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中金消费升级股票A(中金消费)基金净值查询(001193)

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  • 基金类型：股票型
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  • 基金公司：中金基金
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近一年中金消费升级股票A|中金消费基金净值查询
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近一年,中金消费升级股票A(001193)基金累计收益率-29.80%
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2026-09-14 001193 中金消费升级股票A 0.7482 0.7482 0.7576 0.7576 -0.0094 -1.26%
2026-09-11 001193 中金消费升级股票A 0.7576 0.7576 0.7662 0.7662 -0.0086 -1.12%
2026-09-10 001193 中金消费升级股票A 0.7662 0.7662 0.7757 0.7757 -0.0095 -1.22%
2026-09-09 001193 中金消费升级股票A 0.7757 0.7757 0.7791 0.7791 -0.0034 -0.44%
2026-09-08 001193 中金消费升级股票A 0.7791 0.7791 0.7862 0.7862 -0.0071 -0.90%
2026-09-07 001193 中金消费升级股票A 0.7862 0.7862 0.7813 0.7813 0.0049 0.63%
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2026-09-02 001193 中金消费升级股票A 0.7883 0.7883 0.7926 0.7926 -0.0043 -0.54%
2026-09-01 001193 中金消费升级股票A 0.7926 0.7926 0.7968 0.7968 -0.0042 -0.53%
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2026-04-15 001193 中金消费升级股票A 1.0024 1.0024 0.9968 0.9968 0.0056 0.56%
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2026-04-08 001193 中金消费升级股票A 1.0136 1.0136 0.9903 0.9903 0.0233 2.35%
2026-04-07 001193 中金消费升级股票A 0.9903 0.9903 0.9929 0.9929 -0.0026 -0.26%
2026-04-03 001193 中金消费升级股票A 0.9929 0.9929 1.0014 1.0014 -0.0085 -0.85%
2026-04-02 001193 中金消费升级股票A 1.0014 1.0014 1.0101 1.0101 -0.0087 -0.86%
2026-04-01 001193 中金消费升级股票A 1.0101 1.0101 0.9765 0.9765 0.0336 3.44%
2026-03-31 001193 中金消费升级股票A 0.9765 0.9765 0.9881 0.9881 -0.0116 -1.17%
2026-03-30 001193 中金消费升级股票A 0.9881 0.9881 0.9919 0.9919 -0.0038 -0.38%
2026-03-27 001193 中金消费升级股票A 0.9919 0.9919 0.9774 0.9774 0.0145 1.48%
2026-03-26 001193 中金消费升级股票A 0.9774 0.9774 0.9829 0.9829 -0.0055 -0.56%
2026-03-25 001193 中金消费升级股票A 0.9829 0.9829 0.9655 0.9655 0.0174 1.80%
2026-03-24 001193 中金消费升级股票A 0.9655 0.9655 0.9522 0.9522 0.0133 1.40%
2026-03-23 001193 中金消费升级股票A 0.9522 0.9522 0.9962 0.9962 -0.0440 -4.42%
2026-03-20 001193 中金消费升级股票A 0.9962 0.9962 1.0052 1.0052 -0.0090 -0.90%
2026-03-19 001193 中金消费升级股票A 1.0052 1.0052 1.0212 1.0212 -0.0160 -1.57%
2026-03-18 001193 中金消费升级股票A 1.0212 1.0212 1.0258 1.0258 -0.0046 -0.45%
2026-03-17 001193 中金消费升级股票A 1.0258 1.0258 1.0229 1.0229 0.0029 0.28%
2026-03-16 001193 中金消费升级股票A 1.0229 1.0229 1.0199 1.0199 0.0030 0.29%
2026-03-13 001193 中金消费升级股票A 1.0199 1.0199 1.0293 1.0293 -0.0094 -0.91%
2026-03-12 001193 中金消费升级股票A 1.0293 1.0293 1.0289 1.0289 0.0004 0.04%
