华安物联网主题股票A(华安物联网)基金净值查询(001028)
今天最新净值
1.7350
0.0020 0.12%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6150
0.0210 1.3188%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7350
- 成立日期：2015-03-17
- 基金类型：股票型
- 成立份额：47.874亿份
- 最近份额：2.3985亿
- 最近资产：2.71亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：翁启森
近一月华安物联网主题股票A|华安物联网基金净值查询
近一月,华安物联网主题股票A(001028)基金累计收益率-5.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001028 |
华安物联网主题股票A |
1.7760 |
1.7760 |
1.7350 |
1.7350 |
0.0410 |
2.36% |
| 2026-09-15 |
001028 |
华安物联网主题股票A |
1.7350 |
1.7350 |
1.7330 |
1.7330 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-09-14 |
001028 |
华安物联网主题股票A |
1.7330 |
1.7330 |
1.7430 |
1.7430 |
-0.0100 |
-0.57% |
| 2026-09-11 |
001028 |
华安物联网主题股票A |
1.7430 |
1.7430 |
1.7620 |
1.7620 |
-0.0190 |
-1.08% |
| 2026-09-10 |
001028 |
华安物联网主题股票A |
1.7620 |
1.7620 |
1.7750 |
1.7750 |
-0.0130 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
001028 |
华安物联网主题股票A |
1.7750 |
1.7750 |
1.7770 |
1.7770 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
001028 |
华安物联网主题股票A |
1.7770 |
1.7770 |
1.7920 |
1.7920 |
-0.0150 |
-0.84% |
| 2026-09-07 |
001028 |
华安物联网主题股票A |
1.7920 |
1.7920 |
1.7440 |
1.7440 |
0.0480 |
2.75% |
| 2026-09-04 |
001028 |
华安物联网主题股票A |
1.7440 |
1.7440 |
1.7790 |
1.7790 |
-0.0350 |
-1.97% |
| 2026-09-03 |
001028 |
华安物联网主题股票A |
1.7790 |
1.7790 |
1.7770 |
1.7770 |
0.0020 |
0.11% |
|
|
| 2026-09-02 |
001028 |
华安物联网主题股票A |
1.7770 |
1.7770 |
1.8030 |
1.8030 |
-0.0260 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
001028 |
华安物联网主题股票A |
1.8030 |
1.8030 |
1.8370 |
1.8370 |
-0.0340 |
-1.85% |
| 2026-08-31 |
001028 |
华安物联网主题股票A |
1.8370 |
1.8370 |
1.8180 |
1.8180 |
0.0190 |
1.05% |
| 2026-08-28 |
001028 |
华安物联网主题股票A |
1.8180 |
1.8180 |
1.8420 |
1.8420 |
-0.0240 |
-1.30% |
| 2026-08-27 |
001028 |
华安物联网主题股票A |
1.8420 |
1.8420 |
1.7920 |
1.7920 |
0.0500 |
2.79% |
| 2026-08-26 |
001028 |
华安物联网主题股票A |
1.7920 |
1.7920 |
1.7820 |
1.7820 |
0.0100 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
001028 |
华安物联网主题股票A |
1.7820 |
1.7820 |
1.7870 |
1.7870 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
001028 |
华安物联网主题股票A |
1.7870 |
1.7870 |
1.8340 |
1.8340 |
-0.0470 |
-2.56% |
| 2026-08-21 |
001028 |
华安物联网主题股票A |
1.8340 |
1.8340 |
1.8260 |
1.8260 |
0.0080 |
0.44% |
| 2026-08-20 |
001028 |
华安物联网主题股票A |
1.8260 |
1.8260 |
1.8170 |
1.8170 |
0.0090 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
001028 |
华安物联网主题股票A |
1.8170 |
1.8170 |
1.9260 |
1.9260 |
-0.1090 |
-5.66% |
| 2026-08-18 |
001028 |
华安物联网主题股票A |
1.9260 |
1.9260 |
1.9340 |
1.9340 |
-0.0080 |
-0.41% |
| 2026-08-17 |
001028 |
华安物联网主题股票A |
1.9340 |
1.9340 |
1.8790 |
1.8790 |
0.0550 |
2.93% |
