易方达瑞兴灵活配置混合E(易方达瑞兴E)基金净值查询(001818)
今天最新净值
1.5533
-0.0009 -0.06%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5278
-0.0002 -0.0156%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6053
- 成立日期：2017-06-23
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.9388亿
- 最近资产：5.79亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：杨康
近一月易方达瑞兴灵活配置混合E|易方达瑞兴E基金净值查询
近一月,易方达瑞兴灵活配置混合E(001818)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001818 |
易方达瑞兴灵活配置混合E |
1.5543 |
1.6063 |
1.5533 |
1.6053 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
001818 |
易方达瑞兴灵活配置混合E |
1.5533 |
1.6053 |
1.5542 |
1.6062 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
001818 |
易方达瑞兴灵活配置混合E |
1.5542 |
1.6062 |
1.5540 |
1.6060 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
001818 |
易方达瑞兴灵活配置混合E |
1.5540 |
1.6060 |
1.5560 |
1.6080 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
001818 |
易方达瑞兴灵活配置混合E |
1.5560 |
1.6080 |
1.5560 |
1.6080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
001818 |
易方达瑞兴灵活配置混合E |
1.5560 |
1.6080 |
1.5560 |
1.6080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
001818 |
易方达瑞兴灵活配置混合E |
1.5560 |
1.6080 |
1.5570 |
1.6090 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
001818 |
易方达瑞兴灵活配置混合E |
1.5570 |
1.6090 |
1.5560 |
1.6080 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
001818 |
易方达瑞兴灵活配置混合E |
1.5560 |
1.6080 |
1.5560 |
1.6080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
001818 |
易方达瑞兴灵活配置混合E |
1.5560 |
1.6080 |
1.5550 |
1.6070 |
0.0010 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
001818 |
易方达瑞兴灵活配置混合E |
1.5550 |
1.6070 |
1.5580 |
1.6100 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
001818 |
易方达瑞兴灵活配置混合E |
1.5580 |
1.6100 |
1.5570 |
1.6090 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
001818 |
易方达瑞兴灵活配置混合E |
1.5570 |
1.6090 |
1.5570 |
1.6090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
001818 |
易方达瑞兴灵活配置混合E |
1.5570 |
1.6090 |
1.5580 |
1.6100 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
001818 |
易方达瑞兴灵活配置混合E |
1.5580 |
1.6100 |
1.5580 |
1.6100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
001818 |
易方达瑞兴灵活配置混合E |
1.5580 |
1.6100 |
1.5560 |
1.6080 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
001818 |
易方达瑞兴灵活配置混合E |
1.5560 |
1.6080 |
1.5560 |
1.6080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
001818 |
易方达瑞兴灵活配置混合E |
1.5560 |
1.6080 |
1.5570 |
1.6090 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
001818 |
易方达瑞兴灵活配置混合E |
1.5570 |
1.6090 |
1.5570 |
1.6090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
001818 |
易方达瑞兴灵活配置混合E |
1.5570 |
1.6090 |
1.5580 |
1.6100 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
001818 |
易方达瑞兴灵活配置混合E |
1.5580 |
1.6100 |
1.5590 |
1.6110 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
001818 |
易方达瑞兴灵活配置混合E |
1.5590 |
1.6110 |
1.5580 |
1.6100 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
001818 |
易方达瑞兴灵活配置混合E |
1.5580 |
1.6100 |
1.5540 |
1.6060 |
0.0040 |
0.26% |
