中欧瑾和灵活配置混合C(中欧瑾和C)基金净值查询(001174)
今天最新净值
2.0803
0.0904 4.54%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.0975
0.0336 1.6290%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0803
- 成立日期：2015-04-13
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：14.0976亿
- 最近资产：3.94亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：李帅
近半年中欧瑾和灵活配置混合C|中欧瑾和C基金净值查询
近半年,中欧瑾和灵活配置混合C(001174)基金累计收益率-2.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0540 |
2.0540 |
2.0803 |
2.0803 |
-0.0263 |
-1.28% |
| 2026-09-16 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0803 |
2.0803 |
1.9899 |
1.9899 |
0.0904 |
4.54% |
| 2026-09-15 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9899 |
1.9899 |
1.9718 |
1.9718 |
0.0181 |
0.92% |
| 2026-09-14 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9718 |
1.9718 |
2.0085 |
2.0085 |
-0.0367 |
-1.86% |
| 2026-09-11 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0085 |
2.0085 |
2.0358 |
2.0358 |
-0.0273 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0358 |
2.0358 |
2.0546 |
2.0546 |
-0.0188 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0546 |
2.0546 |
2.0669 |
2.0669 |
-0.0123 |
-0.60% |
| 2026-09-08 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0669 |
2.0669 |
2.1081 |
2.1081 |
-0.0412 |
-1.99% |
| 2026-09-07 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1081 |
2.1081 |
2.0842 |
2.0842 |
0.0239 |
1.15% |
| 2026-09-04 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0842 |
2.0842 |
2.1822 |
2.1822 |
-0.0980 |
-4.70% |
|
|
| 2026-09-03 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1822 |
2.1822 |
2.1974 |
2.1974 |
-0.0152 |
-0.69% |
| 2026-09-02 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1974 |
2.1974 |
2.2271 |
2.2271 |
-0.0297 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.2271 |
2.2271 |
2.2768 |
2.2768 |
-0.0497 |
-2.18% |
| 2026-08-31 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.2768 |
2.2768 |
2.2089 |
2.2089 |
0.0679 |
3.07% |
| 2026-08-28 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.2089 |
2.2089 |
2.2413 |
2.2413 |
-0.0324 |
-1.45% |
| 2026-08-27 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.2413 |
2.2413 |
2.1448 |
2.1448 |
0.0965 |
4.50% |
| 2026-08-26 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1448 |
2.1448 |
2.1039 |
2.1039 |
0.0409 |
1.94% |
| 2026-08-25 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1039 |
2.1039 |
2.0915 |
2.0915 |
0.0124 |
0.59% |
| 2026-08-24 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0915 |
2.0915 |
2.1908 |
2.1908 |
-0.0993 |
-4.75% |
| 2026-08-21 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1908 |
2.1908 |
2.1801 |
2.1801 |
0.0107 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1801 |
2.1801 |
2.1996 |
2.1996 |
-0.0195 |
-0.89% |
| 2026-08-19 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1996 |
2.1996 |
2.3932 |
2.3932 |
-0.1936 |
-8.80% |
| 2026-08-18 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.3932 |
2.3932 |
2.4176 |
2.4176 |
-0.0244 |
-1.01% |
| 2026-08-17 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.4176 |
2.4176 |
2.3116 |
2.3116 |
0.1060 |
4.59% |
| 2026-08-14 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.3116 |
2.3116 |
2.3294 |
2.3294 |
-0.0178 |
-0.77% |
|
|
| 2026-08-13 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.3294 |
2.3294 |
2.3259 |
2.3259 |
0.0035 |
0.15% |
| 2026-08-12 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.3259 |
2.3259 |
2.3042 |
2.3042 |
0.0217 |
0.94% |
| 2026-08-11 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.3042 |
2.3042 |
2.3263 |
2.3263 |
-0.0221 |
-0.95% |
| 2026-08-10 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.3263 |
2.3263 |
2.3940 |
2.3940 |
-0.0677 |
-2.91% |
| 2026-08-07 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.3940 |
