基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 广发科技先锋混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 华夏回报混合A 博时价值增长混合 易方达国防军工混合A 长城品牌优选混合A 景顺长城新兴成长混合A 汇添富移动互联股票A 光大保德信量化股票A 华泰柏瑞盛世中国混合 博时新兴成长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

兴业丰利债券A基金净值查询(002268)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0219 0.0003 0.03% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3156
  • 成立日期：2015-12-28
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：43.7198亿
  • 最近资产：44.19亿元
  • 基金公司：兴业基金
  • 基金经理：伍方方
近半年兴业丰利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,兴业丰利债券A(002268)基金累计收益率1.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 002268 兴业丰利债券A 1.0221 1.3158 1.0219 1.3156 0.0002 0.02%
2026-09-16 002268 兴业丰利债券A 1.0219 1.3156 1.0216 1.3153 0.0003 0.03%
2026-09-15 002268 兴业丰利债券A 1.0216 1.3153 1.0212 1.3149 0.0004 0.04%
2026-09-14 002268 兴业丰利债券A 1.0212 1.3149 1.0211 1.3148 0.0001 0.01%
2026-09-11 002268 兴业丰利债券A 1.0211 1.3148 1.0213 1.3150 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 002268 兴业丰利债券A 1.0213 1.3150 1.0214 1.3151 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 002268 兴业丰利债券A 1.0214 1.3151 1.0213 1.3150 0.0001 0.01%
2026-09-08 002268 兴业丰利债券A 1.0213 1.3150 1.0214 1.3151 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 002268 兴业丰利债券A 1.0214 1.3151 1.0208 1.3145 0.0006 0.06%
2026-09-04 002268 兴业丰利债券A 1.0208 1.3145 1.0207 1.3144 0.0001 0.01%
2026-09-03 002268 兴业丰利债券A 1.0207 1.3144 1.0198 1.3135 0.0009 0.09%
2026-09-02 002268 兴业丰利债券A 1.0198 1.3135 1.0200 1.3137 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 002268 兴业丰利债券A 1.0200 1.3137 1.0191 1.3128 0.0009 0.09%
2026-08-31 002268 兴业丰利债券A 1.0191 1.3128 1.0189 1.3126 0.0002 0.02%
2026-08-28 002268 兴业丰利债券A 1.0189 1.3126 1.0191 1.3128 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 002268 兴业丰利债券A 1.0191 1.3128 1.0201 1.3138 -0.0010 -0.10%
2026-08-26 002268 兴业丰利债券A 1.0201 1.3138 1.0204 1.3141 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 002268 兴业丰利债券A 1.0204 1.3141 1.0205 1.3142 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 002268 兴业丰利债券A 1.0205 1.3142 1.0195 1.3132 0.0010 0.10%
2026-08-21 002268 兴业丰利债券A 1.0195 1.3132 1.0200 1.3137 -0.0005 -0.05%
2026-08-20 002268 兴业丰利债券A 1.0200 1.3137 1.0206 1.3143 -0.0006 -0.06%
2026-08-19 002268 兴业丰利债券A 1.0206 1.3143 1.0217 1.3154 -0.0011 -0.11%
2026-08-18 002268 兴业丰利债券A 1.0217 1.3154 1.0207 1.3144 0.0010 0.10%
2026-08-17 002268 兴业丰利债券A 1.0207 1.3144 1.0203 1.3140 0.0004 0.04%
2026-08-14 002268 兴业丰利债券A 1.0203 1.3140 1.0199 1.3136 0.0004 0.04%
