银华大数据灵活配置定开混合(银华大数据)基金净值查询(002269)

今天最新净值 0.8930 -0.0300 -3.36% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 0.9361 0.0001 0.0106% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8930
成立日期：2016-04-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.0720亿
最近资产：2.24亿元
基金公司：银华基金
基金经理：张凯和玮

近一年银华大数据灵活配置定开混合|银华大数据基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,银华大数据灵活配置定开混合(002269)基金累计收益率-8.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.8930	0.8930	0.9230	0.9230	-0.0300	-3.36%
2026-09-04	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.9230	0.9230	0.9160	0.9160	0.0070	0.76%
2026-08-28	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.9160	0.9160	0.8840	0.8840	0.0320	3.49%
2026-08-21	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.8840	0.8840	0.8890	0.8890	-0.0050	-0.56%
2026-08-14	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.8890	0.8890	0.8970	0.8970	-0.0080	-0.89%
2026-08-07	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.8970	0.8970	0.9040	0.9040	-0.0070	-0.78%
2026-07-31	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.9040	0.9040	0.9050	0.9050	-0.0010	-0.11%
2026-07-30	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.9050	0.9050	0.9030	0.9030	0.0020	0.22%
2026-07-29	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.9030	0.9030	0.8890	0.8890	0.0140	1.57%
2026-07-28	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.8890	0.8890	0.8950	0.8950	-0.0060	-0.67%

2026-07-27	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.8950	0.8950	0.8900	0.8900	0.0050	0.56%
2026-07-24	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.8900	0.8900	0.8770	0.8770	0.0130	1.46%
2026-07-17	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.8770	0.8770	0.8860	0.8860	-0.0090	-1.02%
2026-07-10	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.8860	0.8860	0.9060	0.9060	-0.0200	-2.26%
2026-07-03	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.9060	0.9060	0.8850	0.8850	0.0210	2.32%
2026-06-30	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.8850	0.8850	0.8740	0.8740	0.0110	1.24%
2026-06-26	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.8740	0.8740	0.8590	0.8590	0.0150	1.72%
2026-06-18	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.8590	0.8590	0.8710	0.8710	-0.0120	-1.40%
2026-06-12	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.8710	0.8710	0.8500	0.8500	0.0210	2.41%
2026-06-05	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.8500	0.8500	0.8640	0.8640	-0.0140	-1.65%
2026-05-29	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.8640	0.8640	0.8710	0.8710	-0.0070	-0.81%
2026-05-22	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.8710	0.8710	0.8790	0.8790	-0.0080	-0.91%
2026-05-15	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.8790	0.8790	0.9060	0.9060	-0.0270	-3.07%
2026-05-08	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.9060	0.9060	0.9010	0.9010	0.0050	0.55%
2026-04-30	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.9010	0.9010	0.9010	0.9010	0.0000	0.00%

2026-04-29	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.9010	0.9010	0.8950	0.8950	0.0060	0.67%
2026-04-28	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.8950	0.8950	0.8880	0.8880	0.0070	0.79%
2026-04-27	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.8880	0.8880	0.8880	0.8880	0.0000	0.00%
2026-04-24	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.8880	0.8880	0.8950	0.8950	-0.0070	-0.78%
2026-04-23	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.8950	0.8950	0.9020	0.9020	-0.0070	-0.78%
2026-04-17	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.9020	0.9020	0.8990	0.8990	0.0030	0.33%
2026-04-10	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.8990	0.8990	0.8690	0.8690	0.0300	3.34%
2026-04-03	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.8690	0.8690	0.8800	0.8800	-0.0110	-1.27%
2026-03-27	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.8800	0.8800	0.9080	0.9080	-0.0280	-3.18%
2026-03-20	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.9080	0.9080	0.9360	0.9360	-0.0280	-3.08%
2026-03-13	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.9360	0.9360	0.9460	0.9460	-0.0100	-1.06%
2026-03-06	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.9460	0.9460	0.9650	0.9650	-0.0190	-2.01%
2026-02-27	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.9650	0.9650	0.9660	0.9660	-0.0010	-0.10%
2026-02-13	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.9660	0.9660	0.9700	0.9700	-0.0040	-0.41%
2026-02-06	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.9700	0.9700	0.9720	0.9720	-0.0020	-0.21%
2026-01-30	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.9720	0.9720	0.9840	0.9840	-0.0120	-1.23%
2026-01-29	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.9840	0.9840	0.9730	0.9730	0.0110	1.13%
2026-01-28	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.9730	0.9730	0.9750	0.9750	-0.0020	-0.21%
2026-01-27	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.9750	0.9750	0.9830	0.9830	-0.0080	-0.81%
2026-01-26	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.9830	0.9830	0.9800	0.9800	0.0030	0.31%
2026-01-23	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.9800	0.9800	0.9830	0.9830	-0.0030	-0.31%
2026-01-16	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.9830	0.9830	0.9980	0.9980	-0.0150	-1.53%
2026-01-09	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.9980	0.9980	0.9800	0.9800	0.0180	1.80%
2025-12-31	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.9800	0.9800	0.9820	0.9820	-0.0020	-0.20%
2025-12-26	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.9820	0.9820	0.9700	0.9700	0.0120	1.22%
2025-12-19	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.9700	0.9700	0.9580	0.9580	0.0120	1.24%
2025-12-12	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.9580	0.9580	0.9540	0.9540	0.0040	0.42%
2025-12-05	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.9540	0.9540	0.9450	0.9450	0.0090	0.95%
2025-11-28	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.9450	0.9450	0.9370	0.9370	0.0080	0.85%
2025-11-21	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.9370	0.9370	0.9690	0.9690	-0.0320	-3.42%
2025-11-14	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.9690	0.9690	0.9750	0.9750	-0.0060	-0.62%
2025-11-07	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.9750	0.9750	0.9820	0.9820	-0.0070	-0.71%
2025-10-31	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.9820	0.9820	0.9780	0.9780	0.0040	0.41%
2025-10-30	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.9780	0.9780	0.9830	0.9830	-0.0050	-0.51%
2025-10-29	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.9830	0.9830	0.9820	0.9820	0.0010	0.10%
2025-10-28	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.9820	0.9820	0.9870	0.9870	-0.0050	-0.51%
2025-10-27	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.9870	0.9870	0.9850	0.9850	0.0020	0.20%
2025-10-24	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.9850	0.9850	0.9720	0.9720	0.0130	1.32%
2025-10-17	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.9720	0.9720	1.0030	1.0030	-0.0310	-3.19%
2025-10-10	002269	银华大数据灵活配置定开混合	1.0030	1.0030	1.0160	1.0160	-0.0130	-1.30%
2025-09-30	002269	银华大数据灵活配置定开混合	1.0160	1.0160	0.9980	0.9980	0.0180	0.00%
2025-09-26	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.9980	0.9980	0.9880	0.9880	0.0100	0.00%
2025-09-19	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.9880	0.9880	0.9870	0.9870	0.0010	0.00%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%