华泰柏瑞消费成长混合(华泰消费)基金净值查询(001069)

今天最新净值 3.1320 -0.0080 -0.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.9705 -0.0025 -0.0851% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1320
成立日期：2015-05-20
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.0288亿
最近资产：8.71亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：钱建江

近半年华泰柏瑞消费成长混合|华泰消费基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华泰柏瑞消费成长混合(001069)基金累计收益率5.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.1320	3.1320	3.1400	3.1400	-0.0080	-0.25%
2026-09-14	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.1400	3.1400	3.1150	3.1150	0.0250	0.80%
2026-09-11	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.1150	3.1150	3.1510	3.1510	-0.0360	-1.14%
2026-09-10	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.1510	3.1510	3.1640	3.1640	-0.0130	-0.41%
2026-09-09	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.1640	3.1640	3.1750	3.1750	-0.0110	-0.35%
2026-09-08	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.1750	3.1750	3.1870	3.1870	-0.0120	-0.38%
2026-09-07	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.1870	3.1870	3.1890	3.1890	-0.0020	-0.06%
2026-09-04	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.1890	3.1890	3.1920	3.1920	-0.0030	-0.09%
2026-09-03	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.1920	3.1920	3.1880	3.1880	0.0040	0.13%
2026-09-02	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.1880	3.1880	3.2270	3.2270	-0.0390	-1.21%

2026-09-01	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2270	3.2270	3.2370	3.2370	-0.0100	-0.31%
2026-08-31	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2370	3.2370	3.2190	3.2190	0.0180	0.56%
2026-08-28	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2190	3.2190	3.2450	3.2450	-0.0260	-0.80%
2026-08-27	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2450	3.2450	3.2310	3.2310	0.0140	0.43%
2026-08-26	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2310	3.2310	3.2150	3.2150	0.0160	0.50%
2026-08-25	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2150	3.2150	3.1950	3.1950	0.0200	0.63%
2026-08-24	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.1950	3.1950	3.2180	3.2180	-0.0230	-0.71%
2026-08-21	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2180	3.2180	3.2440	3.2440	-0.0260	-0.80%
2026-08-20	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2440	3.2440	3.2380	3.2380	0.0060	0.19%
2026-08-19	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2380	3.2380	3.3050	3.3050	-0.0670	-2.03%
2026-08-18	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.3050	3.3050	3.3130	3.3130	-0.0080	-0.24%
2026-08-17	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.3130	3.3130	3.2440	3.2440	0.0690	2.13%
2026-08-14	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2440	3.2440	3.2480	3.2480	-0.0040	-0.12%
2026-08-13	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2480	3.2480	3.2500	3.2500	-0.0020	-0.06%
2026-08-12	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2500	3.2500	3.2410	3.2410	0.0090	0.28%

2026-08-11	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2410	3.2410	3.2590	3.2590	-0.0180	-0.55%
2026-08-10	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2590	3.2590	3.2510	3.2510	0.0080	0.25%
2026-08-07	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2510	3.2510	3.2330	3.2330	0.0180	0.56%
2026-08-06	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2330	3.2330	3.2350	3.2350	-0.0020	-0.06%
2026-08-05	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2350	3.2350	3.1990	3.1990	0.0360	1.13%
2026-08-04	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.1990	3.1990	3.1700	3.1700	0.0290	0.91%
2026-08-03	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.1700	3.1700	3.2160	3.2160	-0.0460	-1.43%
2026-07-31	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2160	3.2160	3.1710	3.1710	0.0450	1.42%
2026-07-30	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.1710	3.1710	3.2180	3.2180	-0.0470	-1.46%
2026-07-29	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2180	3.2180	3.2070	3.2070	0.0110	0.34%
2026-07-28	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2070	3.2070	3.2900	3.2900	-0.0830	-2.52%