2026-08-13 002268 兴业丰利债券A 1.0199 1.3136 1.0190 1.3127 0.0009 0.09%
2026-08-12 002268 兴业丰利债券A 1.0190 1.3127 1.0189 1.3126 0.0001 0.01%
2026-08-11 002268 兴业丰利债券A 1.0189 1.3126 1.0191 1.3128 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 002268 兴业丰利债券A 1.0191 1.3128 1.0183 1.3120 0.0008 0.08%
2026-08-07 002268 兴业丰利债券A 1.0183 1.3120 1.0178 1.3115 0.0005 0.05%
2026-08-06 002268 兴业丰利债券A 1.0178 1.3115 1.0176 1.3113 0.0002 0.02%
2026-08-05 002268 兴业丰利债券A 1.0176 1.3113 1.0178 1.3115 -0.0002 -0.02%
2026-08-04 002268 兴业丰利债券A 1.0178 1.3115 1.0173 1.3110 0.0005 0.05%
2026-08-03 002268 兴业丰利债券A 1.0173 1.3110 1.0171 1.3108 0.0002 0.02%
2026-07-31 002268 兴业丰利债券A 1.0171 1.3108 1.0166 1.3103 0.0005 0.05%
2026-07-30 002268 兴业丰利债券A 1.0166 1.3103 1.0161 1.3098 0.0005 0.05%
2026-07-29 002268 兴业丰利债券A 1.0161 1.3098 1.0162 1.3099 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 002268 兴业丰利债券A 1.0162 1.3099 1.0164 1.3101 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 002268 兴业丰利债券A 1.0164 1.3101 1.0163 1.3100 0.0001 0.01%
2026-07-24 002268 兴业丰利债券A 1.0163 1.3100 1.0162 1.3099 0.0001 0.01%
2026-07-23 002268 兴业丰利债券A 1.0162 1.3099 1.0162 1.3099 0.0000 0.00%
2026-07-22 002268 兴业丰利债券A 1.0162 1.3099 1.0156 1.3093 0.0006 0.06%
2026-07-21 002268 兴业丰利债券A 1.0156 1.3093 1.0154 1.3091 0.0002 0.02%
2026-07-20 002268 兴业丰利债券A 1.0154 1.3091 1.0155 1.3092 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 002268 兴业丰利债券A 1.0155 1.3092 1.0153 1.3090 0.0002 0.02%
2026-07-16 002268 兴业丰利债券A 1.0153 1.3090 1.0153 1.3090 0.0000 0.00%
2026-07-15 002268 兴业丰利债券A 1.0153 1.3090 1.0152 1.3089 0.0001 0.01%
2026-07-14 002268 兴业丰利债券A 1.0152 1.3089 1.0152 1.3089 0.0000 0.00%
2026-07-13 002268 兴业丰利债券A 1.0152 1.3089 1.0153 1.3090 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 002268 兴业丰利债券A 1.0153 1.3090 1.0152 1.3089 0.0001 0.01%
2026-07-09 002268 兴业丰利债券A 1.0152 1.3089 1.0153 1.3090 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 002268 兴业丰利债券A 1.0153 1.3090 1.0150 1.3087 0.0003 0.03%
2026-07-07 002268 兴业丰利债券A 1.0150 1.3087 1.0149 1.3086 0.0001 0.01%
2026-07-06 002268 兴业丰利债券A 1.0149 1.3086 1.0143 1.3080 0.0006 0.06%
2026-07-03 002268 兴业丰利债券A 1.0143 1.3080 1.0144 1.3081 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 002268 兴业丰利债券A 1.0144 1.3081 1.0142 1.3079 0.0002 0.02%
2026-07-01 002268 兴业丰利债券A 1.0142 1.3079 1.0151 1.3088 -0.0009 -0.09%
2026-06-30 002268 兴业丰利债券A 1.0151 1.3088 1.0152 1.3089 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 002268 兴业丰利债券A 1.0152 1.3089 1.0146 1.3083 0.0006 0.06%
2026-06-26 002268 兴业丰利债券A 1.0146 1.3083 1.0144 1.3081 0.0002 0.02%