2026-03-11 001193 中金消费升级股票A 1.0289 1.0289 1.0278 1.0278 0.0011 0.11%
2026-03-10 001193 中金消费升级股票A 1.0278 1.0278 1.0175 1.0175 0.0103 1.01%
2026-03-09 001193 中金消费升级股票A 1.0175 1.0175 1.0294 1.0294 -0.0119 -1.16%
2026-03-06 001193 中金消费升级股票A 1.0294 1.0294 1.0185 1.0185 0.0109 1.07%
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2026-03-04 001193 中金消费升级股票A 1.0208 1.0208 1.0284 1.0284 -0.0076 -0.74%
2026-03-03 001193 中金消费升级股票A 1.0284 1.0284 1.0531 1.0531 -0.0247 -2.35%
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2026-02-26 001193 中金消费升级股票A 1.0524 1.0524 1.0551 1.0551 -0.0027 -0.26%
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2026-02-24 001193 中金消费升级股票A 1.0478 1.0478 1.0575 1.0575 -0.0097 -0.92%
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2026-02-11 001193 中金消费升级股票A 1.0734 1.0734 1.0840 1.0840 -0.0106 -0.98%
2026-02-10 001193 中金消费升级股票A 1.0840 1.0840 1.0812 1.0812 0.0028 0.26%
2026-02-09 001193 中金消费升级股票A 1.0812 1.0812 1.0621 1.0621 0.0191 1.80%
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2026-01-30 001193 中金消费升级股票A 1.0695 1.0695 1.0744 1.0744 -0.0049 -0.46%
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2026-01-28 001193 中金消费升级股票A 1.0678 1.0678 1.0665 1.0665 0.0013 0.12%
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2026-01-20 001193 中金消费升级股票A 1.0797 1.0797 1.0824 1.0824 -0.0027 -0.25%
2026-01-19 001193 中金消费升级股票A 1.0824 1.0824 1.0673 1.0673 0.0151 1.41%
2026-01-16 001193 中金消费升级股票A 1.0673 1.0673 1.0774 1.0774 -0.0101 -0.94%
2026-01-15 001193 中金消费升级股票A 1.0774 1.0774 1.0854 1.0854 -0.0080 -0.74%
2026-01-14 001193 中金消费升级股票A 1.0854 1.0854 1.0735 1.0735 0.0119 1.11%
2026-01-13 001193 中金消费升级股票A 1.0735 1.0735 1.0835 1.0835 -0.0100 -0.92%
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2026-01-08 001193 中金消费升级股票A 1.0532 1.0532 1.0545 1.0545 -0.0013 -0.12%
2026-01-07 001193 中金消费升级股票A 1.0545 1.0545 1.0563 1.0563 -0.0018 -0.17%
2026-01-06 001193 中金消费升级股票A 1.0563 1.0563 1.0458 1.0458 0.0105 1.00%
2026-01-05 001193 中金消费升级股票A 1.0458 1.0458 1.0432 1.0432 0.0026 0.25%
2025-12-31 001193 中金消费升级股票A 1.0432 1.0432 1.0362 1.0362 0.0070 0.68%
2025-12-30 001193 中金消费升级股票A 1.0362 1.0362 1.0384 1.0384 -0.0022 -0.21%
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2025-12-19 001193 中金消费升级股票A 1.0136 1.0136 1.0053 1.0053 0.0083 0.83%
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2025-12-17 001193 中金消费升级股票A 1.0093 1.0093 0.9993 0.9993 0.0100 1.00%
2025-12-16 001193 中金消费升级股票A 0.9993 0.9993 1.0062 1.0062 -0.0069 -0.69%
