信睿怡纯债A	1.1889	1.3451	1.1885	1.3447	0.0004	0.03%
2026-05-28	002377	建信睿怡纯债A	1.1885	1.3447	1.1880	1.3442	0.0005	0.04%
2026-05-27	002377	建信睿怡纯债A	1.1880	1.3442	1.1876	1.3438	0.0004	0.03%
2026-05-26	002377	建信睿怡纯债A	1.1876	1.3438	1.1872	1.3434	0.0004	0.03%
2026-05-25	002377	建信睿怡纯债A	1.1872	1.3434	1.1869	1.3431	0.0003	0.03%
2026-05-22	002377	建信睿怡纯债A	1.1869	1.3431	1.1868	1.3430	0.0001	0.01%
2026-05-21	002377	建信睿怡纯债A	1.1868	1.3430	1.1865	1.3427	0.0003	0.03%
2026-05-20	002377	建信睿怡纯债A	1.1865	1.3427	1.1861	1.3423	0.0004	0.03%
2026-05-19	002377	建信睿怡纯债A	1.1861	1.3423	1.1857	1.3419	0.0004	0.03%
2026-05-18	002377	建信睿怡纯债A	1.1857	1.3419	1.1854	1.3416	0.0003	0.03%
2026-05-15	002377	建信睿怡纯债A	1.1854	1.3416	1.1852	1.3414	0.0002	0.02%
2026-05-14	002377	建信睿怡纯债A	1.1852	1.3414	1.1850	1.3412	0.0002	0.02%
2026-05-13	002377	建信睿怡纯债A	1.1850	1.3412	1.1846	1.3408	0.0004	0.03%
2026-05-12	002377	建信睿怡纯债A	1.1846	1.3408	1.1843	1.3405	0.0003	0.03%
2026-05-11	002377	建信睿怡纯债A	1.1843	1.3405	1.1842	1.3404	0.0001	0.01%
2026-05-08	002377	建信睿怡纯债A	1.1842	1.3404	1.1841	1.3403	0.0001	0.01%
2026-04-30	002377	建信睿怡纯债A	1.1841	1.3403	1.1840	1.3402	0.0001	0.01%
2026-04-29	002377	建信睿怡纯债A	1.1840	1.3402	1.1838	1.3400	0.0002	0.02%
2026-04-28	002377	建信睿怡纯债A	1.1838	1.3400	1.1835	1.3397	0.0003	0.03%
2026-04-27	002377	建信睿怡纯债A	1.1835	1.3397	1.1835	1.3397	0.0000	0.00%
2026-04-24	002377	建信睿怡纯债A	1.1835	1.3397	1.1835	1.3397	0.0000	0.00%
2026-04-23	002377	建信睿怡纯债A	1.1835	1.3397	1.1835	1.3397	0.0000	0.00%
2026-04-22	002377	建信睿怡纯债A	1.1835	1.3397	1.1833	1.3395	0.0002	0.02%
2026-04-21	002377	建信睿怡纯债A	1.1833	1.3395	1.1830	1.3392	0.0003	0.03%
2026-04-20	002377	建信睿怡纯债A	1.1830	1.3392	1.1828	1.3390	0.0002	0.02%
2026-04-17	002377	建信睿怡纯债A	1.1828	1.3390	1.1826	1.3388	0.0002	0.02%
2026-04-16	002377	建信睿怡纯债A	1.1826	1.3388	1.1825	1.3387	0.0001	0.01%
2026-04-15	002377	建信睿怡纯债A	1.1825	1.3387	1.1824	1.3386	0.0001	0.01%
2026-04-14	002377	建信睿怡纯债A	1.1824	1.3386	1.1823	1.3385	0.0001	0.01%
2026-04-13	002377	建信睿怡纯债A	1.1823	1.3385	1.1819	1.3381	0.0004	0.03%
2026-04-10	002377	建信睿怡纯债A	1.1819	1.3381	1.1818	1.3380	0.0001	0.01%
2026-04-09	002377	建信睿怡纯债A	1.1818	1.3380	1.1816	1.3378	0.0002	0.02%
2026-04-08	002377	建信睿怡纯债A	1.1816	1.3378	1.1811	1.3373	0.0005	0.04%
2026-04-07	002377	建信睿怡纯债A	1.1811	1.3373	1.1804	1.3366	0.0007	0.06%
2026-04-03	002377	建信睿怡纯债A	1.1804	1.3366	1.1798	1.3360	0.0006	0.05%
2026-04-02	002377	建信睿怡纯债A	1.1798	1.3360	1.1796	1.3358	0.0002	0.02%
2026-04-01	002377	建信睿怡纯债A	1.1796	1.3358	1.1793	1.3355	0.0003	0.03%
2026-03-31	002377	建信睿怡纯债A	1.1793	1.3355	1.1790	1.3352	0.0003	0.03%
2026-03-30	002377	建信睿怡纯债A	1.1790	1.3352	1.1782	1.3344	0.0008	0.07%
2026-03-27	002377	建信睿怡纯债A	1.1782	1.3344	1.1779	1.3341	0.0003	0.03%
2026-03-26	002377	建信睿怡纯债A	1.1779	1.3341	1.1777	1.3339	0.0002	0.02%
2026-03-25	002377	建信睿怡纯债A	1.1777	1.3339	1.1774	1.3336	0.0003	0.03%
2026-03-24	002377	建信睿怡纯债A	1.1774	1.3336	1.1771	1.3333	0.0003	0.03%
2026-03-23	002377	建信睿怡纯债A	1.1771	1.3333	1.1770	1.3332	0.0001	0.01%
2026-03-20	002377	建信睿怡纯债A	1.1770	1.3332	1.1767	1.3329	0.0003	0.03%
2026-03-19	002377	建信睿怡纯债A	1.1767	1.3329	1.1763	1.3325	0.0004	0.03%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%