招商招瑞纯债发起式A(招商招瑞纯债发起式)基金净值查询(002341)

今天最新净值 1.2090 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4230
成立日期：2016-03-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.4791亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王景绰

近半年招商招瑞纯债发起式A|招商招瑞纯债发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,招商招瑞纯债发起式A(002341)基金累计收益率1.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2091	1.4231	1.2090	1.4230	0.0001	0.01%
2026-09-16	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2090	1.4230	1.2088	1.4228	0.0002	0.02%
2026-09-15	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2088	1.4228	1.2085	1.4225	0.0003	0.02%
2026-09-14	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2085	1.4225	1.2084	1.4224	0.0001	0.01%
2026-09-11	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2084	1.4224	1.2085	1.4225	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2085	1.4225	1.2085	1.4225	0.0000	0.00%
2026-09-09	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2085	1.4225	1.2084	1.4224	0.0001	0.01%
2026-09-08	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2084	1.4224	1.2084	1.4224	0.0000	0.00%
2026-09-07	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2084	1.4224	1.2081	1.4221	0.0003	0.02%
2026-09-04	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2081	1.4221	1.2080	1.4220	0.0001	0.01%

2026-09-03	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2080	1.4220	1.2075	1.4215	0.0005	0.04%
2026-09-02	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2075	1.4215	1.2076	1.4216	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2076	1.4216	1.2070	1.4210	0.0006	0.05%
2026-08-31	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2070	1.4210	1.2069	1.4209	0.0001	0.01%
2026-08-28	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2069	1.4209	1.2069	1.4209	0.0000	0.00%
2026-08-27	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2069	1.4209	1.2073	1.4213	-0.0004	-0.03%
2026-08-26	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2073	1.4213	1.2074	1.4214	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2074	1.4214	1.2074	1.4214	0.0000	0.00%
2026-08-24	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2074	1.4214	1.2070	1.4210	0.0004	0.03%
2026-08-21	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2070	1.4210	1.2070	1.4210	0.0000	0.00%
2026-08-20	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2070	1.4210	1.2073	1.4213	-0.0003	-0.02%
2026-08-19	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2073	1.4213	1.2076	1.4216	-0.0003	-0.02%
2026-08-18	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2076	1.4216	1.2068	1.4208	0.0008	0.07%
2026-08-17	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2068	1.4208	1.2065	1.4205	0.0003	0.02%
2026-08-14	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2065	1.4205	1.2063	1.4203	0.0002	0.02%

