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前海开源中证大农业指数增强A(前海中证大农业)基金净值查询(001027)

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今天最新净值 0.8937 -0.0046 -0.51% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.8937
  • 成立日期：2015-02-13
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：5.651亿份
  • 最近份额：4.6217亿
  • 最近资产：4.63亿
  • 基金公司：前海开源基金
  • 基金经理：黄玥
近一年前海开源中证大农业指数增强A|前海中证大农业基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,前海开源中证大农业指数增强A(001027)基金累计收益率-15.16%
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2026-09-08 001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.9320 0.9320 0.9226 0.9226 0.0094 1.02%
2026-09-07 001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.9226 0.9226 0.9236 0.9236 -0.0010 -0.11%
2026-09-04 001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.9236 0.9236 0.9076 0.9076 0.0160 1.76%
2026-09-03 001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.9076 0.9076 0.9116 0.9116 -0.0040 -0.44%
2026-09-02 001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.9116 0.9116 0.9221 0.9221 -0.0105 -1.14%
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2026-08-04 001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.9207 0.9207 0.9334 0.9334 -0.0127 -1.38%
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2026-07-31 001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.9373 0.9373 0.9431 0.9431 -0.0058 -0.61%
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2026-05-15 001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.9800 0.9800 0.9910 0.9910 -0.0110 -1.11%
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2026-05-12 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0014 1.0014 1.0147 1.0147 -0.0133 -1.33%
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2026-05-08 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0143 1.0143 1.0223 1.0223 -0.0080 -0.78%
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2026-04-29 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0413 1.0413 1.0110 1.0110 0.0303 3.00%
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2026-04-21 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0223 1.0223 1.0186 1.0186 0.0037 0.36%
2026-04-20 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0186 1.0186 1.0152 1.0152 0.0034 0.33%
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2026-04-16 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0276 1.0276 1.0200 1.0200 0.0076 0.75%
2026-04-15 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0200 1.0200 1.0229 1.0229 -0.0029 -0.28%
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2026-04-13 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0197 1.0197 1.0200 1.0200 -0.0003 -0.03%
2026-04-10 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0200 1.0200 1.0213 1.0213 -0.0013 -0.13%
2026-04-09 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0213 1.0213 1.0280 1.0280 -0.0067 -0.65%
2026-04-08 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0280 1.0280 1.0144 1.0144 0.0136 1.34%
2026-04-07 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0144 1.0144 1.0086 1.0086 0.0058 0.58%
2026-04-03 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0086 1.0086 1.0251 1.0251 -0.0165 -1.61%
2026-04-02 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0251 1.0251 1.0171 1.0171 0.0080 0.79%
2026-04-01 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0171 1.0171 1.0098 1.0098 0.0073 0.72%
2026-03-31 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0098 1.0098 1.0320 1.0320 -0.0222 -2.15%
2026-03-30 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0320 1.0320 1.0301 1.0301 0.0019 0.18%
2026-03-27 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0301 1.0301 1.0048 1.0048 0.0253 2.52%
2026-03-26 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0048 1.0048 1.0129 1.0129 -0.0081 -0.80%
2026-03-25 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0129 1.0129 1.0020 1.0020 0.0109 1.09%
2026-03-24 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0020 1.0020 0.9971 0.9971 0.0049 0.49%
2026-03-23 001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.9971 0.9971 1.0307 1.0307 -0.0336 -3.26%
2026-03-20 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0307 1.0307 1.0337 1.0337 -0.0030 -0.29%
2026-03-19 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0337 1.0337 1.0561 1.0561 -0.0224 -2.12%
2026-03-18 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0561 1.0561 1.0663 1.0663 -0.0102 -0.96%
2026-03-17 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0663 1.0663 1.0771 1.0771 -0.0108 -1.00%
2026-03-16 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0771 1.0771 1.0808 1.0808 -0.0037 -0.34%
2026-03-13 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0808 1.0808 1.0766 1.0766 0.0042 0.39%
2026-03-12 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0766 1.0766 1.0732 1.0732 0.0034 0.32%
2026-03-11 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0732 1.0732 1.0655 1.0655 0.0077 0.72%
2026-03-10 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0655 1.0655 1.0684 1.0684 -0.0029 -0.27%
2026-03-09 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0684 1.0684 1.0683 1.0683 0.0001 0.01%
2026-03-06 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0683 1.0683 1.0388 1.0388 0.0295 2.84%
2026-03-05 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0388 1.0388 1.0451 1.0451 -0.0063 -0.60%
2026-03-04 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0451 1.0451 1.0499 1.0499 -0.0048 -0.46%
2026-03-03 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0499 1.0499 1.0641 1.0641 -0.0142 -1.33%
2026-03-02 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0641 1.0641 1.0696 1.0696 -0.0055 -0.51%
