中邮信息产业灵活配置混合A(中邮信息)基金净值查询(001227)
今天最新净值
2.0400
0.0220 1.09%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4533
0.0293 2.0555%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0400
- 成立日期：2015-05-14
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：8.2771亿
- 最近资产：8.76亿元
- 基金公司：中邮创业基金
- 基金经理：周楠
近一月中邮信息产业灵活配置混合A|中邮信息基金净值查询
近一月,中邮信息产业灵活配置混合A(001227)基金累计收益率-5.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.1050 |
2.1050 |
2.0400 |
2.0400 |
0.0650 |
3.19% |
| 2026-09-15 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.0400 |
2.0400 |
2.0180 |
2.0180 |
0.0220 |
1.09% |
| 2026-09-14 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.0180 |
2.0180 |
2.0480 |
2.0480 |
-0.0300 |
-1.49% |
| 2026-09-11 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.0480 |
2.0480 |
2.0540 |
2.0540 |
-0.0060 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.0540 |
2.0540 |
2.0650 |
2.0650 |
-0.0110 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.0650 |
2.0650 |
2.0630 |
2.0630 |
0.0020 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.0630 |
2.0630 |
2.0970 |
2.0970 |
-0.0340 |
-1.65% |
| 2026-09-07 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.0970 |
2.0970 |
2.0070 |
2.0070 |
0.0900 |
4.48% |
| 2026-09-04 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.0070 |
2.0070 |
2.0620 |
2.0620 |
-0.0550 |
-2.74% |
| 2026-09-03 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.0620 |
2.0620 |
2.0680 |
2.0680 |
-0.0060 |
-0.29% |
|
|
| 2026-09-02 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.0680 |
2.0680 |
2.1040 |
2.1040 |
-0.0360 |
-1.71% |
| 2026-09-01 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.1040 |
2.1040 |
2.1480 |
2.1480 |
-0.0440 |
-2.05% |
| 2026-08-31 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.1480 |
2.1480 |
2.0970 |
2.0970 |
0.0510 |
2.43% |
| 2026-08-28 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.0970 |
2.0970 |
2.1310 |
2.1310 |
-0.0340 |
-1.62% |
| 2026-08-27 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.1310 |
2.1310 |
2.0670 |
2.0670 |
0.0640 |
3.10% |
| 2026-08-26 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.0670 |
2.0670 |
2.0490 |
2.0490 |
0.0180 |
0.88% |
| 2026-08-25 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.0490 |
2.0490 |
2.0640 |
2.0640 |
-0.0150 |
-0.73% |
| 2026-08-24 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.0640 |
2.0640 |
2.1240 |
2.1240 |
-0.0600 |
-2.82% |
| 2026-08-21 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.1240 |
2.1240 |
2.1030 |
2.1030 |
0.0210 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.1030 |
2.1030 |
2.0910 |
2.0910 |
0.0120 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.0910 |
2.0910 |
2.2560 |
2.2560 |
-0.1650 |
-7.89% |
| 2026-08-18 |
001227 |
中邮信息产业灵活配置混合A |
2.2560 |
2.2560 |
2.2450 |
2.2450 |
0.0110 |
0.49% |
