摩根纯债丰利债券A(上投纯债丰利A)基金净值查询(000839)

今天最新净值 1.0543 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3191
成立日期：2014-11-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：10.328亿份
最近份额：4.9193亿
最近资产：5.15亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：田原

近一月摩根纯债丰利债券A|上投纯债丰利A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根纯债丰利债券A(000839)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0545	1.3193	1.0543	1.3191	0.0002	0.02%
2026-09-16	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0543	1.3191	1.0541	1.3189	0.0002	0.02%
2026-09-15	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0541	1.3189	1.0538	1.3186	0.0003	0.03%
2026-09-14	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0538	1.3186	1.0538	1.3186	0.0000	0.00%
2026-09-11	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0538	1.3186	1.0539	1.3187	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0539	1.3187	1.0540	1.3188	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0540	1.3188	1.0540	1.3188	0.0000	0.00%
2026-09-08	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0540	1.3188	1.0540	1.3188	0.0000	0.00%
2026-09-07	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0540	1.3188	1.0536	1.3184	0.0004	0.04%
2026-09-04	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0536	1.3184	1.0533	1.3181	0.0003	0.03%

2026-09-03	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0533	1.3181	1.0526	1.3174	0.0007	0.07%
2026-09-02	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0526	1.3174	1.0528	1.3176	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0528	1.3176	1.0522	1.3170	0.0006	0.06%
2026-08-31	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0522	1.3170	1.0519	1.3167	0.0003	0.03%
2026-08-28	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0519	1.3167	1.0521	1.3169	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0521	1.3169	1.0528	1.3176	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0528	1.3176	1.0531	1.3179	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0531	1.3179	1.0531	1.3179	0.0000	0.00%
2026-08-24	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0531	1.3179	1.0525	1.3173	0.0006	0.06%
2026-08-21	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0525	1.3173	1.0527	1.3175	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0527	1.3175	1.0531	1.3179	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0531	1.3179	1.0538	1.3186	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0538	1.3186	1.0532	1.3180	0.0006	0.06%

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