2026-02-27 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0696 1.0696 1.0635 1.0635 0.0061 0.57%
2026-02-26 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0635 1.0635 1.0596 1.0596 0.0039 0.37%
2026-02-25 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0596 1.0596 1.0449 1.0449 0.0147 1.41%
2026-02-24 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0449 1.0449 1.0322 1.0322 0.0127 1.23%
2026-02-13 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0322 1.0322 1.0427 1.0427 -0.0105 -1.01%
2026-02-12 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0427 1.0427 1.0516 1.0516 -0.0089 -0.85%
2026-02-11 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0516 1.0516 1.0448 1.0448 0.0068 0.65%
2026-02-10 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0448 1.0448 1.0521 1.0521 -0.0073 -0.69%
2026-02-09 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0521 1.0521 1.0475 1.0475 0.0046 0.44%
2026-02-06 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0475 1.0475 1.0512 1.0512 -0.0037 -0.35%
2026-02-05 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0512 1.0512 1.0467 1.0467 0.0045 0.43%
2026-02-04 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0467 1.0467 1.0330 1.0330 0.0137 1.33%
2026-02-03 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0330 1.0330 1.0189 1.0189 0.0141 1.38%
2026-02-02 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0189 1.0189 1.0428 1.0428 -0.0239 -2.29%
2026-01-30 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0428 1.0428 1.0592 1.0592 -0.0164 -1.55%
2026-01-29 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0592 1.0592 1.0422 1.0422 0.0170 1.63%
2026-01-28 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0422 1.0422 1.0352 1.0352 0.0070 0.68%
2026-01-27 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0352 1.0352 1.0538 1.0538 -0.0186 -1.80%
2026-01-26 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0538 1.0538 1.0518 1.0518 0.0020 0.19%
2026-01-23 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0518 1.0518 1.0492 1.0492 0.0026 0.25%
2026-01-22 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0492 1.0492 1.0465 1.0465 0.0027 0.26%
2026-01-21 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0465 1.0465 1.0510 1.0510 -0.0045 -0.43%
2026-01-20 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 0.0000 0.00%
2026-01-19 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0510 1.0510 1.0403 1.0403 0.0107 1.03%
2026-01-16 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0403 1.0403 1.0547 1.0547 -0.0144 -1.38%
2026-01-15 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0547 1.0547 1.0480 1.0480 0.0067 0.64%
2026-01-14 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0480 1.0480 1.0520 1.0520 -0.0040 -0.38%
2026-01-13 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0520 1.0520 1.0547 1.0547 -0.0027 -0.26%
2026-01-12 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0547 1.0547 1.0541 1.0541 0.0006 0.06%
2026-01-09 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0541 1.0541 1.0509 1.0509 0.0032 0.30%
2026-01-08 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0509 1.0509 1.0558 1.0558 -0.0049 -0.46%
2026-01-07 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0558 1.0558 1.0643 1.0643 -0.0085 -0.80%
2026-01-06 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0643 1.0643 1.0468 1.0468 0.0175 1.67%
2026-01-05 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0468 1.0468 1.0324 1.0324 0.0144 1.39%
2025-12-31 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0324 1.0324 1.0363 1.0363 -0.0039 -0.38%
2025-12-30 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0363 1.0363 1.0302 1.0302 0.0061 0.59%
2025-12-29 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0302 1.0302 1.0311 1.0311 -0.0009 -0.09%
2025-12-26 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0311 1.0311 1.0290 1.0290 0.0021 0.20%
2025-12-25 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0290 1.0290 1.0239 1.0239 0.0051 0.50%
2025-12-24 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0239 1.0239 1.0304 1.0304 -0.0065 -0.63%
2025-12-23 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0304 1.0304 1.0342 1.0342 -0.0038 -0.37%
2025-12-22 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0342 1.0342 1.0299 1.0299 0.0043 0.42%
2025-12-19 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0299 1.0299 1.0165 1.0165 0.0134 1.32%
2025-12-18 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0165 1.0165 1.0184 1.0184 -0.0019 -0.19%
2025-12-17 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0184 1.0184 1.0027 1.0027 0.0157 1.57%
2025-12-16 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0027 1.0027 1.0099 1.0099 -0.0072 -0.71%
2025-12-15 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0099 1.0099 1.0022 1.0022 0.0077 0.77%
2025-12-12 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0022 1.0022 1.0002 1.0002 0.0020 0.20%
2025-12-11 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0002 1.0002 1.0057 1.0057 -0.0055 -0.55%
2025-12-10 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0057 1.0057 1.0029 1.0029 0.0028 0.28%
2025-12-09 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0029 1.0029 1.0136 1.0136 -0.0107 -1.06%
2025-12-08 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0136 1.0136 1.0174 1.0174 -0.0038 -0.37%
2025-12-05 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0174 1.0174 1.0142 1.0142 0.0032 0.32%
2025-12-04 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0142 1.0142 1.0181 1.0181 -0.0039 -0.38%
2025-12-03 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0181 1.0181 1.0257 1.0257 -0.0076 -0.74%
