博时季季享持有期B(博时季季享B)基金净值查询(000784)

今天最新净值 1.1562 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1799
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：55.6642亿
最近资产：2.21亿元
基金公司：
基金经理：郭思洁

近一季博时季季享持有期B|博时季季享B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时季季享持有期B(000784)基金累计收益率0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000784	博时季季享持有期B	1.1562	1.1799	1.1562	1.1799	0.0000	0.00%
2026-09-15	000784	博时季季享持有期B	1.1562	1.1799	1.1560	1.1797	0.0002	0.02%
2026-09-14	000784	博时季季享持有期B	1.1560	1.1797	1.1560	1.1797	0.0000	0.00%
2026-09-11	000784	博时季季享持有期B	1.1560	1.1797	1.1560	1.1797	0.0000	0.00%
2026-09-10	000784	博时季季享持有期B	1.1560	1.1797	1.1560	1.1797	0.0000	0.00%
2026-09-09	000784	博时季季享持有期B	1.1560	1.1797	1.1559	1.1796	0.0001	0.01%
2026-09-08	000784	博时季季享持有期B	1.1559	1.1796	1.1559	1.1796	0.0000	0.00%
2026-09-07	000784	博时季季享持有期B	1.1559	1.1796	1.1558	1.1795	0.0001	0.01%
2026-09-04	000784	博时季季享持有期B	1.1558	1.1795	1.1558	1.1795	0.0000	0.00%
2026-09-03	000784	博时季季享持有期B	1.1558	1.1795	1.1556	1.1793	0.0002	0.02%

2026-09-02	000784	博时季季享持有期B	1.1556	1.1793	1.1556	1.1793	0.0000	0.00%
2026-09-01	000784	博时季季享持有期B	1.1556	1.1793	1.1555	1.1792	0.0001	0.01%
2026-08-31	000784	博时季季享持有期B	1.1555	1.1792	1.1554	1.1791	0.0001	0.01%
2026-08-28	000784	博时季季享持有期B	1.1554	1.1791	1.1554	1.1791	0.0000	0.00%
2026-08-27	000784	博时季季享持有期B	1.1554	1.1791	1.1555	1.1792	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	000784	博时季季享持有期B	1.1555	1.1792	1.1555	1.1792	0.0000	0.00%
2026-08-25	000784	博时季季享持有期B	1.1555	1.1792	1.1555	1.1792	0.0000	0.00%
2026-08-24	000784	博时季季享持有期B	1.1555	1.1792	1.1554	1.1791	0.0001	0.01%
2026-08-21	000784	博时季季享持有期B	1.1554	1.1791	1.1554	1.1791	0.0000	0.00%
2026-08-20	000784	博时季季享持有期B	1.1554	1.1791	1.1554	1.1791	0.0000	0.00%
2026-08-19	000784	博时季季享持有期B	1.1554	1.1791	1.1553	1.1790	0.0001	0.01%
2026-08-18	000784	博时季季享持有期B	1.1553	1.1790	1.1552	1.1789	0.0001	0.01%
2026-08-17	000784	博时季季享持有期B	1.1552	1.1789	1.1550	1.1787	0.0002	0.02%
2026-08-14	000784	博时季季享持有期B	1.1550	1.1787	1.1550	1.1787	0.0000	0.00%
2026-08-13	000784	博时季季享持有期B	1.1550	1.1787	1.1549	1.1786	0.0001	0.01%

