国联安添鑫灵活配置混合A(国联安添鑫)基金净值查询(001359)

今天最新净值 1.1846 0.0000 0.00% 2026-06-02

盘中实时估值(仅供参考) 1.1786 -0.0006 -0.0473% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6936
成立日期：2015-06-02
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1057亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：薛琳王欢俞善超

今年以来国联安添鑫灵活配置混合A|国联安添鑫基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国联安添鑫灵活配置混合A(001359)基金累计收益率0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-06-02	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1846	1.6936	1.1846	1.6936	0.0000	0.00%
2026-06-01	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1846	1.6936	1.1846	1.6936	0.0000	0.00%
2026-05-29	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1846	1.6936	1.1846	1.6936	0.0000	0.00%
2026-05-28	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1846	1.6936	1.1846	1.6936	0.0000	0.00%
2026-05-27	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1846	1.6936	1.1847	1.6937	-0.0001	-0.01%
2026-05-26	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1847	1.6937	1.1847	1.6937	0.0000	0.00%
2026-05-25	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1847	1.6937	1.1847	1.6937	0.0000	0.00%
2026-05-22	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1847	1.6937	1.1847	1.6937	0.0000	0.00%
2026-05-21	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1847	1.6937	1.1847	1.6937	0.0000	0.00%
2026-05-20	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1847	1.6937	1.1847	1.6937	0.0000	0.00%

2026-05-19	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1847	1.6937	1.1847	1.6937	0.0000	0.00%
2026-05-18	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1847	1.6937	1.1848	1.6938	-0.0001	-0.01%
2026-05-15	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1848	1.6938	1.1848	1.6938	0.0000	0.00%
2026-05-14	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1848	1.6938	1.1848	1.6938	0.0000	0.00%
2026-05-13	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1848	1.6938	1.1848	1.6938	0.0000	0.00%
2026-05-12	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1848	1.6938	1.1848	1.6938	0.0000	0.00%
2026-05-11	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1848	1.6938	1.1849	1.6939	-0.0001	-0.01%
2026-05-08	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1849	1.6939	1.1849	1.6939	0.0000	0.00%
2026-04-30	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1850	1.6940	1.1850	1.6940	0.0000	0.00%
2026-04-29	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1850	1.6940	1.1850	1.6940	0.0000	0.00%
2026-04-28	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1850	1.6940	1.1850	1.6940	0.0000	0.00%
2026-04-27	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1850	1.6940	1.1847	1.6937	0.0003	0.03%
2026-04-24	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1847	1.6937	1.1845	1.6935	0.0002	0.02%
2026-04-23	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1845	1.6935	1.1862	1.6952	-0.0017	-0.14%
2026-04-22	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1862	1.6952	1.1860	1.6950	0.0002	0.02%

