中海积极增利混合(中海积极增利)基金净值查询(001279)
今天最新净值
3.0780
0.0120 0.39%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.5182
0.0492 1.9928%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.0780
- 成立日期：2015-05-20
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4931亿
- 最近资产：0.79亿元
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：姚晨曦
近半年,中海积极增利混合(001279)基金累计收益率24.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.1500 |
3.1500 |
3.0780 |
3.0780 |
0.0720 |
2.34% |
| 2026-09-17 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.0780 |
3.0780 |
3.0660 |
3.0660 |
0.0120 |
0.39% |
| 2026-09-16 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.0660 |
3.0660 |
2.9630 |
2.9630 |
0.1030 |
3.48% |
| 2026-09-15 |
001279 |
中海积极增利混合 |
2.9630 |
2.9630 |
2.9250 |
2.9250 |
0.0380 |
1.30% |
| 2026-09-14 |
001279 |
中海积极增利混合 |
2.9250 |
2.9250 |
2.9480 |
2.9480 |
-0.0230 |
-0.78% |
| 2026-09-11 |
001279 |
中海积极增利混合 |
2.9480 |
2.9480 |
2.9800 |
2.9800 |
-0.0320 |
-1.07% |
| 2026-09-10 |
001279 |
中海积极增利混合 |
2.9800 |
2.9800 |
2.9740 |
2.9740 |
0.0060 |
0.20% |
| 2026-09-09 |
001279 |
中海积极增利混合 |
2.9740 |
2.9740 |
2.9760 |
2.9760 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
001279 |
中海积极增利混合 |
2.9760 |
2.9760 |
3.0180 |
3.0180 |
-0.0420 |
-1.41% |
| 2026-09-07 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.0180 |
3.0180 |
2.8920 |
2.8920 |
0.1260 |
4.36% |
|
|
| 2026-09-04 |
001279 |
中海积极增利混合 |
2.8920 |
2.8920 |
3.0130 |
3.0130 |
-0.1210 |
-4.18% |
| 2026-09-03 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.0130 |
3.0130 |
3.0160 |
3.0160 |
-0.0030 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.0160 |
3.0160 |
3.0530 |
3.0530 |
-0.0370 |
-1.21% |
| 2026-09-01 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.0530 |
3.0530 |
3.1610 |
3.1610 |
-0.1080 |
-3.54% |
| 2026-08-31 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.1610 |
3.1610 |
3.1020 |
3.1020 |
0.0590 |
1.90% |
| 2026-08-28 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.1020 |
3.1020 |
3.1800 |
3.1800 |
-0.0780 |
-2.51% |
| 2026-08-27 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.1800 |
3.1800 |
3.0280 |
3.0280 |
0.1520 |
5.02% |
| 2026-08-26 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.0280 |
3.0280 |
3.0070 |
3.0070 |
0.0210 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.0070 |
3.0070 |
3.0150 |
3.0150 |
-0.0080 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.0150 |
3.0150 |
3.0970 |
3.0970 |
-0.0820 |
-2.65% |
| 2026-08-21 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.0970 |
3.0970 |
3.0650 |
3.0650 |
0.0320 |
1.04% |
| 2026-08-20 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.0650 |
3.0650 |
3.0620 |
3.0620 |
0.0030 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.0620 |
3.0620 |
3.3590 |
3.3590 |
-0.2970 |
-9.70% |
| 2026-08-18 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.3590 |
3.3590 |
3.3200 |
3.3200 |
0.0390 |
1.17% |
| 2026-08-17 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.3200 |
3.3200 |
3.1820 |
3.1820 |
0.1380 |
4.34% |
|
|
| 2026-08-14 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.1820 |
3.1820 |
3.1350 |
3.1350 |
0.0470 |
1.50% |
| 2026-08-13 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.1350 |
3.1350 |
3.1600 |
3.1600 |
-0.0250 |
-0.79% |
| 2026-08-12 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.1600 |
3.1600 |
3.0890 |
3.0890 |
