摩根智慧互联股票A(上投互联)基金净值查询(001313)
今天最新净值
1.8123
-0.0053 -0.29%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4747
0.0347 2.4107%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8123
- 成立日期：2015-06-09
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：5.1244亿
- 最近资产：6.27亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：李德辉
近一月,摩根智慧互联股票A(001313)基金累计收益率-6.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001313 |
摩根智慧互联股票A |
1.8618 |
1.8618 |
1.8123 |
1.8123 |
0.0495 |
2.73% |
| 2026-09-15 |
001313 |
摩根智慧互联股票A |
1.8123 |
1.8123 |
1.8176 |
1.8176 |
-0.0053 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
001313 |
摩根智慧互联股票A |
1.8176 |
1.8176 |
1.8488 |
1.8488 |
-0.0312 |
-1.72% |
| 2026-09-11 |
001313 |
摩根智慧互联股票A |
1.8488 |
1.8488 |
1.8486 |
1.8486 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
001313 |
摩根智慧互联股票A |
1.8486 |
1.8486 |
1.8654 |
1.8654 |
-0.0168 |
-0.90% |
| 2026-09-09 |
001313 |
摩根智慧互联股票A |
1.8654 |
1.8654 |
1.8550 |
1.8550 |
0.0104 |
0.56% |
| 2026-09-08 |
001313 |
摩根智慧互联股票A |
1.8550 |
1.8550 |
1.8643 |
1.8643 |
-0.0093 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
001313 |
摩根智慧互联股票A |
1.8643 |
1.8643 |
1.7914 |
1.7914 |
0.0729 |
4.07% |
| 2026-09-04 |
001313 |
摩根智慧互联股票A |
1.7914 |
1.7914 |
1.8176 |
1.8176 |
-0.0262 |
-1.44% |
| 2026-09-03 |
001313 |
摩根智慧互联股票A |
1.8176 |
1.8176 |
1.8186 |
1.8186 |
-0.0010 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
001313 |
摩根智慧互联股票A |
1.8186 |
1.8186 |
1.8507 |
1.8507 |
-0.0321 |
-1.73% |
| 2026-09-01 |
001313 |
摩根智慧互联股票A |
1.8507 |
1.8507 |
1.8838 |
1.8838 |
-0.0331 |
-1.76% |
| 2026-08-31 |
001313 |
摩根智慧互联股票A |
1.8838 |
1.8838 |
1.8626 |
1.8626 |
0.0212 |
1.14% |
| 2026-08-28 |
001313 |
摩根智慧互联股票A |
1.8626 |
1.8626 |
1.8825 |
1.8825 |
-0.0199 |
-1.06% |
| 2026-08-27 |
001313 |
摩根智慧互联股票A |
1.8825 |
1.8825 |
1.8411 |
1.8411 |
0.0414 |
2.25% |
| 2026-08-26 |
001313 |
摩根智慧互联股票A |
1.8411 |
1.8411 |
1.8323 |
1.8323 |
0.0088 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
001313 |
摩根智慧互联股票A |
1.8323 |
1.8323 |
1.8495 |
1.8495 |
-0.0172 |
-0.93% |
| 2026-08-24 |
001313 |
摩根智慧互联股票A |
1.8495 |
1.8495 |
1.9064 |
1.9064 |
-0.0569 |
-2.98% |
| 2026-08-21 |
001313 |
摩根智慧互联股票A |
1.9064 |
1.9064 |
1.8834 |
1.8834 |
0.0230 |
1.22% |
| 2026-08-20 |
001313 |
摩根智慧互联股票A |
1.8834 |
1.8834 |
1.8720 |
1.8720 |
0.0114 |
0.61% |
| 2026-08-19 |
001313 |
摩根智慧互联股票A |
1.8720 |
1.8720 |
1.9925 |
1.9925 |
-0.1205 |
-6.05% |
| 2026-08-18 |
001313 |
摩根智慧互联股票A |
1.9925 |
1.9925 |
2.0127 |
2.0127 |
-0.0202 |
-1.01% |
| 2026-08-17 |
001313 |
摩根智慧互联股票A |
2.0127 |
2.0127 |
1.9399 |
1.9399 |
0.0728 |
3.75% |
