银华大数据灵活配置定开混合(银华大数据)基金净值查询(002269)

今天最新净值 0.8930 -0.0300 -3.36% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 0.9361 0.0001 0.0106% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8930
成立日期：2016-04-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.0720亿
最近资产：2.24亿元
基金公司：银华基金
基金经理：张凯和玮

近一季银华大数据灵活配置定开混合|银华大数据基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华大数据灵活配置定开混合(002269)基金累计收益率5.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.8930	0.8930	0.9230	0.9230	-0.0300	-3.36%
2026-09-04	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.9230	0.9230	0.9160	0.9160	0.0070	0.76%
2026-08-28	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.9160	0.9160	0.8840	0.8840	0.0320	3.49%
2026-08-21	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.8840	0.8840	0.8890	0.8890	-0.0050	-0.56%
2026-08-14	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.8890	0.8890	0.8970	0.8970	-0.0080	-0.89%
2026-08-07	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.8970	0.8970	0.9040	0.9040	-0.0070	-0.78%
2026-07-31	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.9040	0.9040	0.9050	0.9050	-0.0010	-0.11%
2026-07-30	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.9050	0.9050	0.9030	0.9030	0.0020	0.22%
2026-07-29	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.9030	0.9030	0.8890	0.8890	0.0140	1.57%
2026-07-28	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.8890	0.8890	0.8950	0.8950	-0.0060	-0.67%

2026-07-27	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.8950	0.8950	0.8900	0.8900	0.0050	0.56%
2026-07-24	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.8900	0.8900	0.8770	0.8770	0.0130	1.46%
2026-07-17	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.8770	0.8770	0.8860	0.8860	-0.0090	-1.02%
2026-07-10	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.8860	0.8860	0.9060	0.9060	-0.0200	-2.26%
2026-07-03	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.9060	0.9060	0.8850	0.8850	0.0210	2.32%
2026-06-30	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.8850	0.8850	0.8740	0.8740	0.0110	1.24%
2026-06-26	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.8740	0.8740	0.8590	0.8590	0.0150	1.72%
2026-06-18	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.8590	0.8590	0.8710	0.8710	-0.0120	-1.40%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%