广发对冲套利定期开放混合(广发对冲)基金净值查询(000992)
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2026-09-15
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- 累计净值：1.1630
- 成立日期：2015-02-06
- 基金类型：混合型-绝对收益
- 成立份额：11.264亿份
- 最近份额：0.5009亿
- 最近资产：0.52亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：孙迪
近一年广发对冲套利定期开放混合|广发对冲基金净值查询
近一年,广发对冲套利定期开放混合(000992)基金累计收益率-3.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
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广发对冲套利定期开放混合 |
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1.1740 |
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1.1810 |
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广发对冲套利定期开放混合 |
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1.1810 |
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广发对冲套利定期开放混合 |
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广发对冲套利定期开放混合 |
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1.1820 |
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1.1580 |
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| 2026-05-22 |
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广发对冲套利定期开放混合 |
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1.1840 |
1.1380 |
1.1640 |
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| 2026-05-21 |
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广发对冲套利定期开放混合 |
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-0.0110 |
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| 2026-05-20 |
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广发对冲套利定期开放混合 |
1.1490 |
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| 2026-05-19 |
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1.1470 |
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| 2026-05-18 |
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1.1480 |
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1.1790 |
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1.1800 |
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1.1820 |
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1.1820 |
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1.1720 |
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广发对冲套利定期开放混合 |
1.1850 |
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1.1820 |
1.2080 |
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| 2026-03-16 |
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1.1840 |
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-0.0010 |
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| 2026-03-13 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1840 |
1.2100 |
1.1880 |
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| 2026-03-12 |
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广发对冲套利定期开放混合 |
1.1880 |
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1.1890 |
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-0.0010 |
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| 2026-03-11 |
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广发对冲套利定期开放混合 |
1.1890 |
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| 2026-03-10 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1870 |
1.2130 |
1.1850 |
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| 2026-03-09 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1850 |
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1.1910 |
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| 2026-03-06 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1910 |
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| 2026-03-05 |
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广发对冲套利定期开放混合 |
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| 2026-03-04 |
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广发对冲套利定期开放混合 |
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| 2026-03-03 |
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广发对冲套利定期开放混合 |
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| 2026-03-02 |
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| 2026-02-27 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1820 |
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| 2026-02-26 |
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广发对冲套利定期开放混合 |
1.1810 |
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| 2026-02-25 |
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广发对冲套利定期开放混合 |
1.1800 |
1.2060 |
1.1830 |
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| 2026-02-24 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1830 |
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| 2026-02-13 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1780 |
1.2040 |
1.1780 |
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| 2026-02-12 |
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广发对冲套利定期开放混合 |
1.1780 |
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1.1800 |
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| 2026-02-11 |
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广发对冲套利定期开放混合 |
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广发对冲套利定期开放混合 |
1.1780 |
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| 2026-02-09 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1790 |
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| 2026-02-06 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
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| 2026-02-05 |
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广发对冲套利定期开放混合 |
1.1840 |
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| 2026-02-03 |
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广发对冲套利定期开放混合 |
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| 2026-02-02 |
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广发对冲套利定期开放混合 |
1.1710 |
1.1970 |
1.1730 |
1.1990 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-01-30 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1730 |
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1.1730 |
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0.0000 |
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| 2026-01-29 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1730 |
1.1990 |
1.1750 |
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-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-01-28 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1750 |
1.2010 |
1.1750 |
1.2010 |
0.0000 |
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| 2026-01-27 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1750 |
1.2010 |
1.1790 |
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-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-01-26 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1790 |
1.2050 |
1.1750 |
1.2010 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-01-23 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1750 |
1.2010 |
1.1750 |
1.2010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-22 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1750 |
1.2010 |
1.1710 |
1.1970 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-01-21 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1710 |
1.1970 |
1.1780 |
1.2040 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2026-01-20 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1780 |
1.2040 |
1.1670 |
1.1930 |
0.0110 |
0.94% |
| 2026-01-19 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1670 |
1.1930 |
1.1620 |
1.1880 |
0.0050 |
0.43% |
| 2026-01-16 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1620 |
1.1880 |
1.1670 |
1.1930 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2026-01-15 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1670 |
1.1930 |
1.1670 |
1.1930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1670 |
1.1930 |
1.1660 |
1.1920 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-01-13 |
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广发对冲套利定期开放混合 |
1.1660 |
1.1920 |
1.1620 |
1.1880 |
0.0040 |
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| 2026-01-12 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1620 |
1.1880 |
1.1680 |
1.1940 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2026-01-09 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1680 |
1.1940 |
1.1720 |
1.1980 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-01-08 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1720 |
1.1980 |
1.1720 |
1.1980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1720 |
1.1980 |
1.1740 |
1.2000 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-01-06 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1740 |
1.2000 |
1.1710 |
1.1970 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-01-05 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1710 |
1.1970 |
1.1790 |
1.2050 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2025-12-31 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1790 |
1.2050 |
1.1750 |
1.2010 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-12-30 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1750 |
1.2010 |
1.1770 |
1.2030 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-12-29 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1770 |
1.2030 |
1.1750 |
1.2010 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-12-26 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1750 |
1.2010 |
1.1770 |
1.2030 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-12-25 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1770 |
1.2030 |
1.1800 |
1.2060 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-12-24 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1800 |