2026-04-21	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1860	1.6950	1.1856	1.6946	0.0004	0.03%
2026-04-20	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1856	1.6946	1.1848	1.6938	0.0008	0.07%
2026-04-17	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1848	1.6938	1.1855	1.6945	-0.0007	-0.06%
2026-04-16	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1855	1.6945	1.1852	1.6942	0.0003	0.03%
2026-04-15	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1852	1.6942	1.1857	1.6947	-0.0005	-0.04%
2026-04-14	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1857	1.6947	1.1859	1.6949	-0.0002	-0.02%
2026-04-13	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1859	1.6949	1.1840	1.6930	0.0019	0.16%
2026-04-10	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1840	1.6930	1.1836	1.6926	0.0004	0.03%
2026-04-09	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1836	1.6926	1.1833	1.6923	0.0003	0.03%
2026-04-08	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1833	1.6923	1.1820	1.6910	0.0013	0.11%
2026-04-07	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1820	1.6910	1.1799	1.6889	0.0021	0.18%
2026-04-03	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1799	1.6889	1.1803	1.6893	-0.0004	-0.03%
2026-04-02	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1803	1.6893	1.1800	1.6890	0.0003	0.03%
2026-04-01	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1800	1.6890	1.1786	1.6876	0.0014	0.12%
2026-03-31	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1786	1.6876	1.1786	1.6876	0.0000	0.00%
2026-03-30	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1786	1.6876	1.1784	1.6874	0.0002	0.02%
2026-03-27	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1784	1.6874	1.1775	1.6865	0.0009	0.08%
2026-03-26	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1775	1.6865	1.1775	1.6865	0.0000	0.00%
2026-03-25	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1775	1.6865	1.1753	1.6843	0.0022	0.19%
2026-03-24	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1753	1.6843	1.1750	1.6840	0.0003	0.03%
2026-03-23	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1750	1.6840	1.1774	1.6864	-0.0024	-0.20%
2026-03-20	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1774	1.6864	1.1785	1.6875	-0.0011	-0.09%
2026-03-19	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1785	1.6875	1.1800	1.6890	-0.0015	-0.13%
2026-03-18	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1800	1.6890	1.1792	1.6882	0.0008	0.07%
2026-03-17	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1792	1.6882	1.1787	1.6877	0.0005	0.04%
2026-03-16	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1787	1.6877	1.1815	1.6905	-0.0028	-0.24%
2026-03-13	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1815	1.6905	1.1827	1.6917	-0.0012	-0.10%
2026-03-12	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1827	1.6917	1.1833	1.6923	-0.0006	-0.05%
2026-03-11	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1833	1.6923	1.1828	1.6918	0.0005	0.04%
2026-03-10	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1828	1.6918	1.1835	1.6925	-0.0007	-0.06%
2026-03-09	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1835	1.6925	1.1853	1.6943	-0.0018	-0.15%
2026-03-06	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1853	1.6943	1.1838	1.6928	0.0015	0.13%
2026-03-05	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1838	1.6928	1.1833	1.6923	0.0005	0.04%
2026-03-04	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1833	1.6923	1.1856	1.6946	-0.0023	-0.19%
2026-03-03	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1856	1.6946	1.1891	1.6981	-0.0035	-0.29%
2026-03-02	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1891	1.6981	1.1921	1.7011	-0.0030	-0.25%
2026-02-27	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1921	1.7011	1.1898	1.6988	0.0023	0.19%
2026-02-26	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1898	1.6988	1.1915	1.7005	-0.0017	-0.14%
2026-02-25	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1915	1.7005	1.1890	1.6980	0.0025	0.21%
2026-02-24	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1890	1.6980	1.1878	1.6968	0.0012	0.10%
2026-02-13	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1878	1.6968	1.1916	1.7006	-0.0038	-0.32%
2026-02-12	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1916	1.7006	1.1920	1.7010	-0.0004	-0.03%
2026-02-11	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1920	1.7010	1.1908	1.6998	0.0012	0.10%
2026-02-10	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1908	1.6998	1.1902	1.6992	0.0006	0.05%
2026-02-09	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1902	1.6992	1.1871	1.6961	0.0031	0.26%
2026-02-06	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1871	1.6961	1.1862	1.6952	0.0009	0.08%
2026-02-05	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1862	1.6952	1.1891	1.6981	-0.0029	-0.24%
2026-02-04	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1891	1.6981	1.1874	1.6964	0.0017	0.14%
2026-02-03	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1874	1.6964	1.1814	1.6904	0.0060	0.51%
2026-02-02	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1814	1.6904	1.1891	1.6981	-0.0077	-0.65%
2026-01-30	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1891	1.6981	1.1935	1.7025	-0.0044	-0.37%
2026-01-29	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1935	1.7025	1.1919	1.7009	0.0016	0.13%
2026-01-28	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1919	1.7009	1.1911	1.7001	0.0008	0.07%
2026-01-27	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1911	1.7001	1.1910	1.7000	0.0001	0.01%
2026-01-26	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1910	1.7000	1.1930	1.7020	-0.0020	-0.17%
2026-01-23	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1930	1.7020	1.1935	1.7025	-0.0005	-0.04%
2026-01-22	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1935	1.7025	1.1942	1.7032	-0.0007	-0.06%
2026-01-21	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1942	1.7032	1.1923	1.7013	0.0019	0.16%
2026-01-20	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1923	1.7013	1.1918	1.7008	0.0005	0.04%
2026-01-19	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1918	1.7008	1.1917	1.7007	0.0001	0.01%
2026-01-16	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1917	1.7007	1.1909	1.6999	0.0008	0.07%
2026-01-15	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1909	1.6999	1.1892	1.6982	0.0017	0.14%
2026-01-14	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1892	1.6982	1.1921	1.7011	-0.0029	-0.24%
2026-01-13	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1921	1.7011	1.1936	1.7026	-0.0015	-0.13%
2026-01-12	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1936	1.7026	1.1859	1.6949	0.0077	0.65%
2026-01-09	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1859	1.6949	1.1825	1.6915	0.0034	0.29%
2026-01-08	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1825	1.6915	1.1855	1.6945	-0.0030	-0.25%
2026-01-07	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1855	1.6945	1.1867	1.6957	-0.0012	-0.10%
2026-01-06	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1867	1.6957	1.1833	1.6923	0.0034	0.29%
2026-01-05	001359	国联安添鑫灵活配置混合A	1.1833	1.6923	1.1817	1.6907	0.0016	0.14%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
芯片设计	0.9857	3.95%
半导体	1.0411	3.81%
国联安半导体联接A	4.0369	3.76%
国联安半导体联接C	3.9550	3.76%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2440	3.20%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2388	3.20%
国联安新科技混合A	3.4537	2.95%
国联安核心趋势一年持有混合A	1.4753	2.89%
国联安核心趋势一年持有混合C	1.4206	2.89%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%