中邮信息产业灵活配置混合A(中邮信息)基金净值查询(001227)
今天最新净值
2.0940
-0.0110 -0.52%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.4533
0.0293 2.0555%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0940
- 成立日期：2015-05-14
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：8.2771亿
- 最近资产：8.76亿元
- 基金公司：中邮创业基金
- 基金经理：周楠
近半年中邮信息产业灵活配置混合A|中邮信息基金净值查询
近半年,中邮信息产业灵活配置混合A(001227)基金累计收益率47.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.1510 |
2.1510 |
2.0940 |
2.0940 |
0.0570 |
2.72% |
| 2026-09-17 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.0940 |
2.0940 |
2.1050 |
2.1050 |
-0.0110 |
-0.52% |
| 2026-09-16 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.1050 |
2.1050 |
2.0400 |
2.0400 |
0.0650 |
3.19% |
| 2026-09-15 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.0400 |
2.0400 |
2.0180 |
2.0180 |
0.0220 |
1.09% |
| 2026-09-14 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.0180 |
2.0180 |
2.0480 |
2.0480 |
-0.0300 |
-1.49% |
| 2026-09-11 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.0480 |
2.0480 |
2.0540 |
2.0540 |
-0.0060 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.0540 |
2.0540 |
2.0650 |
2.0650 |
-0.0110 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.0650 |
2.0650 |
2.0630 |
2.0630 |
0.0020 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.0630 |
2.0630 |
2.0970 |
2.0970 |
-0.0340 |
-1.65% |
| 2026-09-07 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.0970 |
2.0970 |
2.0070 |
2.0070 |
0.0900 |
4.48% |
|
|
| 2026-09-04 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.0070 |
2.0070 |
2.0620 |
2.0620 |
-0.0550 |
-2.74% |
| 2026-09-03 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.0620 |
2.0620 |
2.0680 |
2.0680 |
-0.0060 |
-0.29% |
| 2026-09-02 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.0680 |
2.0680 |
2.1040 |
2.1040 |
-0.0360 |
-1.71% |
| 2026-09-01 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.1040 |
2.1040 |
2.1480 |
2.1480 |
-0.0440 |
-2.05% |
| 2026-08-31 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.1480 |
2.1480 |
2.0970 |
2.0970 |
0.0510 |
2.43% |
| 2026-08-28 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.0970 |
2.0970 |
2.1310 |
2.1310 |
-0.0340 |
-1.62% |
| 2026-08-27 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.1310 |
2.1310 |
2.0670 |
2.0670 |
0.0640 |
3.10% |
| 2026-08-26 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.0670 |
2.0670 |
2.0490 |
2.0490 |
0.0180 |
0.88% |
| 2026-08-25 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.0490 |
2.0490 |
2.0640 |
2.0640 |
-0.0150 |
-0.73% |
| 2026-08-24 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.0640 |
2.0640 |
2.1240 |
2.1240 |
-0.0600 |
-2.82% |
| 2026-08-21 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.1240 |
2.1240 |
2.1030 |
2.1030 |
0.0210 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.1030 |
2.1030 |
2.0910 |
2.0910 |
0.0120 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.0910 |
2.0910 |
2.2560 |
2.2560 |
-0.1650 |
-7.89% |
| 2026-08-18 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.2560 |
2.2560 |
2.2450 |
2.2450 |
0.0110 |
0.49% |
| 2026-08-17 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.2450 |
2.2450 |
2.1510 |
2.1510 |
0.0940 |
4.37% |
|
|
| 2026-08-14 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.1510 |
2.1510 |
2.1220 |
2.1220 |
0.0290 |
1.37% |
| 2026-08-13 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.1220 |
2.1220 |
2.1310 |
2.1310 |
-0.0090 |
-0.42% |
| 2026-08-12 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.1310 |
2.1310 |
2.0900 |
2.0900 |
0.0410 |
1.96% |
| 2026-08-11 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.0900 |
2.0900 |
2.1070 |
2.1070 |
-0.0170 |
-0.81% |
| 2026-08-10 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.1070 |
2.1070 |
2.1180 |
2.1180 |
-0.0110 |
-0.52% |