2026-07-27	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2900	3.2900	3.2390	3.2390	0.0510	1.57%
2026-07-24	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2390	3.2390	3.2330	3.2330	0.0060	0.19%
2026-07-23	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2330	3.2330	3.2740	3.2740	-0.0410	-1.25%
2026-07-22	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2740	3.2740	3.3100	3.3100	-0.0360	-1.09%
2026-07-21	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.3100	3.3100	3.2180	3.2180	0.0920	2.86%
2026-07-20	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2180	3.2180	3.2000	3.2000	0.0180	0.56%
2026-07-17	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2000	3.2000	3.2940	3.2940	-0.0940	-2.85%
2026-07-16	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2940	3.2940	3.3000	3.3000	-0.0060	-0.18%
2026-07-15	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.3000	3.3000	3.2990	3.2990	0.0010	0.03%
2026-07-14	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2990	3.2990	3.2400	3.2400	0.0590	1.82%
2026-07-13	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2400	3.2400	3.2920	3.2920	-0.0520	-1.58%
2026-07-10	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2920	3.2920	3.3590	3.3590	-0.0670	-1.99%
2026-07-09	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.3590	3.3590	3.3220	3.3220	0.0370	1.11%
2026-07-08	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.3220	3.3220	3.3090	3.3090	0.0130	0.39%
2026-07-07	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.3090	3.3090	3.3580	3.3580	-0.0490	-1.46%
2026-07-06	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.3580	3.3580	3.2960	3.2960	0.0620	1.88%
2026-07-03	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2960	3.2960	3.2400	3.2400	0.0560	1.73%
2026-07-02	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2400	3.2400	3.2720	3.2720	-0.0320	-0.98%
2026-07-01	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2720	3.2720	3.2700	3.2700	0.0020	0.06%
2026-06-30	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2700	3.2700	3.2620	3.2620	0.0080	0.25%
2026-06-29	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2620	3.2620	3.1990	3.1990	0.0630	1.97%
2026-06-26	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.1990	3.1990	3.2390	3.2390	-0.0400	-1.23%
2026-06-25	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2390	3.2390	3.1870	3.1870	0.0520	1.63%
2026-06-24	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.1870	3.1870	3.1580	3.1580	0.0290	0.92%
2026-06-23	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.1580	3.1580	3.2070	3.2070	-0.0490	-1.53%
2026-06-22	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.2070	3.2070	3.1760	3.1760	0.0310	0.98%
2026-06-18	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.1760	3.1760	3.1610	3.1610	0.0150	0.47%
2026-06-17	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.1610	3.1610	3.1300	3.1300	0.0310	0.99%
2026-06-16	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.1300	3.1300	3.1390	3.1390	-0.0090	-0.29%
2026-06-15	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.1390	3.1390	3.0060	3.0060	0.1330	4.42%
2026-06-12	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.0060	3.0060	2.9820	2.9820	0.0240	0.80%
2026-06-11	001069	华泰柏瑞消费成长混合	2.9820	2.9820	2.9920	2.9920	-0.0100	-0.33%
2026-06-10	001069	华泰柏瑞消费成长混合	2.9920	2.9920	3.0500	3.0500	-0.0580	-1.90%
2026-06-09	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.0500	3.0500	2.9600	2.9600	0.0900	3.04%
2026-06-08	001069	华泰柏瑞消费成长混合	2.9600	2.9600	3.0020	3.0020	-0.0420	-1.40%
2026-06-05	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.0020	3.0020	3.0320	3.0320	-0.0300	-0.99%
2026-06-04	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.0320	3.0320	3.0350	3.0350	-0.0030	-0.10%
2026-06-03	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.0350	3.0350	3.0560	3.0560	-0.0210	-0.69%
2026-06-02	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.0560	3.0560	3.0210	3.0210	0.0350	1.16%
2026-06-01	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.0210	3.0210	3.0560	3.0560	-0.0350	-1.15%
2026-05-29	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.0560	3.0560	3.0770	3.0770	-0.0210	-0.68%