2.3940 |
2.3441 |
2.3441 |
0.0499 |
2.13% |
| 2026-08-06 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.3441 |
2.3441 |
2.3129 |
2.3129 |
0.0312 |
1.35% |
| 2026-08-05 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.3129 |
2.3129 |
2.2603 |
2.2603 |
0.0526 |
2.33% |
| 2026-08-04 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.2603 |
2.2603 |
2.1212 |
2.1212 |
0.1391 |
6.56% |
| 2026-08-03 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1212 |
2.1212 |
2.2205 |
2.2205 |
-0.0993 |
-4.68% |
| 2026-07-31 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.2205 |
2.2205 |
2.1230 |
2.1230 |
0.0975 |
4.59% |
| 2026-07-30 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1230 |
2.1230 |
2.3006 |
2.3006 |
-0.1776 |
-8.37% |
| 2026-07-29 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.3006 |
2.3006 |
2.3278 |
2.3278 |
-0.0272 |
-1.18% |
| 2026-07-28 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.3278 |
2.3278 |
2.5086 |
2.5086 |
-0.1808 |
-7.77% |
| 2026-07-27 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.5086 |
2.5086 |
2.4786 |
2.4786 |
0.0300 |
1.21% |
| 2026-07-24 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.4786 |
2.4786 |
2.4979 |
2.4979 |
-0.0193 |
-0.77% |
| 2026-07-23 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.4979 |
2.4979 |
2.6211 |
2.6211 |
-0.1232 |
-4.93% |
| 2026-07-22 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.6211 |
2.6211 |
2.6605 |
2.6605 |
-0.0394 |
-1.48% |
| 2026-07-21 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.6605 |
2.6605 |
2.4155 |
2.4155 |
0.2450 |
10.14% |
| 2026-07-20 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.4155 |
2.4155 |
2.3960 |
2.3960 |
0.0195 |
0.81% |
| 2026-07-17 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.3960 |
2.3960 |
2.5679 |
2.5679 |
-0.1719 |
-6.69% |
| 2026-07-16 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.5679 |
2.5679 |
2.5984 |
2.5984 |
-0.0305 |
-1.17% |
| 2026-07-15 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.5984 |
2.5984 |
2.6744 |
2.6744 |
-0.0760 |
-2.84% |
| 2026-07-14 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.6744 |
2.6744 |
2.6719 |
2.6719 |
0.0025 |
0.09% |
| 2026-07-13 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.6719 |
2.6719 |
2.7570 |
2.7570 |
-0.0851 |
-3.09% |
| 2026-07-10 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.7570 |
2.7570 |
2.8957 |
2.8957 |
-0.1387 |
-4.79% |
| 2026-07-09 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.8957 |
2.8957 |
2.7510 |
2.7510 |
0.1447 |
5.26% |
| 2026-07-08 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.7510 |
2.7510 |
2.7464 |
2.7464 |
0.0046 |
0.17% |
| 2026-07-07 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.7464 |
2.7464 |
2.7611 |
2.7611 |
-0.0147 |
-0.53% |
| 2026-07-06 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.7611 |
2.7611 |
2.7218 |
2.7218 |
0.0393 |
1.44% |
| 2026-07-03 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.7218 |
2.7218 |
2.7345 |
2.7345 |
-0.0127 |
-0.46% |
| 2026-07-02 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.7345 |
2.7345 |
2.9498 |
2.9498 |
-0.2153 |
-7.87% |
| 2026-07-01 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.9498 |
2.9498 |
3.0088 |
3.0088 |
-0.0590 |
-1.96% |
| 2026-06-30 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
3.0088 |
3.0088 |
2.9297 |
2.9297 |
0.0791 |
2.70% |
| 2026-06-29 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.9297 |
2.9297 |
2.8205 |
2.8205 |
0.1092 |
3.87% |
| 2026-06-26 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.8205 |
2.8205 |
2.8913 |
2.8913 |
-0.0708 |
-2.45% |
| 2026-06-25 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.8913 |
2.8913 |
2.7818 |
2.7818 |
0.1095 |
3.94% |