| 2026-08-07 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.1180 |
2.1180 |
2.0530 |
2.0530 |
0.0650 |
3.17% |
| 2026-08-06 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.0530 |
2.0530 |
2.0180 |
2.0180 |
0.0350 |
1.73% |
| 2026-08-05 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.0180 |
2.0180 |
1.9400 |
1.9400 |
0.0780 |
4.02% |
| 2026-08-04 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
1.9400 |
1.9400 |
1.8190 |
1.8190 |
0.1210 |
6.65% |
| 2026-08-03 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
1.8190 |
1.8190 |
1.9060 |
1.9060 |
-0.0870 |
-4.78% |
| 2026-07-31 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
1.9060 |
1.9060 |
1.8380 |
1.8380 |
0.0680 |
3.70% |
| 2026-07-30 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
1.8380 |
1.8380 |
1.9770 |
1.9770 |
-0.1390 |
-7.56% |
| 2026-07-29 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
1.9770 |
1.9770 |
2.0080 |
2.0080 |
-0.0310 |
-1.57% |
| 2026-07-28 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.0080 |
2.0080 |
2.1780 |
2.1780 |
-0.1700 |
-8.47% |
| 2026-07-27 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.1780 |
2.1780 |
2.1270 |
2.1270 |
0.0510 |
2.40% |
| 2026-07-24 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.1270 |
2.1270 |
2.1300 |
2.1300 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2026-07-23 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.1300 |
2.1300 |
2.1820 |
2.1820 |
-0.0520 |
-2.44% |
| 2026-07-22 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.1820 |
2.1820 |
2.2270 |
2.2270 |
-0.0450 |
-2.02% |
| 2026-07-21 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.2270 |
2.2270 |
2.0330 |
2.0330 |
0.1940 |
9.54% |
| 2026-07-20 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.0330 |
2.0330 |
2.1000 |
2.1000 |
-0.0670 |
-3.19% |
| 2026-07-17 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.1000 |
2.1000 |
2.2620 |
2.2620 |
-0.1620 |
-7.16% |
| 2026-07-16 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.2620 |
2.2620 |
2.3470 |
2.3470 |
-0.0850 |
-3.62% |
| 2026-07-15 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.3470 |
2.3470 |
2.4160 |
2.4160 |
-0.0690 |
-2.86% |
| 2026-07-14 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.4160 |
2.4160 |
2.3530 |
2.3530 |
0.0630 |
2.68% |
| 2026-07-13 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.3530 |
2.3530 |
2.4450 |
2.4450 |
-0.0920 |
-3.76% |
| 2026-07-10 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.4450 |
2.4450 |
2.5830 |
2.5830 |
-0.1380 |
-5.64% |
| 2026-07-09 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.5830 |
2.5830 |
2.4310 |
2.4310 |
0.1520 |
6.25% |
| 2026-07-08 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.4310 |
2.4310 |
2.4120 |
2.4120 |
0.0190 |
0.79% |
| 2026-07-07 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.4120 |
2.4120 |
2.4100 |
2.4100 |
0.0020 |
0.08% |
| 2026-07-06 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.4100 |
2.4100 |
2.4260 |
2.4260 |
-0.0160 |
-0.66% |
| 2026-07-03 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.4260 |
2.4260 |
2.4270 |
2.4270 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-07-02 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.4270 |
2.4270 |
2.5980 |
2.5980 |
-0.1710 |
-6.58% |
| 2026-07-01 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.5980 |
2.5980 |
2.6610 |
2.6610 |
-0.0630 |
-2.42% |
| 2026-06-30 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.6610 |
2.6610 |
2.5790 |
2.5790 |
0.0820 |
3.18% |
| 2026-06-29 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.5790 |
2.5790 |
2.5050 |
2.5050 |
0.0740 |
2.95% |
| 2026-06-26 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.5050 |
2.5050 |
2.5310 |
2.5310 |
-0.0260 |
-1.03% |
| 2026-06-25 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.5310 |
