华夏大中华混合(QDII)基金净值查询(002230)

今天最新净值 1.2200 -0.0040 -0.33% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0528 0.0018 0.1739% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2200
成立日期：2016-01-20
基金类型：QDII-混合灵活
成立份额：
最近份额：10.2593亿
最近资产：11.87亿
基金公司：华夏基金
基金经理：叶力舟

近半年华夏大中华混合(QDII)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏大中华混合(QDII)(002230)基金累计收益率18.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2500	1.2500	1.2200	1.2200	0.0300	2.40%
2026-09-15	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2200	1.2200	1.2240	1.2240	-0.0040	-0.33%
2026-09-14	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2240	1.2240	1.2750	1.2750	-0.0510	-4.17%
2026-09-11	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2750	1.2750	1.2660	1.2660	0.0090	0.71%
2026-09-10	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2660	1.2660	1.2880	1.2880	-0.0220	-1.74%
2026-09-09	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2880	1.2880	1.2760	1.2760	0.0120	0.94%
2026-09-08	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2760	1.2760	1.2610	1.2610	0.0150	1.18%
2026-09-07	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2610	1.2610	1.2060	1.2060	0.0550	4.36%
2026-09-04	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2060	1.2060	1.1870	1.1870	0.0190	1.58%
2026-09-03	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.1870	1.1870	1.1870	1.1870	0.0000	0.00%

2026-09-02	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.1870	1.1870	1.1920	1.1920	-0.0050	-0.42%
2026-09-01	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.1920	1.1920	1.2140	1.2140	-0.0220	-1.85%
2026-08-31	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2140	1.2140	1.2000	1.2000	0.0140	1.15%
2026-08-28	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2000	1.2000	1.2200	1.2200	-0.0200	-1.67%
2026-08-27	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2200	1.2200	1.1900	1.1900	0.0300	2.46%
2026-08-26	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.1900	1.1900	1.1800	1.1800	0.0100	0.85%
2026-08-25	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.1800	1.1800	1.1750	1.1750	0.0050	0.43%
2026-08-24	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.1750	1.1750	1.2370	1.2370	-0.0620	-5.28%
2026-08-21	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2370	1.2370	1.2160	1.2160	0.0210	1.70%
2026-08-20	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2160	1.2160	1.2040	1.2040	0.0120	0.99%
2026-08-19	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2040	1.2040	1.2790	1.2790	-0.0750	-6.23%
2026-08-18	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2790	1.2790	1.3250	1.3250	-0.0460	-3.60%
2026-08-17	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.3250	1.3250	1.2810	1.2810	0.0440	3.32%
2026-08-14	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2810	1.2810	1.2670	1.2670	0.0140	1.10%
2026-08-13	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2670	1.2670	1.2530	1.2530	0.0140	1.10%

