银华高端制造业混合A(银华高端制造)基金净值查询(000823)
今天最新净值
2.5020
0.0380 1.54%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8988
0.0628 3.4225%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6370
- 成立日期：2014-11-13
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：22.873亿份
- 最近份额：4.2234亿
- 最近资产：3.04亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：薄官辉 王浩
近一月银华高端制造业混合A|银华高端制造基金净值查询
近一月,银华高端制造业混合A(000823)基金累计收益率-8.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
000823 |
银华高端制造业混合A |
2.5890 |
2.7240 |
2.5020 |
2.6370 |
0.0870 |
3.48% |
| 2026-09-15 |
000823 |
银华高端制造业混合A |
2.5020 |
2.6370 |
2.4640 |
2.5990 |
0.0380 |
1.54% |
| 2026-09-14 |
000823 |
银华高端制造业混合A |
2.4640 |
2.5990 |
2.5130 |
2.6480 |
-0.0490 |
-1.99% |
| 2026-09-11 |
000823 |
银华高端制造业混合A |
2.5130 |
2.6480 |
2.5350 |
2.6700 |
-0.0220 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
000823 |
银华高端制造业混合A |
2.5350 |
2.6700 |
2.5460 |
2.6810 |
-0.0110 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
000823 |
银华高端制造业混合A |
2.5460 |
2.6810 |
2.5450 |
2.6800 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
000823 |
银华高端制造业混合A |
2.5450 |
2.6800 |
2.5790 |
2.7140 |
-0.0340 |
-1.34% |
| 2026-09-07 |
000823 |
银华高端制造业混合A |
2.5790 |
2.7140 |
2.4860 |
2.6210 |
0.0930 |
3.74% |
| 2026-09-04 |
000823 |
银华高端制造业混合A |
2.4860 |
2.6210 |
2.5600 |
2.6950 |
-0.0740 |
-2.98% |
| 2026-09-03 |
000823 |
银华高端制造业混合A |
2.5600 |
2.6950 |
2.5840 |
2.7190 |
-0.0240 |
-0.93% |
|
|
| 2026-09-02 |
000823 |
银华高端制造业混合A |
2.5840 |
2.7190 |
2.6190 |
2.7540 |
-0.0350 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
000823 |
银华高端制造业混合A |
2.6190 |
2.7540 |
2.6880 |
2.8230 |
-0.0690 |
-2.63% |
| 2026-08-31 |
000823 |
银华高端制造业混合A |
2.6880 |
2.8230 |
2.6610 |
2.7960 |
0.0270 |
1.01% |
| 2026-08-28 |
000823 |
银华高端制造业混合A |
2.6610 |
2.7960 |
2.7210 |
2.8560 |
-0.0600 |
-2.25% |
| 2026-08-27 |
000823 |
银华高端制造业混合A |
2.7210 |
2.8560 |
2.6420 |
2.7770 |
0.0790 |
2.99% |
| 2026-08-26 |
000823 |
银华高端制造业混合A |
2.6420 |
2.7770 |
2.6040 |
2.7390 |
0.0380 |
1.46% |
| 2026-08-25 |
000823 |
银华高端制造业混合A |
2.6040 |
2.7390 |
2.6080 |
2.7430 |
-0.0040 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
000823 |
银华高端制造业混合A |
2.6080 |
2.7430 |
2.6860 |
2.8210 |
-0.0780 |
-2.90% |
| 2026-08-21 |
000823 |
银华高端制造业混合A |
2.6860 |
2.8210 |
2.6580 |
2.7930 |
0.0280 |
1.05% |
| 2026-08-20 |
000823 |
银华高端制造业混合A |
2.6580 |
2.7930 |
2.6430 |
2.7780 |
0.0150 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
000823 |
银华高端制造业混合A |
2.6430 |
2.7780 |
2.8650 |
3.0000 |
-0.2220 |
-8.40% |
| 2026-08-18 |
000823 |
银华高端制造业混合A |
2.8650 |
3.0000 |
2.8880 |
3.0230 |
-0.0230 |
-0.80% |
| 2026-08-17 |
000823 |
银华高端制造业混合A |
2.8880 |
3.0230 |
2.7380 |
2.8730 |
0.1500 |
5.48% |