2.5310 |
2.4400 |
2.4400 |
0.0910 |
3.73% |
| 2026-06-24 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.4400 |
2.4400 |
2.3380 |
2.3380 |
0.1020 |
4.36% |
| 2026-06-23 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.3380 |
2.3380 |
2.3960 |
2.3960 |
-0.0580 |
-2.42% |
| 2026-06-22 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.3960 |
2.3960 |
2.3610 |
2.3610 |
0.0350 |
1.48% |
| 2026-06-18 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.3610 |
2.3610 |
2.3030 |
2.3030 |
0.0580 |
2.52% |
| 2026-06-17 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.3030 |
2.3030 |
2.2250 |
2.2250 |
0.0780 |
3.51% |
| 2026-06-16 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.2250 |
2.2250 |
2.1970 |
2.1970 |
0.0280 |
1.27% |
| 2026-06-15 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.1970 |
2.1970 |
2.0820 |
2.0820 |
0.1150 |
5.52% |
| 2026-06-12 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.0820 |
2.0820 |
2.0900 |
2.0900 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2026-06-11 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.0900 |
2.0900 |
2.0570 |
2.0570 |
0.0330 |
1.60% |
| 2026-06-10 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.0570 |
2.0570 |
2.0640 |
2.0640 |
-0.0070 |
-0.34% |
| 2026-06-09 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.0640 |
2.0640 |
1.9630 |
1.9630 |
0.1010 |
5.15% |
| 2026-06-08 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
1.9630 |
1.9630 |
2.0150 |
2.0150 |
-0.0520 |
-2.58% |
| 2026-06-05 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.0150 |
2.0150 |
2.1010 |
2.1010 |
-0.0860 |
-4.27% |
| 2026-06-04 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.1010 |
2.1010 |
2.0490 |
2.0490 |
0.0520 |
2.54% |
| 2026-06-03 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.0490 |
2.0490 |
2.0130 |
2.0130 |
0.0360 |
1.79% |
| 2026-06-02 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.0130 |
2.0130 |
1.9610 |
1.9610 |
0.0520 |
2.65% |
| 2026-06-01 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
1.9610 |
1.9610 |
2.0220 |
2.0220 |
-0.0610 |
-3.02% |
| 2026-05-29 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.0220 |
2.0220 |
2.0750 |
2.0750 |
-0.0530 |
-2.55% |
| 2026-05-28 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.0750 |
2.0750 |
2.0370 |
2.0370 |
0.0380 |
1.87% |
| 2026-05-27 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.0370 |
2.0370 |
2.0720 |
2.0720 |
-0.0350 |
-1.69% |
| 2026-05-26 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.0720 |
2.0720 |
2.0910 |
2.0910 |
-0.0190 |
-0.91% |
| 2026-05-25 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.0910 |
2.0910 |
2.0110 |
2.0110 |
0.0800 |
3.98% |
| 2026-05-22 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.0110 |
2.0110 |
1.9370 |
1.9370 |
0.0740 |
3.82% |
| 2026-05-21 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
1.9370 |
1.9370 |
2.0240 |
2.0240 |
-0.0870 |
-4.49% |
| 2026-05-20 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.0240 |
2.0240 |
1.9700 |
1.9700 |
0.0540 |
2.74% |
| 2026-05-19 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
1.9700 |
1.9700 |
1.9300 |
1.9300 |
0.0400 |
2.07% |
| 2026-05-18 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
1.9300 |
1.9300 |
1.9170 |
1.9170 |
0.0130 |
0.68% |
| 2026-05-15 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
1.9170 |
1.9170 |
1.9270 |
1.9270 |
-0.0100 |
-0.52% |
| 2026-05-14 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
1.9270 |
1.9270 |
1.9620 |
1.9620 |
-0.0350 |
-1.78% |
| 2026-05-13 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
1.9620 |
1.9620 |
1.9090 |
1.9090 |
0.0530 |
2.78% |
| 2026-05-12 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
1.9090 |
1.9090 |
1.8730 |
1.8730 |
0.0360 |
1.92% |
| 2026-05-11 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