2026-06-25 002268 兴业丰利债券A 1.0144 1.3081 1.0139 1.3076 0.0005 0.05%
2026-06-24 002268 兴业丰利债券A 1.0139 1.3076 1.0138 1.3075 0.0001 0.01%
2026-06-23 002268 兴业丰利债券A 1.0138 1.3075 1.0143 1.3080 -0.0005 -0.05%
2026-06-22 002268 兴业丰利债券A 1.0143 1.3080 1.0144 1.3081 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 002268 兴业丰利债券A 1.0144 1.3081 1.0140 1.3077 0.0004 0.04%
2026-06-17 002268 兴业丰利债券A 1.0140 1.3077 1.0134 1.3071 0.0006 0.06%
2026-06-16 002268 兴业丰利债券A 1.0134 1.3071 1.0126 1.3063 0.0008 0.08%
2026-06-15 002268 兴业丰利债券A 1.0126 1.3063 1.0121 1.3058 0.0005 0.05%
2026-06-12 002268 兴业丰利债券A 1.0121 1.3058 1.0118 1.3055 0.0003 0.03%
2026-06-11 002268 兴业丰利债券A 1.0118 1.3055 1.0126 1.3063 -0.0008 -0.08%
2026-06-10 002268 兴业丰利债券A 1.0126 1.3063 1.0131 1.3068 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 002268 兴业丰利债券A 1.0131 1.3068 1.0136 1.3073 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 002268 兴业丰利债券A 1.0136 1.3073 1.0142 1.3079 -0.0006 -0.06%
2026-06-05 002268 兴业丰利债券A 1.0142 1.3079 1.0148 1.3085 -0.0006 -0.06%
2026-06-04 002268 兴业丰利债券A 1.0148 1.3085 1.0147 1.3084 0.0001 0.01%
2026-06-03 002268 兴业丰利债券A 1.0147 1.3084 1.0148 1.3085 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 002268 兴业丰利债券A 1.0148 1.3085 1.0148 1.3085 0.0000 0.00%
2026-06-01 002268 兴业丰利债券A 1.0148 1.3085 1.0142 1.3079 0.0006 0.06%
2026-05-29 002268 兴业丰利债券A 1.0142 1.3079 1.0139 1.3076 0.0003 0.03%
2026-05-28 002268 兴业丰利债券A 1.0139 1.3076 1.0136 1.3073 0.0003 0.03%
2026-05-27 002268 兴业丰利债券A 1.0136 1.3073 1.0130 1.3067 0.0006 0.06%
2026-05-26 002268 兴业丰利债券A 1.0130 1.3067 1.0125 1.3062 0.0005 0.05%
2026-05-25 002268 兴业丰利债券A 1.0125 1.3062 1.0121 1.3058 0.0004 0.04%
2026-05-22 002268 兴业丰利债券A 1.0121 1.3058 1.0122 1.3059 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 002268 兴业丰利债券A 1.0122 1.3059 1.0123 1.3060 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 002268 兴业丰利债券A 1.0123 1.3060 1.0121 1.3058 0.0002 0.02%
2026-05-19 002268 兴业丰利债券A 1.0121 1.3058 1.0114 1.3051 0.0007 0.07%
2026-05-18 002268 兴业丰利债券A 1.0114 1.3051 1.0250 1.3047 0.0004 0.04%
2026-05-15 002268 兴业丰利债券A 1.0250 1.3047 1.0249 1.3046 0.0001 0.01%
2026-05-14 002268 兴业丰利债券A 1.0249 1.3046 1.0250 1.3047 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 002268 兴业丰利债券A 1.0250 1.3047 1.0245 1.3042 0.0005 0.05%
2026-05-12 002268 兴业丰利债券A 1.0245 1.3042 1.0241 1.3038 0.0004 0.04%
2026-05-11 002268 兴业丰利债券A 1.0241 1.3038 1.0236 1.3033 0.0005 0.05%
2026-05-08 002268 兴业丰利债券A 1.0236 1.3033 1.0234 1.3031 0.0002 0.02%
