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工银新金融股票A(工银新金融)基金净值查询(001054)

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今天最新净值 3.1390 -0.0050 -0.16% 2026-09-15
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  • 累计净值：3.1390
  • 成立日期：2015-03-19
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：43.078亿份
  • 最近份额：8.2294亿
  • 最近资产：14.80亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：鄢耀
今年以来工银新金融股票A|工银新金融基金净值查询
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今年以来,工银新金融股票A(001054)基金累计收益率-0.03%
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2026-09-09 001054 工银新金融股票A 3.1550 3.1550 3.1510 3.1510 0.0040 0.13%
2026-09-08 001054 工银新金融股票A 3.1510 3.1510 3.1430 3.1430 0.0080 0.25%
2026-09-07 001054 工银新金融股票A 3.1430 3.1430 3.1720 3.1720 -0.0290 -0.92%
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2026-03-30 001054 工银新金融股票A 2.9250 2.9250 2.9440 2.9440 -0.0190 -0.65%
2026-03-27 001054 工银新金融股票A 2.9440 2.9440 2.9520 2.9520 -0.0080 -0.27%
2026-03-26 001054 工银新金融股票A 2.9520 2.9520 2.9890 2.9890 -0.0370 -1.24%
2026-03-25 001054 工银新金融股票A 2.9890 2.9890 2.9530 2.9530 0.0360 1.22%
2026-03-24 001054 工银新金融股票A 2.9530 2.9530 2.9090 2.9090 0.0440 1.51%
2026-03-23 001054 工银新金融股票A 2.9090 2.9090 3.0150 3.0150 -0.1060 -3.52%
2026-03-20 001054 工银新金融股票A 3.0150 3.0150 3.0130 3.0130 0.0020 0.07%
2026-03-19 001054 工银新金融股票A 3.0130 3.0130 3.0580 3.0580 -0.0450 -1.47%
2026-03-18 001054 工银新金融股票A 3.0580 3.0580 3.0470 3.0470 0.0110 0.36%
2026-03-17 001054 工银新金融股票A 3.0470 3.0470 3.0470 3.0470 0.0000 0.00%
2026-03-16 001054 工银新金融股票A 3.0470 3.0470 3.0340 3.0340 0.0130 0.43%
2026-03-13 001054 工银新金融股票A 3.0340 3.0340 3.0340 3.0340 0.0000 0.00%
2026-03-12 001054 工银新金融股票A 3.0340 3.0340 3.0350 3.0350 -0.0010 -0.03%
2026-03-11 001054 工银新金融股票A 3.0350 3.0350 3.0320 3.0320 0.0030 0.10%
2026-03-10 001054 工银新金融股票A 3.0320 3.0320 2.9910 2.9910 0.0410 1.37%
2026-03-09 001054 工银新金融股票A 2.9910 2.9910 3.0380 3.0380 -0.0470 -1.55%
2026-03-06 001054 工银新金融股票A 3.0380 3.0380 3.0310 3.0310 0.0070 0.23%
2026-03-05 001054 工银新金融股票A 3.0310 3.0310 3.0140 3.0140 0.0170 0.56%
2026-03-04 001054 工银新金融股票A 3.0140 3.0140 3.0500 3.0500 -0.0360 -1.18%
2026-03-03 001054 工银新金融股票A 3.0500 3.0500 3.0710 3.0710 -0.0210 -0.68%
2026-03-02 001054 工银新金融股票A 3.0710 3.0710 3.0740 3.0740 -0.0030 -0.10%
2026-02-27 001054 工银新金融股票A 3.0740 3.0740 3.0790 3.0790 -0.0050 -0.16%
2026-02-26 001054 工银新金融股票A 3.0790 3.0790 3.0870 3.0870 -0.0080 -0.26%
2026-02-25 001054 工银新金融股票A 3.0870 3.0870 3.0790 3.0790 0.0080 0.26%
2026-02-24 001054 工银新金融股票A 3.0790 3.0790 3.0980 3.0980 -0.0190 -0.61%
2026-02-13 001054 工银新金融股票A 3.0980 3.0980 3.1250 3.1250 -0.0270 -0.86%
2026-02-12 001054 工银新金融股票A 3.1250 3.1250 3.1520 3.1520 -0.0270 -0.86%
2026-02-11 001054 工银新金融股票A 3.1520 3.1520 3.1770 3.1770 -0.0250 -0.79%
2026-02-10 001054 工银新金融股票A 3.1770 3.1770 3.1850 3.1850 -0.0080 -0.25%
2026-02-09 001054 工银新金融股票A 3.1850 3.1850 3.1450 3.1450 0.0400 1.27%
2026-02-06 001054 工银新金融股票A 3.1450 3.1450 3.1630 3.1630 -0.0180 -0.57%
2026-02-05 001054 工银新金融股票A 3.1630 3.1630 3.1520 3.1520 0.0110 0.35%
2026-02-04 001054 工银新金融股票A 3.1520 3.1520 3.1240 3.1240 0.0280 0.90%
2026-02-03 001054 工银新金融股票A 3.1240 3.1240 3.1270 3.1270 -0.0030 -0.10%
2026-02-02 001054 工银新金融股票A 3.1270 3.1270 3.1690 3.1690 -0.0420 -1.33%
2026-01-30 001054 工银新金融股票A 3.1690 3.1690 3.1790 3.1790 -0.0100 -0.31%
2026-01-29 001054 工银新金融股票A 3.1790 3.1790 3.1230 3.1230 0.0560 1.79%
2026-01-28 001054 工银新金融股票A 3.1230 3.1230 3.1420 3.1420 -0.0190 -0.60%
2026-01-27 001054 工银新金融股票A 3.1420 3.1420 3.1280 3.1280 0.0140 0.45%
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2026-01-23 001054 工银新金融股票A 3.0890 3.0890 3.1090 3.1090 -0.0200 -0.64%
2026-01-22 001054 工银新金融股票A 3.1090 3.1090 3.1030 3.1030 0.0060 0.19%
2026-01-21 001054 工银新金融股票A 3.1030 3.1030 3.1130 3.1130 -0.0100 -0.32%
2026-01-20 001054 工银新金融股票A 3.1130 3.1130 3.1100 3.1100 0.0030 0.10%
2026-01-19 001054 工银新金融股票A 3.1100 3.1100 3.1310 3.1310 -0.0210 -0.67%
2026-01-16 001054 工银新金融股票A 3.1310 3.1310 3.1510 3.1510 -0.0200 -0.63%
2026-01-15 001054 工银新金融股票A 3.1510 3.1510 3.1470 3.1470 0.0040 0.13%
2026-01-14 001054 工银新金融股票A 3.1470 3.1470 3.1800 3.1800 -0.0330 -1.04%
2026-01-13 001054 工银新金融股票A 3.1800 3.1800 3.1570 3.1570 0.0230 0.73%
2026-01-12 001054 工银新金融股票A 3.1570 3.1570 3.1720 3.1720 -0.0150 -0.47%
2026-01-09 001054 工银新金融股票A 3.1720 3.1720 3.1850 3.1850 -0.0130 -0.41%
2026-01-08 001054 工银新金融股票A 3.1850 3.1850 3.2300 3.2300 -0.0450 -1.39%
2026-01-07 001054 工银新金融股票A 3.2300 3.2300 3.2340 3.2340 -0.0040 -0.12%
2026-01-06 001054 工银新金融股票A 3.2340 3.2340 3.1850 3.1850 0.0490 1.54%
2026-01-05 001054 工银新金融股票A 3.1850 3.1850 3.1090 3.1090 0.0760 2.44%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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