2026-08-13	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2063	1.4203	1.2060	1.4200	0.0003	0.02%
2026-08-12	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2060	1.4200	1.2059	1.4199	0.0001	0.01%
2026-08-11	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2059	1.4199	1.2060	1.4200	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2060	1.4200	1.2053	1.4193	0.0007	0.06%
2026-08-07	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2053	1.4193	1.2051	1.4191	0.0002	0.02%
2026-08-06	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2051	1.4191	1.2050	1.4190	0.0001	0.01%
2026-08-05	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2050	1.4190	1.2049	1.4189	0.0001	0.01%
2026-08-04	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2049	1.4189	1.2048	1.4188	0.0001	0.01%
2026-08-03	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2048	1.4188	1.2047	1.4187	0.0001	0.01%
2026-07-31	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2047	1.4187	1.2044	1.4184	0.0003	0.02%
2026-07-30	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2044	1.4184	1.2043	1.4183	0.0001	0.01%
2026-07-29	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2043	1.4183	1.2043	1.4183	0.0000	0.00%
2026-07-28	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2043	1.4183	1.2046	1.4186	-0.0003	-0.02%
2026-07-27	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2046	1.4186	1.2026	1.4166	0.0020	0.17%
2026-07-24	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2026	1.4166	1.2025	1.4165	0.0001	0.01%
2026-07-23	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2025	1.4165	1.2026	1.4166	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2026	1.4166	1.2022	1.4162	0.0004	0.03%
2026-07-21	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2022	1.4162	1.2020	1.4160	0.0002	0.02%
2026-07-20	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2020	1.4160	1.2017	1.4157	0.0003	0.02%
2026-07-17	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2017	1.4157	1.2016	1.4156	0.0001	0.01%
2026-07-16	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2016	1.4156	1.2017	1.4157	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2017	1.4157	1.2015	1.4155	0.0002	0.02%
2026-07-14	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2015	1.4155	1.2014	1.4154	0.0001	0.01%
2026-07-13	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2014	1.4154	1.2014	1.4154	0.0000	0.00%
2026-07-10	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2014	1.4154	1.2013	1.4153	0.0001	0.01%
2026-07-09	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2013	1.4153	1.2013	1.4153	0.0000	0.00%
2026-07-08	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2013	1.4153	1.2011	1.4151	0.0002	0.02%
2026-07-07	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2011	1.4151	1.2011	1.4151	0.0000	0.00%
2026-07-06	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2011	1.4151	1.2008	1.4148	0.0003	0.02%
2026-07-03	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2008	1.4148	1.2009	1.4149	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2009	1.4149	1.2008	1.4148	0.0001	0.01%
2026-07-01	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2008	1.4148	1.2011	1.4151	-0.0003	-0.02%
2026-06-30	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2011	1.4151	1.2013	1.4153	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2013	1.4153	1.2008	1.4148	0.0005	0.04%
2026-06-26	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2008	1.4148	1.2007	1.4147	0.0001	0.01%
2026-06-25	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2007	1.4147	1.2004	1.4144	0.0003	0.02%
2026-06-24	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2004	1.4144	1.2002	1.4142	0.0002	0.02%
2026-06-23	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2002	1.4142	1.2005	1.4145	-0.0003	-0.02%
2026-06-22	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2005	1.4145	1.2005	1.4145	0.0000	0.00%
2026-06-18	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2005	1.4145	1.2002	1.4142	0.0003	0.02%
2026-06-17	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2002	1.4142	1.1997	1.4137	0.0005	0.04%
2026-06-16	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1997	1.4137	1.1993	1.4133	0.0004	0.03%
2026-06-15	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1993	1.4133	1.1991	1.4131	0.0002	0.02%
2026-06-12	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1991	1.4131	1.1992	1.4132	-0.0001	-0.01%
2026-06-11	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1992	1.4132	1.1999	1.4139	-0.0007	-0.06%
2026-06-10	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1999	1.4139	1.2002	1.4142	-0.0003	-0.02%
2026-06-09	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2002	1.4142	1.2007	1.4147	-0.0005	-0.04%
2026-06-08	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2007	1.4147	1.2011	1.4151	-0.0004	-0.03%
2026-06-05	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2011	1.4151	1.2012	1.4152	-0.0001	-0.01%
2026-06-04	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2012	1.4152	1.2010	1.4150	0.0002	0.02%
2026-06-03	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2010	1.4150	1.2010	1.4150	0.0000	0.00%
2026-06-02	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2010	1.4150	1.2009	1.4149	0.0001	0.01%
2026-06-01	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2009	1.4149	1.2005	1.4145	0.0004	0.03%
2026-05-29	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2005	1.4145	1.2002	1.4142	0.0003	0.02%
2026-05-28	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.2002	1.4142	1.1999	1.4139	0.0003	0.03%
2026-05-27	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1999	1.4139	1.1994	1.4134	0.0005	0.04%
2026-05-26	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1994	1.4134	1.1991	1.4131	0.0003	0.03%
2026-05-25	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1991	1.4131	1.1987	1.4127	0.0004	0.03%
2026-05-22	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1987	1.4127	1.1987	1.4127	0.0000	0.00%
2026-05-21	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1987	1.4127	1.1987	1.4127	0.0000	0.00%
2026-05-20	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1987	1.4127	1.1984	1.4124	0.0003	0.03%
2026-05-19	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1984	1.4124	1.1979	1.4119	0.0005	0.04%
2026-05-18	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1979	1.4119	1.1975	1.4115	0.0004	0.03%
2026-05-15	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1975	1.4115	1.1974	1.4114	0.0001	0.01%
2026-05-14	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1974	1.4114	1.1974	1.4114	0.0000	0.00%
2026-05-13	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1974	1.4114	1.1970	1.4110	0.0004	0.03%
2026-05-12	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1970	1.4110	1.1966	1.4106	0.0004	0.03%
2026-05-11	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1966	1.4106	1.1963	1.4103	0.0003	0.03%
2026-05-08	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1963	1.4103	1.1961	1.4101	0.0002	0.02%
2026-04-30	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1962	1.4102	1.1963	1.4103	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1963	1.4103	1.1960	1.4100	0.0003	0.03%
2026-04-28	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1960	1.4100	1.1957	1.4097	0.0003	0.03%
2026-04-27	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1957	1.4097	1.1958	1.4098	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1958	1.4098	1.1959	1.4099	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1959	1.4099	1.1960	1.4100	-0.0001	-0.01%
2026-04-22	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1960	1.4100	1.1957	1.4097	0.0003	0.03%
2026-04-21	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1957	1.4097	1.1955	1.4095	0.0002	0.02%
2026-04-20	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1955	1.4095	1.1952	1.4092	0.0003	0.03%
2026-04-17	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1952	1.4092	1.1949	1.4089	0.0003	0.03%
2026-04-16	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1949	1.4089	1.1947	1.4087	0.0002	0.02%
2026-04-15	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1947	1.4087	1.1947	1.4087	0.0000	0.00%
2026-04-14	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1947	1.4087	1.1945	1.4085	0.0002	0.02%
2026-04-13	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1945	1.4085	1.1941	1.4081	0.0004	0.03%
2026-04-10	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1941	1.4081	1.1938	1.4078	0.0003	0.03%
2026-04-09	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1938	1.4078	1.1938	1.4078	0.0000	0.00%
2026-04-08	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1938	1.4078	1.1935	1.4075	0.0003	0.03%
2026-04-07	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1935	1.4075	1.1928	1.4068	0.0007	0.06%
2026-04-03	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1928	1.4068	1.1923	1.4063	0.0005	0.04%
2026-04-02	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1923	1.4063	1.1922	1.4062	0.0001	0.01%
2026-04-01	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1922	1.4062	1.1922	1.4062	0.0000	0.00%
2026-03-31	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1922	1.4062	1.1923	1.4063	-0.0001	-0.01%
2026-03-30	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1923	1.4063	1.1916	1.4056	0.0007	0.06%
2026-03-27	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1916	1.4056	1.1913	1.4053	0.0003	0.03%
2026-03-26	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1913	1.4053	1.1910	1.4050	0.0003	0.03%
2026-03-25	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1910	1.4050	1.1908	1.4048	0.0002	0.02%
2026-03-24	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1908	1.4048	1.1905	1.4045	0.0003	0.03%
2026-03-23	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1905	1.4045	1.1904	1.4044	0.0001	0.01%
2026-03-20	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1904	1.4044	1.1903	1.4043	0.0001	0.01%
2026-03-19	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1903	1.4043	1.1900	1.4040	0.0003	0.03%
2026-03-18	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1900	1.4040	1.1896	1.4036	0.0004	0.03%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%