2025-12-02 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0257 1.0257 1.0334 1.0334 -0.0077 -0.75%
2025-12-01 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0334 1.0334 1.0311 1.0311 0.0023 0.22%
2025-11-28 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0311 1.0311 1.0223 1.0223 0.0088 0.86%
2025-11-27 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0223 1.0223 1.0237 1.0237 -0.0014 -0.14%
2025-11-26 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0237 1.0237 1.0251 1.0251 -0.0014 -0.14%
2025-11-25 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0251 1.0251 1.0195 1.0195 0.0056 0.55%
2025-11-24 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0195 1.0195 1.0241 1.0241 -0.0046 -0.45%
2025-11-21 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0241 1.0241 1.0389 1.0389 -0.0148 -1.42%
2025-11-20 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0389 1.0389 1.0467 1.0467 -0.0078 -0.75%
2025-11-19 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0467 1.0467 1.0435 1.0435 0.0032 0.31%
2025-11-18 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0435 1.0435 1.0555 1.0555 -0.0120 -1.14%
2025-11-17 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0555 1.0555 1.0594 1.0594 -0.0039 -0.37%
2025-11-14 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0594 1.0594 1.0739 1.0739 -0.0145 -1.35%
2025-11-13 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0739 1.0739 1.0627 1.0627 0.0112 1.05%
2025-11-12 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0627 1.0627 1.0589 1.0589 0.0038 0.36%
2025-11-11 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0589 1.0589 1.0573 1.0573 0.0016 0.15%
2025-11-10 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0573 1.0573 1.0351 1.0351 0.0222 2.14%
2025-11-07 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0351 1.0351 1.0276 1.0276 0.0075 0.73%
2025-11-06 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0276 1.0276 1.0167 1.0167 0.0109 1.07%
2025-11-05 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0167 1.0167 1.0120 1.0120 0.0047 0.46%
2025-11-04 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0120 1.0120 1.0281 1.0281 -0.0161 -1.57%
2025-11-03 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0281 1.0281 1.0213 1.0213 0.0068 0.67%
2025-10-31 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0213 1.0213 1.0157 1.0157 0.0056 0.55%
2025-10-30 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0157 1.0157 1.0231 1.0231 -0.0074 -0.72%
2025-10-29 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0231 1.0231 1.0072 1.0072 0.0159 1.58%
2025-10-28 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0072 1.0072 1.0142 1.0142 -0.0070 -0.69%
2025-10-27 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0142 1.0142 1.0096 1.0096 0.0046 0.46%
2025-10-24 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0096 1.0096 1.0116 1.0116 -0.0020 -0.20%
2025-10-23 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0116 1.0116 1.0069 1.0069 0.0047 0.47%
2025-10-22 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0069 1.0069 1.0173 1.0173 -0.0104 -1.02%
2025-10-21 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0173 1.0173 1.0090 1.0090 0.0083 0.82%
2025-10-20 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0090 1.0090 1.0213 1.0213 -0.0123 -1.22%
2025-10-17 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0213 1.0213 1.0294 1.0294 -0.0081 -0.79%
2025-10-16 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0294 1.0294 1.0392 1.0392 -0.0098 -0.94%
2025-10-15 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0392 1.0392 1.0348 1.0348 0.0044 0.43%
2025-10-14 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0348 1.0348 1.0334 1.0334 0.0014 0.14%
2025-10-13 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0334 1.0334 1.0423 1.0423 -0.0089 -0.85%
2025-10-10 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0423 1.0423 1.0378 1.0378 0.0045 0.43%
2025-10-09 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0378 1.0378 1.0292 1.0292 0.0086 0.84%
2025-09-30 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0292 1.0292 1.0227 1.0227 0.0065 0.64%
2025-09-29 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0227 1.0227 1.0188 1.0188 0.0039 0.38%
2025-09-26 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0188 1.0188 1.0175 1.0175 0.0013 0.13%
2025-09-25 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0175 1.0175 1.0230 1.0230 -0.0055 -0.54%
2025-09-24 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0230 1.0230 1.0188 1.0188 0.0042 0.41%
2025-09-23 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0188 1.0188 1.0243 1.0243 -0.0055 -0.54%
2025-09-22 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0243 1.0243 1.0355 1.0355 -0.0112 -1.08%
2025-09-19 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0355 1.0355 1.0329 1.0329 0.0026 0.25%
2025-09-18 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0329 1.0329 1.0496 1.0496 -0.0167 -1.59%
2025-09-17 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0496 1.0496 1.0533 1.0533 -0.0037 -0.35%
2025-09-16 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0533 1.0533 1.0615 1.0615 -0.0082 -0.77%
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前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源人工智能主题混合A 1.9787 5.50%
前海开源新兴产业混合A 1.5898 5.44%
前海开源沪港深乐享生活 6.8433 5.05%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
前海大安全 4.7950 4.35%
前海开源周期优选混合A 5.0752 4.32%
前海开源周期优选混合C 5.0026 4.32%
前海开源高端装备制造混合A 3.2222 4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A 1.2002 3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C 1.1971 3.76%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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