2026-08-12	000784	博时季季享持有期B	1.1549	1.1786	1.1548	1.1785	0.0001	0.01%
2026-08-11	000784	博时季季享持有期B	1.1548	1.1785	1.1549	1.1786	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	000784	博时季季享持有期B	1.1549	1.1786	1.1547	1.1784	0.0002	0.02%
2026-08-07	000784	博时季季享持有期B	1.1547	1.1784	1.1545	1.1782	0.0002	0.02%
2026-08-06	000784	博时季季享持有期B	1.1545	1.1782	1.1545	1.1782	0.0000	0.00%
2026-08-05	000784	博时季季享持有期B	1.1545	1.1782	1.1544	1.1781	0.0001	0.01%
2026-08-04	000784	博时季季享持有期B	1.1544	1.1781	1.1544	1.1781	0.0000	0.00%
2026-08-03	000784	博时季季享持有期B	1.1544	1.1781	1.1543	1.1780	0.0001	0.01%
2026-07-31	000784	博时季季享持有期B	1.1543	1.1780	1.1542	1.1779	0.0001	0.01%
2026-07-30	000784	博时季季享持有期B	1.1542	1.1779	1.1541	1.1778	0.0001	0.01%
2026-07-29	000784	博时季季享持有期B	1.1541	1.1778	1.1542	1.1779	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	000784	博时季季享持有期B	1.1542	1.1779	1.1542	1.1779	0.0000	0.00%
2026-07-27	000784	博时季季享持有期B	1.1542	1.1779	1.1542	1.1779	0.0000	0.00%
2026-07-24	000784	博时季季享持有期B	1.1542	1.1779	1.1541	1.1778	0.0001	0.01%
2026-07-23	000784	博时季季享持有期B	1.1541	1.1778	1.1540	1.1777	0.0001	0.01%
2026-07-22	000784	博时季季享持有期B	1.1540	1.1777	1.1539	1.1776	0.0001	0.01%
2026-07-21	000784	博时季季享持有期B	1.1539	1.1776	1.1538	1.1775	0.0001	0.01%
2026-07-20	000784	博时季季享持有期B	1.1538	1.1775	1.1537	1.1774	0.0001	0.01%
2026-07-17	000784	博时季季享持有期B	1.1537	1.1774	1.1537	1.1774	0.0000	0.00%
2026-07-16	000784	博时季季享持有期B	1.1537	1.1774	1.1536	1.1773	0.0001	0.01%
2026-07-15	000784	博时季季享持有期B	1.1536	1.1773	1.1535	1.1772	0.0001	0.01%
2026-07-14	000784	博时季季享持有期B	1.1535	1.1772	1.1535	1.1772	0.0000	0.00%
2026-07-13	000784	博时季季享持有期B	1.1535	1.1772	1.1535	1.1772	0.0000	0.00%
2026-07-10	000784	博时季季享持有期B	1.1535	1.1772	1.1534	1.1771	0.0001	0.01%
2026-07-09	000784	博时季季享持有期B	1.1534	1.1771	1.1534	1.1771	0.0000	0.00%
2026-07-08	000784	博时季季享持有期B	1.1534	1.1771	1.1532	1.1769	0.0002	0.02%
2026-07-07	000784	博时季季享持有期B	1.1532	1.1769	1.1532	1.1769	0.0000	0.00%
2026-07-06	000784	博时季季享持有期B	1.1532	1.1769	1.1529	1.1766	0.0003	0.03%
2026-07-03	000784	博时季季享持有期B	1.1529	1.1766	1.1529	1.1766	0.0000	0.00%
2026-07-02	000784	博时季季享持有期B	1.1529	1.1766	1.1528	1.1765	0.0001	0.01%
2026-07-01	000784	博时季季享持有期B	1.1528	1.1765	1.1530	1.1767	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	000784	博时季季享持有期B	1.1530	1.1767	1.1531	1.1768	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	000784	博时季季享持有期B	1.1531	1.1768	1.1528	1.1765	0.0003	0.03%
2026-06-26	000784	博时季季享持有期B	1.1528	1.1765	1.1527	1.1764	0.0001	0.01%
2026-06-25	000784	博时季季享持有期B	1.1527	1.1764	1.1526	1.1763	0.0001	0.01%
2026-06-24	000784	博时季季享持有期B	1.1526	1.1763	1.1525	1.1762	0.0001	0.01%
2026-06-23	000784	博时季季享持有期B	1.1525	1.1762	1.1526	1.1763	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	000784	博时季季享持有期B	1.1526	1.1763	1.1526	1.1763	0.0000	0.00%
2026-06-18	000784	博时季季享持有期B	1.1526	1.1763	1.1525	1.1762	0.0001	0.01%
2026-06-17	000784	博时季季享持有期B	1.1525	1.1762	1.1523	1.1760	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%