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广发安享混合A(002116)基金分红送配

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今天最新净值 1.3395 0.0005 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5803
成立日期：2016-02-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：20.1786亿
最近资产：25.54亿
基金公司：广发基金
基金经理：吴敌

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-03-26	2021-03-26	2021-03-30	每份派现金0.0350元
2020-03-17	2020-03-17	2020-03-19	每份派现金0.0320元
2019-11-06	2019-11-06	2019-11-08	每份派现金0.0330元
2019-07-30	2019-07-30	2019-08-01	每份派现金0.0330元
2018-09-10	2018-09-10	2018-09-12	每份派现金0.0320元
2017-11-22	2017-11-22	2017-11-24	每份派现金0.0410元
2017-07-27	2017-07-27	2017-07-31	每份派现金0.0348元

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%