0.0710 |
2.30% |
| 2026-08-11 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.0890 |
3.0890 |
3.1410 |
3.1410 |
-0.0520 |
-1.68% |
| 2026-08-10 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.1410 |
3.1410 |
3.1200 |
3.1200 |
0.0210 |
0.67% |
| 2026-08-07 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.1200 |
3.1200 |
3.0150 |
3.0150 |
0.1050 |
3.48% |
| 2026-08-06 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.0150 |
3.0150 |
2.9570 |
2.9570 |
0.0580 |
1.96% |
| 2026-08-05 |
001279 |
中海积极增利混合 |
2.9570 |
2.9570 |
2.7870 |
2.7870 |
0.1700 |
6.10% |
| 2026-08-04 |
001279 |
中海积极增利混合 |
2.7870 |
2.7870 |
2.6430 |
2.6430 |
0.1440 |
5.45% |
| 2026-08-03 |
001279 |
中海积极增利混合 |
2.6430 |
2.6430 |
2.7950 |
2.7950 |
-0.1520 |
-5.75% |
| 2026-07-31 |
001279 |
中海积极增利混合 |
2.7950 |
2.7950 |
2.6830 |
2.6830 |
0.1120 |
4.17% |
| 2026-07-30 |
001279 |
中海积极增利混合 |
2.6830 |
2.6830 |
2.8980 |
2.8980 |
-0.2150 |
-8.01% |
| 2026-07-29 |
001279 |
中海积极增利混合 |
2.8980 |
2.8980 |
2.9760 |
2.9760 |
-0.0780 |
-2.69% |
| 2026-07-28 |
001279 |
中海积极增利混合 |
2.9760 |
2.9760 |
3.2170 |
3.2170 |
-0.2410 |
-8.10% |
| 2026-07-27 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.2170 |
3.2170 |
3.1570 |
3.1570 |
0.0600 |
1.90% |
| 2026-07-24 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.1570 |
3.1570 |
3.1360 |
3.1360 |
0.0210 |
0.67% |
| 2026-07-23 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.1360 |
3.1360 |
3.2440 |
3.2440 |
-0.1080 |
-3.44% |
| 2026-07-22 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.2440 |
3.2440 |
3.3040 |
3.3040 |
-0.0600 |
-1.82% |
| 2026-07-21 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.3040 |
3.3040 |
2.9380 |
2.9380 |
0.3660 |
12.46% |
| 2026-07-20 |
001279 |
中海积极增利混合 |
2.9380 |
2.9380 |
3.1260 |
3.1260 |
-0.1880 |
-6.40% |
| 2026-07-17 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.1260 |
3.1260 |
3.4080 |
3.4080 |
-0.2820 |
-9.02% |
| 2026-07-16 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.4080 |
3.4080 |
3.6480 |
3.6480 |
-0.2400 |
-7.04% |
| 2026-07-15 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.6480 |
3.6480 |
3.8930 |
3.8930 |
-0.2450 |
-6.72% |
| 2026-07-14 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.8930 |
3.8930 |
3.8390 |
3.8390 |
0.0540 |
1.41% |
| 2026-07-13 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.8390 |
3.8390 |
4.0390 |
4.0390 |
-0.2000 |
-4.95% |
| 2026-07-10 |
001279 |
中海积极增利混合 |
4.0390 |
4.0390 |
4.2610 |
4.2610 |
-0.2220 |
-5.50% |
| 2026-07-09 |
001279 |
中海积极增利混合 |
4.2610 |
4.2610 |
3.9220 |
3.9220 |
0.3390 |
8.64% |
| 2026-07-08 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.9220 |
3.9220 |
3.9650 |
3.9650 |
-0.0430 |
-1.08% |
| 2026-07-07 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.9650 |
3.9650 |
3.9750 |
3.9750 |
-0.0100 |
-0.25% |
| 2026-07-06 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.9750 |
3.9750 |
3.9910 |
3.9910 |
-0.0160 |
-0.40% |
| 2026-07-03 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.9910 |
3.9910 |
4.0900 |
4.0900 |
-0.0990 |
-2.48% |
| 2026-07-02 |
001279 |
中海积极增利混合 |
4.0900 |
4.0900 |
4.4430 |
4.4430 |
-0.3530 |
-8.63% |
| 2026-07-01 |
001279 |
中海积极增利混合 |
4.4430 |
4.4430 |
4.5150 |
4.5150 |
-0.0720 |
-1.59% |
| 2026-06-30 |
001279 |
中海积极增利混合 |
4.5150 |
4.5150 |
4.3770 |
4.3770 |
0.1380 |
3.15% |
| 2026-06-29 |
001279 |
中海积极增利混合 |
4.3770 |
4.3770 |
4.3030 |