1.8730 |
1.8730 |
1.8010 |
1.8010 |
0.0720 |
4.00% |
| 2026-05-08 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
1.8010 |
1.8010 |
1.8150 |
1.8150 |
-0.0140 |
-0.77% |
| 2026-04-30 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
1.7310 |
1.7310 |
1.7220 |
1.7220 |
0.0090 |
0.52% |
| 2026-04-29 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
1.7220 |
1.7220 |
1.7180 |
1.7180 |
0.0040 |
0.23% |
| 2026-04-28 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
1.7180 |
1.7180 |
1.7240 |
1.7240 |
-0.0060 |
-0.35% |
| 2026-04-27 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
1.7240 |
1.7240 |
1.6820 |
1.6820 |
0.0420 |
2.50% |
| 2026-04-24 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
1.6820 |
1.6820 |
1.6980 |
1.6980 |
-0.0160 |
-0.94% |
| 2026-04-23 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
1.6980 |
1.6980 |
1.7290 |
1.7290 |
-0.0310 |
-1.79% |
| 2026-04-22 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
1.7290 |
1.7290 |
1.6890 |
1.6890 |
0.0400 |
2.37% |
| 2026-04-21 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
1.6890 |
1.6890 |
1.6780 |
1.6780 |
0.0110 |
0.66% |
| 2026-04-20 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
1.6780 |
1.6780 |
1.6690 |
1.6690 |
0.0090 |
0.54% |
| 2026-04-17 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
1.6690 |
1.6690 |
1.6470 |
1.6470 |
0.0220 |
1.34% |
| 2026-04-16 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
1.6470 |
1.6470 |
1.6080 |
1.6080 |
0.0390 |
2.43% |
| 2026-04-15 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
1.6080 |
1.6080 |
1.6160 |
1.6160 |
-0.0080 |
-0.50% |
| 2026-04-14 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
1.6160 |
1.6160 |
1.5810 |
1.5810 |
0.0350 |
2.21% |
| 2026-04-13 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
1.5810 |
1.5810 |
1.5920 |
1.5920 |
-0.0110 |
-0.69% |
| 2026-04-10 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
1.5920 |
1.5920 |
1.5610 |
1.5610 |
0.0310 |
1.99% |
| 2026-04-09 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
1.5610 |
1.5610 |
1.5420 |
1.5420 |
0.0190 |
1.23% |
| 2026-04-08 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
1.5420 |
1.5420 |
1.4460 |
1.4460 |
0.0960 |
6.64% |
| 2026-04-07 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
1.4460 |
1.4460 |
1.4320 |
1.4320 |
0.0140 |
0.98% |
| 2026-04-03 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
1.4320 |
1.4320 |
1.4190 |
1.4190 |
0.0130 |
0.92% |
| 2026-04-02 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
1.4190 |
1.4190 |
1.4570 |
1.4570 |
-0.0380 |
-2.68% |
| 2026-04-01 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
1.4570 |
1.4570 |
1.4140 |
1.4140 |
0.0430 |
3.04% |
| 2026-03-31 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
1.4140 |
1.4140 |
1.4500 |
1.4500 |
-0.0360 |
-2.48% |
| 2026-03-30 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
1.4500 |
1.4500 |
1.4360 |
1.4360 |
0.0140 |
0.97% |
| 2026-03-27 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
1.4360 |
1.4360 |
1.4320 |
1.4320 |
0.0040 |
0.28% |
| 2026-03-26 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
1.4320 |
1.4320 |
1.4500 |
1.4500 |
-0.0180 |
-1.24% |
| 2026-03-25 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
1.4500 |
1.4500 |
1.4190 |
1.4190 |
0.0310 |
2.18% |
| 2026-03-24 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
1.4190 |
1.4190 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0320 |
2.31% |
| 2026-03-23 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
1.3870 |
1.3870 |
1.4450 |
1.4450 |
-0.0580 |
-4.01% |
| 2026-03-20 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
1.4450 |
1.4450 |
1.4390 |
1.4390 |
0.0060 |
0.42% |
| 2026-03-19 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
1.4390 |
1.4390 |
1.4680 |
1.4680 |
-0.0290 |
-1.98% |