2026-04-30 002268 兴业丰利债券A 1.0236 1.3033 1.0238 1.3035 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 002268 兴业丰利债券A 1.0238 1.3035 1.0232 1.3029 0.0006 0.06%
2026-04-28 002268 兴业丰利债券A 1.0232 1.3029 1.0226 1.3023 0.0006 0.06%
2026-04-27 002268 兴业丰利债券A 1.0226 1.3023 1.0231 1.3028 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 002268 兴业丰利债券A 1.0231 1.3028 1.0236 1.3033 -0.0005 -0.05%
2026-04-23 002268 兴业丰利债券A 1.0236 1.3033 1.0242 1.3039 -0.0006 -0.06%
2026-04-22 002268 兴业丰利债券A 1.0242 1.3039 1.0237 1.3034 0.0005 0.05%
2026-04-21 002268 兴业丰利债券A 1.0237 1.3034 1.0232 1.3029 0.0005 0.05%
2026-04-20 002268 兴业丰利债券A 1.0232 1.3029 1.0229 1.3026 0.0003 0.03%
2026-04-17 002268 兴业丰利债券A 1.0229 1.3026 1.0222 1.3019 0.0007 0.07%
2026-04-16 002268 兴业丰利债券A 1.0222 1.3019 1.0222 1.3019 0.0000 0.00%
2026-04-15 002268 兴业丰利债券A 1.0222 1.3019 1.0220 1.3017 0.0002 0.02%
2026-04-14 002268 兴业丰利债券A 1.0220 1.3017 1.0216 1.3013 0.0004 0.04%
2026-04-13 002268 兴业丰利债券A 1.0216 1.3013 1.0212 1.3009 0.0004 0.04%
2026-04-10 002268 兴业丰利债券A 1.0212 1.3009 1.0212 1.3009 0.0000 0.00%
2026-04-09 002268 兴业丰利债券A 1.0212 1.3009 1.0213 1.3010 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 002268 兴业丰利债券A 1.0213 1.3010 1.0212 1.3009 0.0001 0.01%
2026-04-07 002268 兴业丰利债券A 1.0212 1.3009 1.0206 1.3003 0.0006 0.06%
2026-04-03 002268 兴业丰利债券A 1.0206 1.3003 1.0200 1.2997 0.0006 0.06%
2026-04-02 002268 兴业丰利债券A 1.0200 1.2997 1.0199 1.2996 0.0001 0.01%
2026-04-01 002268 兴业丰利债券A 1.0199 1.2996 1.0201 1.2998 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 002268 兴业丰利债券A 1.0201 1.2998 1.0200 1.2997 0.0001 0.01%
2026-03-30 002268 兴业丰利债券A 1.0200 1.2997 1.0194 1.2991 0.0006 0.06%
2026-03-27 002268 兴业丰利债券A 1.0194 1.2991 1.0191 1.2988 0.0003 0.03%
2026-03-26 002268 兴业丰利债券A 1.0191 1.2988 1.0188 1.2985 0.0003 0.03%
2026-03-25 002268 兴业丰利债券A 1.0188 1.2985 1.0186 1.2983 0.0002 0.02%
2026-03-24 002268 兴业丰利债券A 1.0186 1.2983 1.0183 1.2980 0.0003 0.03%
2026-03-23 002268 兴业丰利债券A 1.0183 1.2980 1.0184 1.2981 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 002268 兴业丰利债券A 1.0184 1.2981 1.0183 1.2980 0.0001 0.01%
2026-03-19 002268 兴业丰利债券A 1.0183 1.2980 1.0181 1.2978 0.0002 0.02%
2026-03-18 002268 兴业丰利债券A 1.0181 1.2978 1.0176 1.2973 0.0005 0.05%
标签云
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴业医疗创新混合发起式A 0.8148 1.39%
兴业医疗创新混合发起式C 0.8227 1.38%
兴业优势产业混合C 1.2301 0.41%
兴业优势产业混合A 1.2897 0.40%
兴业多策略 2.5930 0.39%
兴业医疗保健A 0.7533 0.29%
兴业医疗保健C 0.7327 0.29%
兴业弘远回报混合发起式A 1.0982 0.18%
兴业弘远回报混合发起式C 1.0871 0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式 1.0182 0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