2026-08-12	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2530	1.2530	1.2070	1.2070	0.0460	3.67%
2026-08-11	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2070	1.2070	1.1970	1.1970	0.0100	0.83%
2026-08-10	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.1970	1.1970	1.2240	1.2240	-0.0270	-2.26%
2026-08-07	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2240	1.2240	1.1960	1.1960	0.0280	2.29%
2026-08-06	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.1960	1.1960	1.1970	1.1970	-0.0010	-0.08%
2026-08-05	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.1970	1.1970	1.2080	1.2080	-0.0110	-0.91%
2026-08-04	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2080	1.2080	1.1140	1.1140	0.0940	7.78%
2026-08-03	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.1140	1.1140	1.1190	1.1190	-0.0050	-0.45%
2026-07-31	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.1190	1.1190	1.0680	1.0680	0.0510	4.56%
2026-07-30	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0680	1.0680	1.0950	1.0950	-0.0270	-2.53%
2026-07-29	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0950	1.0950	1.1100	1.1100	-0.0150	-1.37%
2026-07-28	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.1100	1.1100	1.2390	1.2390	-0.1290	-11.62%
2026-07-27	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2390	1.2390	1.2170	1.2170	0.0220	1.78%
2026-07-24	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2170	1.2170	1.2650	1.2650	-0.0480	-3.94%
2026-07-23	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2650	1.2650	1.2810	1.2810	-0.0160	-1.26%
2026-07-22	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2810	1.2810	1.3330	1.3330	-0.0520	-4.06%
2026-07-21	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.3330	1.3330	1.2100	1.2100	0.1230	9.23%
2026-07-20	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2100	1.2100	1.2440	1.2440	-0.0340	-2.81%
2026-07-17	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2440	1.2440	1.3480	1.3480	-0.1040	-8.36%
2026-07-16	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.3480	1.3480	1.4190	1.4190	-0.0710	-5.27%
2026-07-15	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.4190	1.4190	1.4550	1.4550	-0.0360	-2.54%
2026-07-14	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.4550	1.4550	1.3720	1.3720	0.0830	5.70%
2026-07-13	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.3720	1.3720	1.4690	1.4690	-0.0970	-7.07%
2026-07-10	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.4690	1.4690	1.5420	1.5420	-0.0730	-4.97%
2026-07-09	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.5420	1.5420	1.4450	1.4450	0.0970	6.29%
2026-07-08	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.4450	1.4450	1.4610	1.4610	-0.0160	-1.10%
2026-07-07	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.4610	1.4610	1.5120	1.5120	-0.0510	-3.49%
2026-07-06	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.5120	1.5120	1.5480	1.5480	-0.0360	-2.38%
2026-07-03	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.5480	1.5480	1.5300	1.5300	0.0180	1.16%
2026-07-02	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.5300	1.5300	1.6720	1.6720	-0.1420	-9.28%
2026-07-01	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.6720	1.6720	1.7210	1.7210	-0.0490	-2.93%
2026-06-30	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.7210	1.7210	1.6780	1.6780	0.0430	2.50%
2026-06-29	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.6780	1.6780	1.6790	1.6790	-0.0010	-0.06%
2026-06-26	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.6790	1.6790	1.7580	1.7580	-0.0790	-4.71%
2026-06-25	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.7580	1.7580	1.6730	1.6730	0.0850	4.84%
2026-06-24	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.6730	1.6730	1.6630	1.6630	0.0100	0.60%
2026-06-23	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.6630	1.6630	1.7670	1.7670	-0.1040	-6.25%
2026-06-22	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.7670	1.7670	1.7330	1.7330	0.0340	1.92%
2026-06-18	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.7330	1.7330	1.6680	1.6680	0.0650	3.75%
2026-06-17	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.6680	1.6680	1.6440	1.6440	0.0240	1.44%
2026-06-16	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.6440	1.6440	1.6600	1.6600	-0.0160	-0.97%
2026-06-15	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.6600	1.6600	1.5680	1.5680	0.0920	5.54%
2026-06-12	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.5680	1.5680	1.5460	1.5460	0.0220	1.40%
2026-06-11	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.5460	1.5460	1.4880	1.4880	0.0580	3.75%
2026-06-10	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.4880	1.4880	1.5250	1.5250	-0.0370	-2.49%
2026-06-09	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.5250	1.5250	1.5200	1.5200	0.0050	0.33%
2026-06-08	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.5200	1.5200	1.5100	1.5100	0.0100	0.66%
2026-06-05	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.5100	1.5100	1.5960	1.5960	-0.0860	-5.70%
2026-06-04	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.5960	1.5960	1.6200	1.6200	-0.0240	-1.50%
2026-06-03	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.6200	1.6200	1.6000	1.6000	0.0200	1.23%
2026-06-02	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.6000	1.6000	1.5620	1.5620	0.0380	2.38%
2026-06-01	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.5620	1.5620	1.5320	1.5320	0.0300	1.92%