| 2026-06-24 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.7818 |
2.7818 |
2.6448 |
2.6448 |
0.1370 |
5.18% |
| 2026-06-23 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.6448 |
2.6448 |
2.7209 |
2.7209 |
-0.0761 |
-2.80% |
| 2026-06-22 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.7209 |
2.7209 |
2.6510 |
2.6510 |
0.0699 |
2.64% |
| 2026-06-18 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.6510 |
2.6510 |
2.5211 |
2.5211 |
0.1299 |
5.15% |
| 2026-06-17 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.5211 |
2.5211 |
2.3981 |
2.3981 |
0.1230 |
5.13% |
| 2026-06-16 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.3981 |
2.3981 |
2.3674 |
2.3674 |
0.0307 |
1.30% |
| 2026-06-15 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.3674 |
2.3674 |
2.2315 |
2.2315 |
0.1359 |
6.09% |
| 2026-06-12 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.2315 |
2.2315 |
2.2598 |
2.2598 |
-0.0283 |
-1.27% |
| 2026-06-11 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.2598 |
2.2598 |
2.2527 |
2.2527 |
0.0071 |
0.32% |
| 2026-06-10 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.2527 |
2.2527 |
2.2804 |
2.2804 |
-0.0277 |
-1.21% |
| 2026-06-09 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.2804 |
2.2804 |
2.1886 |
2.1886 |
0.0918 |
4.19% |
| 2026-06-08 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1886 |
2.1886 |
2.2880 |
2.2880 |
-0.0994 |
-4.54% |
| 2026-06-05 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.2880 |
2.2880 |
2.4167 |
2.4167 |
-0.1287 |
-5.63% |
| 2026-06-04 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.4167 |
2.4167 |
2.3560 |
2.3560 |
0.0607 |
2.58% |
| 2026-06-03 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.3560 |
2.3560 |
2.3097 |
2.3097 |
0.0463 |
2.00% |
| 2026-06-02 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.3097 |
2.3097 |
2.2579 |
2.2579 |
0.0518 |
2.29% |
| 2026-06-01 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.2579 |
2.2579 |
2.3893 |
2.3893 |
-0.1314 |
-5.82% |
| 2026-05-29 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.3893 |
2.3893 |
2.5249 |
2.5249 |
-0.1356 |
-5.68% |
| 2026-05-28 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.5249 |
2.5249 |
2.4463 |
2.4463 |
0.0786 |
3.21% |
| 2026-05-27 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.4463 |
2.4463 |
2.5491 |
2.5491 |
-0.1028 |
-4.20% |
| 2026-05-26 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.5491 |
2.5491 |
2.5639 |
2.5639 |
-0.0148 |
-0.58% |
| 2026-05-25 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.5639 |
2.5639 |
2.4771 |
2.4771 |
0.0868 |
3.50% |
| 2026-05-22 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.4771 |
2.4771 |
2.4169 |
2.4169 |
0.0602 |
2.49% |
| 2026-05-21 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.4169 |
2.4169 |
2.5156 |
2.5156 |
-0.0987 |
-3.92% |
| 2026-05-20 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.5156 |
2.5156 |
2.4237 |
2.4237 |
0.0919 |
3.79% |
| 2026-05-19 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.4237 |
2.4237 |
2.3923 |
2.3923 |
0.0314 |
1.31% |
| 2026-05-18 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.3923 |
2.3923 |
2.3854 |
2.3854 |
0.0069 |
0.29% |
| 2026-05-15 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.3854 |
2.3854 |
2.4189 |
2.4189 |
-0.0335 |
-1.38% |
| 2026-05-14 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.4189 |
2.4189 |
2.5064 |
2.5064 |
-0.0875 |
-3.62% |
| 2026-05-13 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.5064 |
2.5064 |
2.4753 |
2.4753 |
0.0311 |
1.26% |
| 2026-05-12 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.4753 |
2.4753 |
2.5018 |
2.5018 |
-0.0265 |
-1.06% |
| 2026-05-11 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.5018 |
2.5018 |
2.4044 |
2.4044 |
0.0974 |
4.05% |
