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博时裕达纯债债券A(博时裕达)基金净值查询(002198)

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今天最新净值 1.1055 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3783
成立日期：2015-12-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.9898亿
最近资产：12.95亿元
基金公司：博时基金
基金经理：李汉楠

近一月博时裕达纯债债券A|博时裕达基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时裕达纯债债券A(002198)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002198	博时裕达纯债债券A	1.1058	1.3786	1.1055	1.3783	0.0003	0.03%
2026-09-14	002198	博时裕达纯债债券A	1.1055	1.3783	1.1054	1.3782	0.0001	0.01%
2026-09-11	002198	博时裕达纯债债券A	1.1054	1.3782	1.1060	1.3788	-0.0006	-0.05%
2026-09-10	002198	博时裕达纯债债券A	1.1060	1.3788	1.1065	1.3793	-0.0005	-0.05%
2026-09-09	002198	博时裕达纯债债券A	1.1065	1.3793	1.1063	1.3791	0.0002	0.02%
2026-09-08	002198	博时裕达纯债债券A	1.1063	1.3791	1.1067	1.3795	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	002198	博时裕达纯债债券A	1.1067	1.3795	1.1060	1.3788	0.0007	0.06%
2026-09-04	002198	博时裕达纯债债券A	1.1060	1.3788	1.1059	1.3787	0.0001	0.01%
2026-09-03	002198	博时裕达纯债债券A	1.1059	1.3787	1.1046	1.3774	0.0013	0.12%
2026-09-02	002198	博时裕达纯债债券A	1.1046	1.3774	1.1051	1.3779	-0.0005	-0.05%

2026-09-01	002198	博时裕达纯债债券A	1.1051	1.3779	1.1035	1.3763	0.0016	0.14%
2026-08-31	002198	博时裕达纯债债券A	1.1035	1.3763	1.1029	1.3757	0.0006	0.05%
2026-08-28	002198	博时裕达纯债债券A	1.1029	1.3757	1.1032	1.3760	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	002198	博时裕达纯债债券A	1.1032	1.3760	1.1046	1.3774	-0.0014	-0.13%
2026-08-26	002198	博时裕达纯债债券A	1.1046	1.3774	1.1054	1.3782	-0.0008	-0.07%
2026-08-25	002198	博时裕达纯债债券A	1.1054	1.3782	1.1059	1.3787	-0.0005	-0.05%
2026-08-24	002198	博时裕达纯债债券A	1.1059	1.3787	1.1047	1.3775	0.0012	0.11%
2026-08-21	002198	博时裕达纯债债券A	1.1047	1.3775	1.1049	1.3777	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	002198	博时裕达纯债债券A	1.1049	1.3777	1.1051	1.3779	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	002198	博时裕达纯债债券A	1.1051	1.3779	1.1067	1.3795	-0.0016	-0.14%
2026-08-18	002198	博时裕达纯债债券A	1.1067	1.3795	1.1060	1.3788	0.0007	0.06%
2026-08-17	002198	博时裕达纯债债券A	1.1060	1.3788	1.1056	1.3784	0.0004	0.04%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%