2026-05-29	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.5320	1.5320	1.5130	1.5130	0.0190	1.24%
2026-05-28	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.5130	1.5130	1.4980	1.4980	0.0150	1.00%
2026-05-27	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.4980	1.4980	1.5030	1.5030	-0.0050	-0.33%
2026-05-26	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.5030	1.5030	1.4590	1.4590	0.0440	2.93%
2026-05-25	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.4590	1.4590	1.4390	1.4390	0.0200	1.37%
2026-05-22	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.4390	1.4390	1.4280	1.4280	0.0110	0.77%
2026-05-21	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.4280	1.4280	1.3940	1.3940	0.0340	2.38%
2026-05-20	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.3940	1.3940	1.3730	1.3730	0.0210	1.51%
2026-05-19	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.3730	1.3730	1.3760	1.3760	-0.0030	-0.22%
2026-05-18	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.3760	1.3760	1.3990	1.3990	-0.0230	-1.67%
2026-05-15	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.3990	1.3990	1.4430	1.4430	-0.0440	-3.15%
2026-05-14	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.4430	1.4430	1.4520	1.4520	-0.0090	-0.62%
2026-05-13	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.4520	1.4520	1.4100	1.4100	0.0420	2.89%
2026-05-12	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.4100	1.4100	1.4410	1.4410	-0.0310	-2.20%
2026-05-11	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.4410	1.4410	1.4070	1.4070	0.0340	2.36%
2026-05-08	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.4070	1.4070	1.3620	1.3620	0.0450	3.20%
2026-05-07	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.3620	1.3620	1.3730	1.3730	-0.0110	-0.80%
2026-04-29	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2540	1.2540	1.2350	1.2350	0.0190	1.52%
2026-04-28	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2350	1.2350	1.2780	1.2780	-0.0430	-3.48%
2026-04-27	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2780	1.2780	1.2770	1.2770	0.0010	0.08%
2026-04-24	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2770	1.2770	1.2480	1.2480	0.0290	2.27%
2026-04-23	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2480	1.2480	1.2560	1.2560	-0.0080	-0.64%
2026-04-22	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2560	1.2560	1.2290	1.2290	0.0270	2.15%
2026-04-21	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2290	1.2290	1.2370	1.2370	-0.0080	-0.65%
2026-04-20	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2370	1.2370	1.2400	1.2400	-0.0030	-0.24%
2026-04-17	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2400	1.2400	1.2310	1.2310	0.0090	0.73%
2026-04-16	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2310	1.2310	1.2060	1.2060	0.0250	2.03%
2026-04-15	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2060	1.2060	1.2130	1.2130	-0.0070	-0.58%
2026-04-14	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2130	1.2130	1.1880	1.1880	0.0250	2.06%
2026-04-13	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.1880	1.1880	1.1660	1.1660	0.0220	1.85%
2026-04-10	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.1660	1.1660	1.1530	1.1530	0.0130	1.11%
2026-04-09	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.1530	1.1530	1.1370	1.1370	0.0160	1.39%
2026-04-08	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.1370	1.1370	1.0540	1.0540	0.0830	7.30%
2026-04-07	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0540	1.0540	1.0450	1.0450	0.0090	0.86%
2026-04-03	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0450	1.0450	1.0420	1.0420	0.0030	0.29%
2026-04-02	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0420	1.0420	1.0450	1.0450	-0.0030	-0.29%
2026-04-01	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0450	1.0450	1.0000	1.0000	0.0450	4.31%
2026-03-31	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0000	1.0000	0.9810	0.9810	0.0190	1.90%
2026-03-30	002230	华夏大中华混合(QDII)	0.9810	0.9810	1.0150	1.0150	-0.0340	-3.47%
2026-03-27	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0150	1.0150	1.0140	1.0140	0.0010	0.10%
2026-03-26	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0140	1.0140	1.0610	1.0610	-0.0470	-4.64%
2026-03-25	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0610	1.0610	1.0520	1.0520	0.0090	0.85%
2026-03-24	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0520	1.0520	1.0370	1.0370	0.0150	1.43%
2026-03-23	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0370	1.0370	1.0450	1.0450	-0.0080	-0.77%
2026-03-20	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0450	1.0450	1.0710	1.0710	-0.0260	-2.49%
2026-03-19	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0710	1.0710	1.0870	1.0870	-0.0160	-1.49%
2026-03-18	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.0870	1.0870	1.0610	1.0610	0.0260	2.39%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

QDII-混合灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方香港成长	1.9745	2.73%
华夏大中华混合(QDII)	1.2500	2.40%
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	0.3103	2.22%
华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)	0.3103	2.22%
华夏新时代混合(QDII)(人民币)	2.0985	2.15%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.2356	1.95%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.2392	1.92%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.6178	1.89%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.5932	1.89%
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇	0.3853	1.84%