4.3030 |
0.0740 |
1.72% |
| 2026-06-26 |
001279 |
中海积极增利混合 |
4.3030 |
4.3030 |
4.3730 |
4.3730 |
-0.0700 |
-1.60% |
| 2026-06-25 |
001279 |
中海积极增利混合 |
4.3730 |
4.3730 |
4.2080 |
4.2080 |
0.1650 |
3.92% |
| 2026-06-24 |
001279 |
中海积极增利混合 |
4.2080 |
4.2080 |
4.0490 |
4.0490 |
0.1590 |
3.93% |
| 2026-06-23 |
001279 |
中海积极增利混合 |
4.0490 |
4.0490 |
4.1790 |
4.1790 |
-0.1300 |
-3.11% |
| 2026-06-22 |
001279 |
中海积极增利混合 |
4.1790 |
4.1790 |
4.1660 |
4.1660 |
0.0130 |
0.31% |
| 2026-06-18 |
001279 |
中海积极增利混合 |
4.1660 |
4.1660 |
4.0420 |
4.0420 |
0.1240 |
3.07% |
| 2026-06-17 |
001279 |
中海积极增利混合 |
4.0420 |
4.0420 |
3.8950 |
3.8950 |
0.1470 |
3.77% |
| 2026-06-16 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.8950 |
3.8950 |
3.7770 |
3.7770 |
0.1180 |
3.12% |
| 2026-06-15 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.7770 |
3.7770 |
3.5330 |
3.5330 |
0.2440 |
6.91% |
| 2026-06-12 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.5330 |
3.5330 |
3.6190 |
3.6190 |
-0.0860 |
-2.43% |
| 2026-06-11 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.6190 |
3.6190 |
3.6160 |
3.6160 |
0.0030 |
0.08% |
| 2026-06-10 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.6160 |
3.6160 |
3.7120 |
3.7120 |
-0.0960 |
-2.59% |
| 2026-06-09 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.7120 |
3.7120 |
3.4910 |
3.4910 |
0.2210 |
6.33% |
| 2026-06-08 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.4910 |
3.4910 |
3.5990 |
3.5990 |
-0.1080 |
-3.00% |
| 2026-06-05 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.5990 |
3.5990 |
3.7060 |
3.7060 |
-0.1070 |
-2.89% |
| 2026-06-04 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.7060 |
3.7060 |
3.5680 |
3.5680 |
0.1380 |
3.87% |
| 2026-06-03 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.5680 |
3.5680 |
3.4610 |
3.4610 |
0.1070 |
3.09% |
| 2026-06-02 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.4610 |
3.4610 |
3.3190 |
3.3190 |
0.1420 |
4.28% |
| 2026-06-01 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.3190 |
3.3190 |
3.4920 |
3.4920 |
-0.1730 |
-5.21% |
| 2026-05-29 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.4920 |
3.4920 |
3.6700 |
3.6700 |
-0.1780 |
-5.10% |
| 2026-05-28 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.6700 |
3.6700 |
3.5760 |
3.5760 |
0.0940 |
2.63% |
| 2026-05-27 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.5760 |
3.5760 |
3.5720 |
3.5720 |
0.0040 |
0.11% |
| 2026-05-26 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.5720 |
3.5720 |
3.6500 |
3.6500 |
-0.0780 |
-2.18% |
| 2026-05-25 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.6500 |
3.6500 |
3.5760 |
3.5760 |
0.0740 |
2.07% |
| 2026-05-22 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.5760 |
3.5760 |
3.4190 |
3.4190 |
0.1570 |
4.59% |
| 2026-05-21 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.4190 |
3.4190 |
3.5950 |
3.5950 |
-0.1760 |
-5.15% |
| 2026-05-20 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.5950 |
3.5950 |
3.4870 |
3.4870 |
0.1080 |
3.10% |
| 2026-05-19 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.4870 |
3.4870 |
3.4710 |
3.4710 |
0.0160 |
0.46% |
| 2026-05-18 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.4710 |
3.4710 |
3.4260 |
3.4260 |
0.0450 |
1.31% |
| 2026-05-15 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.4260 |
3.4260 |
3.5220 |
3.5220 |
-0.0960 |
-2.80% |
