工银新金融股票A(工银新金融)基金净值查询(001054)

今天最新净值 3.1390 -0.0050 -0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.0427 -0.0043 -0.1397% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1390
成立日期：2015-03-19
基金类型：股票型
成立份额：43.078亿份
最近份额：8.2294亿
最近资产：14.80亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：鄢耀

近一月工银新金融股票A|工银新金融基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银新金融股票A(001054)基金累计收益率1.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001054	工银新金融股票A	3.1080	3.1080	3.1390	3.1390	-0.0310	-0.99%
2026-09-14	001054	工银新金融股票A	3.1390	3.1390	3.1440	3.1440	-0.0050	-0.16%
2026-09-11	001054	工银新金融股票A	3.1440	3.1440	3.1830	3.1830	-0.0390	-1.23%
2026-09-10	001054	工银新金融股票A	3.1830	3.1830	3.1550	3.1550	0.0280	0.89%
2026-09-09	001054	工银新金融股票A	3.1550	3.1550	3.1510	3.1510	0.0040	0.13%
2026-09-08	001054	工银新金融股票A	3.1510	3.1510	3.1430	3.1430	0.0080	0.25%
2026-09-07	001054	工银新金融股票A	3.1430	3.1430	3.1720	3.1720	-0.0290	-0.92%
2026-09-04	001054	工银新金融股票A	3.1720	3.1720	3.1670	3.1670	0.0050	0.16%
2026-09-03	001054	工银新金融股票A	3.1670	3.1670	3.1420	3.1420	0.0250	0.80%
2026-09-02	001054	工银新金融股票A	3.1420	3.1420	3.1690	3.1690	-0.0270	-0.85%

2026-09-01	001054	工银新金融股票A	3.1690	3.1690	3.1370	3.1370	0.0320	1.02%
2026-08-31	001054	工银新金融股票A	3.1370	3.1370	3.1200	3.1200	0.0170	0.54%
2026-08-28	001054	工银新金融股票A	3.1200	3.1200	3.1430	3.1430	-0.0230	-0.73%
2026-08-27	001054	工银新金融股票A	3.1430	3.1430	3.1340	3.1340	0.0090	0.29%
2026-08-26	001054	工银新金融股票A	3.1340	3.1340	3.0910	3.0910	0.0430	1.39%
2026-08-25	001054	工银新金融股票A	3.0910	3.0910	3.1050	3.1050	-0.0140	-0.45%
2026-08-24	001054	工银新金融股票A	3.1050	3.1050	3.0910	3.0910	0.0140	0.45%
2026-08-21	001054	工银新金融股票A	3.0910	3.0910	3.0780	3.0780	0.0130	0.42%
2026-08-20	001054	工银新金融股票A	3.0780	3.0780	3.0590	3.0590	0.0190	0.62%
2026-08-19	001054	工银新金融股票A	3.0590	3.0590	3.0690	3.0690	-0.0100	-0.33%
2026-08-18	001054	工银新金融股票A	3.0690	3.0690	3.0750	3.0750	-0.0060	-0.20%
2026-08-17	001054	工银新金融股票A	3.0750	3.0750	3.0510	3.0510	0.0240	0.79%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
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工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
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