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2025-12-11 001193 中金消费升级股票A 0.9863 0.9863 0.9860 0.9860 0.0003 0.03%
2025-12-10 001193 中金消费升级股票A 0.9860 0.9860 0.9864 0.9864 -0.0004 -0.04%
2025-12-09 001193 中金消费升级股票A 0.9864 0.9864 0.9907 0.9907 -0.0043 -0.43%
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2025-10-30 001193 中金消费升级股票A 1.0362 1.0362 1.0511 1.0511 -0.0149 -1.42%
2025-10-29 001193 中金消费升级股票A 1.0511 1.0511 1.0463 1.0463 0.0048 0.46%
2025-10-28 001193 中金消费升级股票A 1.0463 1.0463 1.0429 1.0429 0.0034 0.33%
2025-10-27 001193 中金消费升级股票A 1.0429 1.0429 1.0361 1.0361 0.0068 0.66%
2025-10-24 001193 中金消费升级股票A 1.0361 1.0361 1.0366 1.0366 -0.0005 -0.05%
2025-10-23 001193 中金消费升级股票A 1.0366 1.0366 1.0311 1.0311 0.0055 0.53%
2025-10-22 001193 中金消费升级股票A 1.0311 1.0311 1.0491 1.0491 -0.0180 -1.72%
2025-10-21 001193 中金消费升级股票A 1.0491 1.0491 1.0379 1.0379 0.0112 1.08%
2025-10-20 001193 中金消费升级股票A 1.0379 1.0379 1.0356 1.0356 0.0023 0.22%
2025-10-17 001193 中金消费升级股票A 1.0356 1.0356 1.0562 1.0562 -0.0206 -1.95%
2025-10-16 001193 中金消费升级股票A 1.0562 1.0562 1.0589 1.0589 -0.0027 -0.25%
2025-10-15 001193 中金消费升级股票A 1.0589 1.0589 1.0374 1.0374 0.0215 2.07%
2025-10-14 001193 中金消费升级股票A 1.0374 1.0374 1.0531 1.0531 -0.0157 -1.49%
2025-10-13 001193 中金消费升级股票A 1.0531 1.0531 1.0623 1.0623 -0.0092 -0.87%
2025-10-10 001193 中金消费升级股票A 1.0623 1.0623 1.0823 1.0823 -0.0200 -1.85%
2025-10-09 001193 中金消费升级股票A 1.0823 1.0823 1.0886 1.0886 -0.0063 -0.58%
2025-09-30 001193 中金消费升级股票A 1.0886 1.0886 1.0795 1.0795 0.0091 0.84%
2025-09-29 001193 中金消费升级股票A 1.0795 1.0795 1.0776 1.0776 0.0019 0.18%
2025-09-26 001193 中金消费升级股票A 1.0776 1.0776 1.0893 1.0893 -0.0117 -1.07%
2025-09-25 001193 中金消费升级股票A 1.0893 1.0893 1.0744 1.0744 0.0149 1.39%
2025-09-24 001193 中金消费升级股票A 1.0744 1.0744 1.0617 1.0617 0.0127 1.20%
2025-09-23 001193 中金消费升级股票A 1.0617 1.0617 1.0754 1.0754 -0.0137 -1.27%
2025-09-22 001193 中金消费升级股票A 1.0754 1.0754 1.0755 1.0755 -0.0001 -0.01%
2025-09-19 001193 中金消费升级股票A 1.0755 1.0755 1.0683 1.0683 0.0072 0.67%
2025-09-18 001193 中金消费升级股票A 1.0683 1.0683 1.0800 1.0800 -0.0117 -1.08%
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中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中金新医药C 1.4508 0.67%
中金新医药A 1.4993 0.66%
中金中证REITs全收益指数C 0.9965 0.48%
中金成长领航混合发起A 1.1003 0.11%
中金成长领航混合发起C 1.0877 0.11%
中金金元A 1.0203 0.02%
中金新盛1年定开债 1.0453 0.02%
中金纯债A 1.2439 0.01%
中金金元C 1.0210 0.01%
中金新辉1年 1.0217 0.01%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
招商医药健康 2.7000 2.08%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
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