| 2026-05-14 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.5220 |
3.5220 |
3.5240 |
3.5240 |
-0.0020 |
-0.06% |
| 2026-05-13 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.5240 |
3.5240 |
3.4290 |
3.4290 |
0.0950 |
2.77% |
| 2026-05-12 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.4290 |
3.4290 |
3.4040 |
3.4040 |
0.0250 |
0.73% |
| 2026-05-11 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.4040 |
3.4040 |
3.2360 |
3.2360 |
0.1680 |
5.19% |
| 2026-05-08 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.2360 |
3.2360 |
3.2180 |
3.2180 |
0.0180 |
0.56% |
| 2026-04-30 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.0070 |
3.0070 |
3.0120 |
3.0120 |
-0.0050 |
-0.17% |
| 2026-04-29 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.0120 |
3.0120 |
2.9680 |
2.9680 |
0.0440 |
1.48% |
| 2026-04-28 |
001279 |
中海积极增利混合 |
2.9680 |
2.9680 |
3.0110 |
3.0110 |
-0.0430 |
-1.43% |
| 2026-04-27 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.0110 |
3.0110 |
2.9310 |
2.9310 |
0.0800 |
2.73% |
| 2026-04-24 |
001279 |
中海积极增利混合 |
2.9310 |
2.9310 |
2.9660 |
2.9660 |
-0.0350 |
-1.18% |
| 2026-04-23 |
001279 |
中海积极增利混合 |
2.9660 |
2.9660 |
3.0340 |
3.0340 |
-0.0680 |
-2.24% |
| 2026-04-22 |
001279 |
中海积极增利混合 |
3.0340 |
3.0340 |
2.9370 |
2.9370 |
0.0970 |
3.30% |
| 2026-04-21 |
001279 |
中海积极增利混合 |
2.9370 |
2.9370 |
2.9350 |
2.9350 |
0.0020 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
001279 |
中海积极增利混合 |
2.9350 |
2.9350 |
2.9000 |
2.9000 |
0.0350 |
1.21% |
| 2026-04-17 |
001279 |
中海积极增利混合 |
2.9000 |
2.9000 |
2.8060 |
2.8060 |
0.0940 |
3.35% |
| 2026-04-16 |
001279 |
中海积极增利混合 |
2.8060 |
2.8060 |
2.7520 |
2.7520 |
0.0540 |
1.96% |
| 2026-04-15 |
001279 |
中海积极增利混合 |
2.7520 |
2.7520 |
2.7730 |
2.7730 |
-0.0210 |
-0.76% |
| 2026-04-14 |
001279 |
中海积极增利混合 |
2.7730 |
2.7730 |
2.7050 |
2.7050 |
0.0680 |
2.51% |
| 2026-04-13 |
001279 |
中海积极增利混合 |
2.7050 |
2.7050 |
2.6710 |
2.6710 |
0.0340 |
1.27% |
| 2026-04-10 |
001279 |
中海积极增利混合 |
2.6710 |
2.6710 |
2.6140 |
2.6140 |
0.0570 |
2.18% |
| 2026-04-09 |
001279 |
中海积极增利混合 |
2.6140 |
2.6140 |
2.6190 |
2.6190 |
-0.0050 |
-0.19% |
| 2026-04-08 |
001279 |
中海积极增利混合 |
2.6190 |
2.6190 |
2.4590 |
2.4590 |
0.1600 |
6.51% |
| 2026-04-07 |
001279 |
中海积极增利混合 |
2.4590 |
2.4590 |
2.4600 |
2.4600 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-04-03 |
001279 |
中海积极增利混合 |
2.4600 |
2.4600 |
2.3980 |
2.3980 |
0.0620 |
2.59% |
| 2026-04-02 |
001279 |
中海积极增利混合 |
2.3980 |
2.3980 |
2.4540 |
2.4540 |
-0.0560 |
-2.28% |
| 2026-04-01 |
001279 |
中海积极增利混合 |
2.4540 |
2.4540 |
2.3630 |
2.3630 |
0.0910 |
3.85% |
| 2026-03-31 |
001279 |
中海积极增利混合 |
2.3630 |
2.3630 |
2.4530 |
2.4530 |
-0.0900 |
-3.81% |
| 2026-03-30 |
001279 |
中海积极增利混合 |
2.4530 |
2.4530 |
2.4870 |
2.4870 |
-0.0340 |
-1.39% |
| 2026-03-27 |
001279 |
中海积极增利混合 |
2.4870 |
2.4870 |
2.4580 |
2.4580 |
0.0290 |
1.18% |
| 2026-03-26 |
001279 |
中海积极增利混合 |
2.4580 |
2.4580 |
2.5110 |
2.5110 |
-0.0530 |
-2.11% |
| 2026-03-25 |
001279 |
中海积极增利混合 |
2.5110 |
2.5110 |
2.4250 |
2.4250 |
0.0860 |
3.55% |
| 2026-03-24 |
001279 |
中海积极增利混合 |
2.4250 |
2.4250 |
2.3720 |
2.3720 |
0.0530 |
2.23% |
| 2026-03-23 |
001279 |
中海积极增利混合 |
2.3720 |
2.3720 |
2.4850 |
2.4850 |
-0.1130 |
-4.55% |
| 2026-03-20 |
001279 |
中海积极增利混合 |
2.4850 |
2.4850 |
2.4740 |
2.4740 |
0.0110 |
0.44% |
| 2026-03-19 |
001279 |
中海积极增利混合 |
2.4740 |
2.4740 |
2.5470 |
2.5470 |
-0.0730 |
-2.87% |