| 2026-05-08 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.4044 |
2.4044 |
2.4433 |
2.4433 |
-0.0389 |
-1.62% |
| 2026-04-30 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.2754 |
2.2754 |
2.1397 |
2.1397 |
0.1357 |
6.34% |
| 2026-04-29 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1397 |
2.1397 |
2.1362 |
2.1362 |
0.0035 |
0.16% |
| 2026-04-28 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1362 |
2.1362 |
2.1833 |
2.1833 |
-0.0471 |
-2.20% |
| 2026-04-27 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1833 |
2.1833 |
2.1119 |
2.1119 |
0.0714 |
3.38% |
| 2026-04-24 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1119 |
2.1119 |
2.1003 |
2.1003 |
0.0116 |
0.55% |
| 2026-04-23 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1003 |
2.1003 |
2.1475 |
2.1475 |
-0.0472 |
-2.20% |
| 2026-04-22 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1475 |
2.1475 |
2.1127 |
2.1127 |
0.0348 |
1.65% |
| 2026-04-21 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1127 |
2.1127 |
2.1449 |
2.1449 |
-0.0322 |
-1.52% |
| 2026-04-20 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1449 |
2.1449 |
2.0951 |
2.0951 |
0.0498 |
2.38% |
| 2026-04-17 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0951 |
2.0951 |
2.0990 |
2.0990 |
-0.0039 |
-0.19% |
| 2026-04-16 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0990 |
2.0990 |
2.0774 |
2.0774 |
0.0216 |
1.04% |
| 2026-04-15 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0774 |
2.0774 |
2.0735 |
2.0735 |
0.0039 |
0.19% |
| 2026-04-14 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0735 |
2.0735 |
2.0204 |
2.0204 |
0.0531 |
2.63% |
| 2026-04-13 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0204 |
2.0204 |
2.0340 |
2.0340 |
-0.0136 |
-0.67% |
| 2026-04-10 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0340 |
2.0340 |
2.0197 |
2.0197 |
0.0143 |
0.71% |
| 2026-04-09 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0197 |
2.0197 |
2.0112 |
2.0112 |
0.0085 |
0.42% |
| 2026-04-08 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0112 |
2.0112 |
1.8680 |
1.8680 |
0.1432 |
7.67% |
| 2026-04-07 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.8680 |
1.8680 |
1.8579 |
1.8579 |
0.0101 |
0.54% |
| 2026-04-03 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.8579 |
1.8579 |
1.8798 |
1.8798 |
-0.0219 |
-1.17% |
| 2026-04-02 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.8798 |
1.8798 |
1.9519 |
1.9519 |
-0.0721 |
-3.84% |
| 2026-04-01 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9519 |
1.9519 |
1.9038 |
1.9038 |
0.0481 |
2.53% |
| 2026-03-31 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9038 |
1.9038 |
1.9789 |
1.9789 |
-0.0751 |
-3.94% |
| 2026-03-30 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9789 |
1.9789 |
1.9873 |
1.9873 |
-0.0084 |
-0.42% |
| 2026-03-27 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9873 |
1.9873 |
1.9687 |
1.9687 |
0.0186 |
0.94% |
| 2026-03-26 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9687 |
1.9687 |
2.0238 |
2.0238 |
-0.0551 |
-2.80% |
| 2026-03-25 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0238 |
2.0238 |
1.9696 |
1.9696 |
0.0542 |
2.75% |
| 2026-03-24 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9696 |
1.9696 |
1.9261 |
1.9261 |
0.0435 |
2.26% |
| 2026-03-23 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.9261 |
1.9261 |
2.0223 |
2.0223 |
-0.0962 |
-4.76% |
| 2026-03-20 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0223 |
2.0223 |
2.0603 |
2.0603 |
-0.0380 |
-1.84% |
| 2026-03-19 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.0603 |
2.0603 |
2.1293 |
2.1293 |
-0.0690 |
-3.24% |
| 2026-03-18 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
2.1293 |
2.1293 |
2.0639 |
2.0639 |
0.0654 |
3.17% |