2026-05-28	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.0770	3.0770	3.0830	3.0830	-0.0060	-0.19%
2026-05-27	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.0830	3.0830	3.1320	3.1320	-0.0490	-1.56%
2026-05-26	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.1320	3.1320	3.1240	3.1240	0.0080	0.26%
2026-05-25	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.1240	3.1240	3.1010	3.1010	0.0230	0.74%
2026-05-22	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.1010	3.1010	3.0400	3.0400	0.0610	2.01%
2026-05-21	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.0400	3.0400	3.0850	3.0850	-0.0450	-1.46%
2026-05-20	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.0850	3.0850	3.0920	3.0920	-0.0070	-0.23%
2026-05-19	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.0920	3.0920	3.0520	3.0520	0.0400	1.31%
2026-05-18	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.0520	3.0520	3.0850	3.0850	-0.0330	-1.07%
2026-05-15	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.0850	3.0850	3.1170	3.1170	-0.0320	-1.03%
2026-05-14	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.1170	3.1170	3.1880	3.1880	-0.0710	-2.23%
2026-05-13	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.1880	3.1880	3.1730	3.1730	0.0150	0.47%
2026-05-12	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.1730	3.1730	3.1920	3.1920	-0.0190	-0.60%
2026-05-11	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.1920	3.1920	3.1690	3.1690	0.0230	0.73%
2026-05-08	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.1690	3.1690	3.1910	3.1910	-0.0220	-0.69%
2026-04-30	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.1620	3.1620	3.1710	3.1710	-0.0090	-0.28%
2026-04-29	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.1710	3.1710	3.1530	3.1530	0.0180	0.57%
2026-04-28	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.1530	3.1530	3.1520	3.1520	0.0010	0.03%
2026-04-27	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.1520	3.1520	3.1570	3.1570	-0.0050	-0.16%
2026-04-24	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.1570	3.1570	3.1290	3.1290	0.0280	0.89%
2026-04-23	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.1290	3.1290	3.1490	3.1490	-0.0200	-0.64%
2026-04-22	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.1490	3.1490	3.0930	3.0930	0.0560	1.81%
2026-04-21	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.0930	3.0930	3.0640	3.0640	0.0290	0.95%
2026-04-20	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.0640	3.0640	3.0730	3.0730	-0.0090	-0.29%
2026-04-17	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.0730	3.0730	3.0660	3.0660	0.0070	0.23%
2026-04-16	001069	华泰柏瑞消费成长混合	3.0660	3.0660	2.9890	2.9890	0.0770	2.58%
2026-04-15	001069	华泰柏瑞消费成长混合	2.9890	2.9890	2.9870	2.9870	0.0020	0.07%
2026-04-14	001069	华泰柏瑞消费成长混合	2.9870	2.9870	2.9700	2.9700	0.0170	0.57%
2026-04-13	001069	华泰柏瑞消费成长混合	2.9700	2.9700	2.9940	2.9940	-0.0240	-0.80%
2026-04-10	001069	华泰柏瑞消费成长混合	2.9940	2.9940	2.9510	2.9510	0.0430	1.46%
2026-04-09	001069	华泰柏瑞消费成长混合	2.9510	2.9510	2.9580	2.9580	-0.0070	-0.24%
2026-04-08	001069	华泰柏瑞消费成长混合	2.9580	2.9580	2.8750	2.8750	0.0830	2.89%
2026-04-07	001069	华泰柏瑞消费成长混合	2.8750	2.8750	2.8560	2.8560	0.0190	0.67%
2026-04-03	001069	华泰柏瑞消费成长混合	2.8560	2.8560	2.8630	2.8630	-0.0070	-0.24%
2026-04-02	001069	华泰柏瑞消费成长混合	2.8630	2.8630	2.8830	2.8830	-0.0200	-0.69%
2026-04-01	001069	华泰柏瑞消费成长混合	2.8830	2.8830	2.8100	2.8100	0.0730	2.60%
2026-03-31	001069	华泰柏瑞消费成长混合	2.8100	2.8100	2.8180	2.8180	-0.0080	-0.28%
2026-03-30	001069	华泰柏瑞消费成长混合	2.8180	2.8180	2.8230	2.8230	-0.0050	-0.18%
2026-03-27	001069	华泰柏瑞消费成长混合	2.8230	2.8230	2.8030	2.8030	0.0200	0.71%
2026-03-26	001069	华泰柏瑞消费成长混合	2.8030	2.8030	2.8450	2.8450	-0.0420	-1.48%
2026-03-25	001069	华泰柏瑞消费成长混合	2.8450	2.8450	2.8070	2.8070	0.0380	1.35%
2026-03-24	001069	华泰柏瑞消费成长混合	2.8070	2.8070	2.7380	2.7380	0.0690	2.52%
2026-03-23	001069	华泰柏瑞消费成长混合	2.7380	2.7380	2.8550	2.8550	-0.1170	-4.10%
2026-03-20	001069	华泰柏瑞消费成长混合	2.8550	2.8550	2.8830	2.8830	-0.0280	-0.97%
2026-03-19	001069	华泰柏瑞消费成长混合	2.8830	2.8830	2.9680	2.9680	-0.0850	-2.86%
2026-03-18	001069	华泰柏瑞消费成长混合	2.9680	2.9680	2.9730	2.9730	-0.0050	-0.17%
2026-03-17	001069	华泰柏瑞消费成长混合	2.9730	2.9730	2.9780	2.9780	-0.0050	-0.17%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%