1.2060 |
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-0.34% |
| 2025-12-23 |
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广发对冲套利定期开放混合 |
1.1840 |
1.2100 |
1.1820 |
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| 2025-12-22 |
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广发对冲套利定期开放混合 |
1.1820 |
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1.2120 |
-0.0040 |
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| 2025-12-19 |
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广发对冲套利定期开放混合 |
1.1860 |
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1.1870 |
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| 2025-12-18 |
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广发对冲套利定期开放混合 |
1.1870 |
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| 2025-12-17 |
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广发对冲套利定期开放混合 |
1.1850 |
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1.1870 |
1.2130 |
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-0.17% |
| 2025-12-16 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1870 |
1.2130 |
1.1850 |
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0.0020 |
0.17% |
| 2025-12-15 |
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广发对冲套利定期开放混合 |
1.1850 |
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1.1820 |
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| 2025-12-12 |
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广发对冲套利定期开放混合 |
1.1820 |
1.2080 |
1.1830 |
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-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-11 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1830 |
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1.1850 |
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-0.17% |
| 2025-12-10 |
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广发对冲套利定期开放混合 |
1.1850 |
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1.1840 |
1.2100 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1840 |
1.2100 |
1.1860 |
1.2120 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-12-08 |
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广发对冲套利定期开放混合 |
1.1860 |
1.2120 |
1.1880 |
1.2140 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-12-05 |
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广发对冲套利定期开放混合 |
1.1880 |
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1.1880 |
1.2140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
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广发对冲套利定期开放混合 |
1.1880 |
1.2140 |
1.1910 |
1.2170 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-12-03 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1910 |
1.2170 |
1.1890 |
1.2150 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-12-02 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1890 |
1.2150 |
1.1880 |
1.2140 |
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| 2025-12-01 |
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广发对冲套利定期开放混合 |
1.1880 |
1.2140 |
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| 2025-11-28 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1870 |
1.2130 |
1.1860 |
1.2120 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
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广发对冲套利定期开放混合 |
1.1860 |
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| 2025-11-26 |
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广发对冲套利定期开放混合 |
1.1850 |
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1.2130 |
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| 2025-11-25 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1870 |
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| 2025-11-24 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1840 |
1.2100 |
1.1850 |
1.2110 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-21 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1850 |
1.2110 |
1.1870 |
1.2130 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-11-20 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1870 |
1.2130 |
1.1870 |
1.2130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1870 |
1.2130 |
1.1880 |
1.2140 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1880 |
1.2140 |
1.1890 |
1.2150 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1890 |
1.2150 |
1.1890 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
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广发对冲套利定期开放混合 |
1.1890 |
1.2150 |
1.1900 |
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-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-13 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1900 |
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1.1900 |
1.2160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1900 |
1.2160 |
1.1890 |
1.2150 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1890 |
1.2150 |
1.1880 |
1.2140 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-10 |
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广发对冲套利定期开放混合 |
1.1880 |
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| 2025-11-07 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1850 |
1.2110 |
1.1840 |
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| 2025-11-06 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1840 |
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1.1830 |
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0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-05 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1830 |
1.2090 |
1.1850 |
1.2110 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-11-04 |
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广发对冲套利定期开放混合 |
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1.1820 |
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| 2025-11-03 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
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0.0020 |
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| 2025-10-31 |
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广发对冲套利定期开放混合 |
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| 2025-10-30 |
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广发对冲套利定期开放混合 |
1.1790 |
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| 2025-10-29 |
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广发对冲套利定期开放混合 |
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广发对冲套利定期开放混合 |
1.1800 |
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| 2025-10-27 |
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广发对冲套利定期开放混合 |
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| 2025-10-24 |
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广发对冲套利定期开放混合 |
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| 2025-10-23 |
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广发对冲套利定期开放混合 |
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| 2025-10-22 |
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广发对冲套利定期开放混合 |
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| 2025-10-21 |
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广发对冲套利定期开放混合 |
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1.1860 |
1.2120 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-10-20 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1860 |
1.2120 |
1.1850 |
1.2110 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1850 |
1.2110 |
1.1850 |
1.2110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-16 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1850 |
1.2110 |
1.1840 |
1.2100 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-15 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1840 |
1.2100 |
1.1840 |
1.2100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1840 |
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1.1830 |
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0.08% |
| 2025-10-13 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1830 |
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| 2025-10-10 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1790 |
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1.1810 |
1.2070 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-10-09 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1810 |
1.2070 |
1.1750 |
1.2010 |
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| 2025-09-30 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1750 |
1.2010 |
1.1710 |
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1.1700 |
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广发对冲套利定期开放混合 |
1.1700 |
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1.1740 |
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-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-09-25 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1740 |
1.2000 |
1.1780 |
1.2040 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-09-24 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1780 |
1.2040 |
1.1810 |
1.2070 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-09-23 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1810 |
1.2070 |
1.1810 |
1.2070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1810 |
1.2070 |
1.1800 |
1.2060 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-09-19 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1800 |
1.2060 |
1.1830 |
1.2090 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-09-18 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1830 |
1.2090 |
1.1790 |
1.2050 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-09-17 |
000992 |
广发对冲套利定期开放混合 |
1.1790 |
1.2050 |
1.1800 |
1.2060 |
-0.0010 |
-0.08% |
