广发安享混合A基金净值查询(002116)
今天最新净值
1.3395
0.0005 0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3089
0.0013 0.1023%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5803
- 成立日期：2016-02-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：20.1786亿
- 最近资产：25.54亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：吴敌
近一月,广发安享混合A(002116)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
002116 |
广发安享混合A |
1.3407 |
1.5815 |
1.3395 |
1.5803 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
002116 |
广发安享混合A |
1.3395 |
1.5803 |
1.3390 |
1.5798 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
002116 |
广发安享混合A |
1.3390 |
1.5798 |
1.3395 |
1.5803 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
002116 |
广发安享混合A |
1.3395 |
1.5803 |
1.3396 |
1.5804 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
002116 |
广发安享混合A |
1.3396 |
1.5804 |
1.3399 |
1.5807 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
002116 |
广发安享混合A |
1.3399 |
1.5807 |
1.3398 |
1.5806 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
002116 |
广发安享混合A |
1.3398 |
1.5806 |
1.3400 |
1.5808 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
002116 |
广发安享混合A |
1.3400 |
1.5808 |
1.3384 |
1.5792 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
002116 |
广发安享混合A |
1.3384 |
1.5792 |
1.3389 |
1.5797 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
002116 |
广发安享混合A |
1.3389 |
1.5797 |
1.3389 |
1.5797 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
002116 |
广发安享混合A |
1.3389 |
1.5797 |
1.3395 |
1.5803 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
002116 |
广发安享混合A |
1.3395 |
1.5803 |
1.3397 |
1.5805 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
002116 |
广发安享混合A |
1.3397 |
1.5805 |
1.3393 |
1.5801 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
002116 |
广发安享混合A |
1.3393 |
1.5801 |
1.3400 |
1.5808 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
002116 |
广发安享混合A |
1.3400 |
1.5808 |
1.3396 |
1.5804 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
002116 |
广发安享混合A |
1.3396 |
1.5804 |
1.3394 |
1.5802 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
002116 |
广发安享混合A |
1.3394 |
1.5802 |
1.3397 |
1.5805 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
002116 |
广发安享混合A |
1.3397 |
1.5805 |
1.3409 |
1.5817 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
002116 |
广发安享混合A |
1.3409 |
1.5817 |
1.3404 |
1.5812 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
002116 |
广发安享混合A |
1.3404 |
1.5812 |
1.3405 |
1.5813 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
002116 |
广发安享混合A |
1.3405 |
1.5813 |
1.3424 |
1.5832 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
002116 |
广发安享混合A |
1.3424 |
1.5832 |
1.3424 |
1.5832 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
002116 |
广发安享混合A |
1.3424 |
1.5832 |
1.3406 |
1.5814 |
0.0018 |
0.13% |
