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博时裕康纯债债券A(博时裕康)基金净值查询(002206)

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今天最新净值 1.0406 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3422
成立日期：2015-12-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.1732亿
最近资产：6.53亿
基金公司：博时基金
基金经理：胥艺

近一月博时裕康纯债债券A|博时裕康基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时裕康纯债债券A(002206)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002206	博时裕康纯债债券A	1.0409	1.3425	1.0406	1.3422	0.0003	0.03%
2026-09-14	002206	博时裕康纯债债券A	1.0406	1.3422	1.0404	1.3420	0.0002	0.02%
2026-09-11	002206	博时裕康纯债债券A	1.0404	1.3420	1.0405	1.3421	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	002206	博时裕康纯债债券A	1.0405	1.3421	1.0405	1.3421	0.0000	0.00%
2026-09-09	002206	博时裕康纯债债券A	1.0405	1.3421	1.0404	1.3420	0.0001	0.01%
2026-09-08	002206	博时裕康纯债债券A	1.0404	1.3420	1.0404	1.3420	0.0000	0.00%
2026-09-07	002206	博时裕康纯债债券A	1.0404	1.3420	1.0400	1.3416	0.0004	0.04%
2026-09-04	002206	博时裕康纯债债券A	1.0400	1.3416	1.0398	1.3414	0.0002	0.02%
2026-09-03	002206	博时裕康纯债债券A	1.0398	1.3414	1.0392	1.3408	0.0006	0.06%
2026-09-02	002206	博时裕康纯债债券A	1.0392	1.3408	1.0393	1.3409	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	002206	博时裕康纯债债券A	1.0393	1.3409	1.0388	1.3404	0.0005	0.05%
2026-08-31	002206	博时裕康纯债债券A	1.0388	1.3404	1.0385	1.3401	0.0003	0.03%
2026-08-28	002206	博时裕康纯债债券A	1.0385	1.3401	1.0386	1.3402	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	002206	博时裕康纯债债券A	1.0386	1.3402	1.0390	1.3406	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	002206	博时裕康纯债债券A	1.0390	1.3406	1.0391	1.3407	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	002206	博时裕康纯债债券A	1.0391	1.3407	1.0391	1.3407	0.0000	0.00%
2026-08-24	002206	博时裕康纯债债券A	1.0391	1.3407	1.0386	1.3402	0.0005	0.05%
2026-08-21	002206	博时裕康纯债债券A	1.0386	1.3402	1.0388	1.3404	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	002206	博时裕康纯债债券A	1.0388	1.3404	1.0392	1.3408	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	002206	博时裕康纯债债券A	1.0392	1.3408	1.0397	1.3413	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	002206	博时裕康纯债债券A	1.0397	1.3413	1.0390	1.3406	0.0007	0.07%
2026-08-17	002206	博时裕康纯债债券A	1.0390	1.3406	1.0387	1.3403	0.0003	0.03%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%