东方红收益增强债券A基金净值查询(001862)
今天最新净值
1.3415
-0.0023 -0.17%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3602
0.0026 0.1902%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5715
- 成立日期：2015-11-02
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.2130亿
- 最近资产：1.33亿
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：孔令超
近一月,东方红收益增强债券A(001862)基金累计收益率-1.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001862 |
东方红收益增强债券A |
1.3415 |
1.5715 |
1.3438 |
1.5738 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
001862 |
东方红收益增强债券A |
1.3438 |
1.5738 |
1.3441 |
1.5741 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
001862 |
东方红收益增强债券A |
1.3441 |
1.5741 |
1.3489 |
1.5789 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
001862 |
东方红收益增强债券A |
1.3489 |
1.5789 |
1.3527 |
1.5827 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
001862 |
东方红收益增强债券A |
1.3527 |
1.5827 |
1.3556 |
1.5856 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
001862 |
东方红收益增强债券A |
1.3556 |
1.5856 |
1.3548 |
1.5848 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
001862 |
东方红收益增强债券A |
1.3548 |
1.5848 |
1.3548 |
1.5848 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
001862 |
东方红收益增强债券A |
1.3548 |
1.5848 |
1.3552 |
1.5852 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
001862 |
东方红收益增强债券A |
1.3552 |
1.5852 |
1.3545 |
1.5845 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
001862 |
东方红收益增强债券A |
1.3545 |
1.5845 |
1.3599 |
1.5899 |
-0.0054 |
-0.40% |
|
|
| 2026-09-01 |
001862 |
东方红收益增强债券A |
1.3599 |
1.5899 |
1.3604 |
1.5904 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
001862 |
东方红收益增强债券A |
1.3604 |
1.5904 |
1.3580 |
1.5880 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
001862 |
东方红收益增强债券A |
1.3580 |
1.5880 |
1.3597 |
1.5897 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
001862 |
东方红收益增强债券A |
1.3597 |
1.5897 |
1.3557 |
1.5857 |
0.0040 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
001862 |
东方红收益增强债券A |
1.3557 |
1.5857 |
1.3553 |
1.5853 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
001862 |
东方红收益增强债券A |
1.3553 |
1.5853 |
1.3510 |
1.5810 |
0.0043 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
001862 |
东方红收益增强债券A |
1.3510 |
1.5810 |
1.3582 |
1.5882 |
-0.0072 |
-0.53% |
| 2026-08-21 |
001862 |
东方红收益增强债券A |
1.3582 |
1.5882 |
1.3598 |
1.5898 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-08-20 |
001862 |
东方红收益增强债券A |
1.3598 |
1.5898 |
1.3568 |
1.5868 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
001862 |
东方红收益增强债券A |
1.3568 |
1.5868 |
1.3717 |
1.6017 |
-0.0149 |
-1.09% |
| 2026-08-18 |
001862 |
东方红收益增强债券A |
1.3717 |
1.6017 |
1.3725 |
1.6025 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
001862 |
东方红收益增强债券A |
1.3725 |
1.6025 |
1.3677 |
1.5977 |
0.0048 |
0.35% |
