摩根纯债丰利债券A(上投纯债丰利A)基金净值查询(000839)

今天最新净值 1.0541 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3189
成立日期：2014-11-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：10.328亿份
最近份额：4.9193亿
最近资产：5.15亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：田原

近一季摩根纯债丰利债券A|上投纯债丰利A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根纯债丰利债券A(000839)基金累计收益率0.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0543	1.3191	1.0541	1.3189	0.0002	0.02%
2026-09-15	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0541	1.3189	1.0538	1.3186	0.0003	0.03%
2026-09-14	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0538	1.3186	1.0538	1.3186	0.0000	0.00%
2026-09-11	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0538	1.3186	1.0539	1.3187	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0539	1.3187	1.0540	1.3188	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0540	1.3188	1.0540	1.3188	0.0000	0.00%
2026-09-08	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0540	1.3188	1.0540	1.3188	0.0000	0.00%
2026-09-07	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0540	1.3188	1.0536	1.3184	0.0004	0.04%
2026-09-04	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0536	1.3184	1.0533	1.3181	0.0003	0.03%
2026-09-03	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0533	1.3181	1.0526	1.3174	0.0007	0.07%

2026-09-02	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0526	1.3174	1.0528	1.3176	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0528	1.3176	1.0522	1.3170	0.0006	0.06%
2026-08-31	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0522	1.3170	1.0519	1.3167	0.0003	0.03%
2026-08-28	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0519	1.3167	1.0521	1.3169	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0521	1.3169	1.0528	1.3176	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0528	1.3176	1.0531	1.3179	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0531	1.3179	1.0531	1.3179	0.0000	0.00%
2026-08-24	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0531	1.3179	1.0525	1.3173	0.0006	0.06%
2026-08-21	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0525	1.3173	1.0527	1.3175	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0527	1.3175	1.0531	1.3179	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0531	1.3179	1.0538	1.3186	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0538	1.3186	1.0532	1.3180	0.0006	0.06%
2026-08-17	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0532	1.3180	1.0529	1.3177	0.0003	0.03%
2026-08-14	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0529	1.3177	1.0527	1.3175	0.0002	0.02%
2026-08-13	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0527	1.3175	1.0520	1.3168	0.0007	0.07%

2026-08-12	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0520	1.3168	1.0520	1.3168	0.0000	0.00%
2026-08-11	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0520	1.3168	1.0523	1.3171	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0523	1.3171	1.0515	1.3163	0.0008	0.08%
2026-08-07	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0515	1.3163	1.0507	1.3155	0.0008	0.08%
2026-08-06	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0507	1.3155	1.0507	1.3155	0.0000	0.00%
2026-08-05	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0507	1.3155	1.0506	1.3154	0.0001	0.01%
2026-08-04	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0506	1.3154	1.0503	1.3151	0.0003	0.03%
2026-08-03	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0503	1.3151	1.0501	1.3149	0.0002	0.02%
2026-07-31	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0501	1.3149	1.0492	1.3140	0.0009	0.09%
2026-07-30	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0492	1.3140	1.0487	1.3135	0.0005	0.05%
2026-07-29	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0487	1.3135	1.0488	1.3136	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0488	1.3136	1.0489	1.3137	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0489	1.3137	1.0487	1.3135	0.0002	0.02%
2026-07-24	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0487	1.3135	1.0481	1.3129	0.0006	0.06%
2026-07-23	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0481	1.3129	1.0478	1.3126	0.0003	0.03%
2026-07-22	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0478	1.3126	1.0474	1.3122	0.0004	0.04%
2026-07-21	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0474	1.3122	1.0472	1.3120	0.0002	0.02%
2026-07-20	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0472	1.3120	1.0474	1.3122	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0474	1.3122	1.0470	1.3118	0.0004	0.04%
2026-07-16	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0470	1.3118	1.0566	1.3114	0.0004	0.04%
2026-07-15	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0566	1.3114	1.0563	1.3111	0.0003	0.03%
2026-07-14	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0563	1.3111	1.0563	1.3111	0.0000	0.00%
2026-07-13	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0563	1.3111	1.0566	1.3114	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0566	1.3114	1.0566	1.3114	0.0000	0.00%
2026-07-09	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0566	1.3114	1.0564	1.3112	0.0002	0.02%
2026-07-08	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0564	1.3112	1.0561	1.3109	0.0003	0.03%
2026-07-07	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0561	1.3109	1.0561	1.3109	0.0000	0.00%
2026-07-06	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0561	1.3109	1.0553	1.3101	0.0008	0.08%
2026-07-03	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0553	1.3101	1.0553	1.3101	0.0000	0.00%
2026-07-02	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0553	1.3101	1.0551	1.3099	0.0002	0.02%
2026-07-01	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0551	1.3099	1.0557	1.3105	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0557	1.3105	1.0559	1.3107	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0559	1.3107	1.0554	1.3102	0.0005	0.05%
2026-06-26	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0554	1.3102	1.0553	1.3101	0.0001	0.01%
2026-06-25	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0553	1.3101	1.0547	1.3095	0.0006	0.06%
2026-06-24	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0547	1.3095	1.0546	1.3094	0.0001	0.01%
2026-06-23	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0546	1.3094	1.0552	1.3100	-0.0006	-0.06%
2026-06-22	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0552	1.3100	1.0552	1.3100	0.0000	0.00%
2026-06-18	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0552	1.3100	1.0548	1.3096	0.0004	0.04%
2026-06-17	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0548	1.3096	1.0543	1.3091	0.0005	0.05%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药企	0.8931	0.51%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2474	0.47%
摩根安荣回报混合A	1.0136	0.08%
摩根安荣回报混合C	0.9927	0.08%
摩根安全战略股票A	1.9506	0.05%
摩根安全战略股票C	1.9066	0.05%
摩根强化回报债券A	1.6494	0.04%
摩根强化回报债券B	1.5569	0.04%
摩根动力精选混合A	2.7826	0.03%
摩根纯债丰利债券A	1.0545	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%