万家瑞富灵活配置混合A(万家瑞富)基金净值查询(001530)

今天最新净值 1.1523 0.0019 0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1007 0.0035 0.3164% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3576
成立日期：2016-11-25
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5161亿
最近资产：0.49亿
基金公司：万家基金
基金经理：董一平

近一月万家瑞富灵活配置混合A|万家瑞富基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家瑞富灵活配置混合A(001530)基金累计收益率-1.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1523	1.3576	1.1504	1.3557	0.0019	0.17%
2026-09-14	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1504	1.3557	1.1579	1.3632	-0.0075	-0.65%
2026-09-11	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1579	1.3632	1.1648	1.3701	-0.0069	-0.59%
2026-09-10	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1648	1.3701	1.1679	1.3732	-0.0031	-0.27%
2026-09-09	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1679	1.3732	1.1627	1.3680	0.0052	0.45%
2026-09-08	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1627	1.3680	1.1657	1.3710	-0.0030	-0.26%
2026-09-07	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1657	1.3710	1.1539	1.3592	0.0118	1.02%
2026-09-04	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1539	1.3592	1.1648	1.3701	-0.0109	-0.94%
2026-09-03	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1648	1.3701	1.1656	1.3709	-0.0008	-0.07%
2026-09-02	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1656	1.3709	1.1760	1.3813	-0.0104	-0.88%

2026-09-01	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1760	1.3813	1.1966	1.4019	-0.0206	-1.72%
2026-08-31	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1966	1.4019	1.1866	1.3919	0.0100	0.84%
2026-08-28	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1866	1.3919	1.1928	1.3981	-0.0062	-0.52%
2026-08-27	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1928	1.3981	1.1717	1.3770	0.0211	1.80%
2026-08-26	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1717	1.3770	1.1632	1.3685	0.0085	0.73%
2026-08-25	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1632	1.3685	1.1655	1.3708	-0.0023	-0.20%
2026-08-24	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1655	1.3708	1.1764	1.3817	-0.0109	-0.93%
2026-08-21	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1764	1.3817	1.1692	1.3745	0.0072	0.62%
2026-08-20	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1692	1.3745	1.1672	1.3725	0.0020	0.17%
2026-08-19	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1672	1.3725	1.2137	1.4190	-0.0465	-3.83%
2026-08-18	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.2137	1.4190	1.2109	1.4162	0.0028	0.23%
2026-08-17	001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.2109	1.4162	1.1777	1.3830	0.0332	2.82%

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%