博时季季享持有期B(博时季季享B)基金净值查询(000784)

今天最新净值 1.1562 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1799
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：55.6642亿
最近资产：2.21亿元
基金公司：
基金经理：郭思洁

近一年博时季季享持有期B|博时季季享B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,博时季季享持有期B(000784)基金累计收益率1.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000784	博时季季享持有期B	1.1562	1.1799	1.1562	1.1799	0.0000	0.00%
2026-09-15	000784	博时季季享持有期B	1.1562	1.1799	1.1560	1.1797	0.0002	0.02%
2026-09-14	000784	博时季季享持有期B	1.1560	1.1797	1.1560	1.1797	0.0000	0.00%
2026-09-11	000784	博时季季享持有期B	1.1560	1.1797	1.1560	1.1797	0.0000	0.00%
2026-09-10	000784	博时季季享持有期B	1.1560	1.1797	1.1560	1.1797	0.0000	0.00%
2026-09-09	000784	博时季季享持有期B	1.1560	1.1797	1.1559	1.1796	0.0001	0.01%
2026-09-08	000784	博时季季享持有期B	1.1559	1.1796	1.1559	1.1796	0.0000	0.00%
2026-09-07	000784	博时季季享持有期B	1.1559	1.1796	1.1558	1.1795	0.0001	0.01%
2026-09-04	000784	博时季季享持有期B	1.1558	1.1795	1.1558	1.1795	0.0000	0.00%
2026-09-03	000784	博时季季享持有期B	1.1558	1.1795	1.1556	1.1793	0.0002	0.02%

2026-09-02	000784	博时季季享持有期B	1.1556	1.1793	1.1556	1.1793	0.0000	0.00%
2026-09-01	000784	博时季季享持有期B	1.1556	1.1793	1.1555	1.1792	0.0001	0.01%
2026-08-31	000784	博时季季享持有期B	1.1555	1.1792	1.1554	1.1791	0.0001	0.01%
2026-08-28	000784	博时季季享持有期B	1.1554	1.1791	1.1554	1.1791	0.0000	0.00%
2026-08-27	000784	博时季季享持有期B	1.1554	1.1791	1.1555	1.1792	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	000784	博时季季享持有期B	1.1555	1.1792	1.1555	1.1792	0.0000	0.00%
2026-08-25	000784	博时季季享持有期B	1.1555	1.1792	1.1555	1.1792	0.0000	0.00%
2026-08-24	000784	博时季季享持有期B	1.1555	1.1792	1.1554	1.1791	0.0001	0.01%
2026-08-21	000784	博时季季享持有期B	1.1554	1.1791	1.1554	1.1791	0.0000	0.00%
2026-08-20	000784	博时季季享持有期B	1.1554	1.1791	1.1554	1.1791	0.0000	0.00%
2026-08-19	000784	博时季季享持有期B	1.1554	1.1791	1.1553	1.1790	0.0001	0.01%
2026-08-18	000784	博时季季享持有期B	1.1553	1.1790	1.1552	1.1789	0.0001	0.01%
2026-08-17	000784	博时季季享持有期B	1.1552	1.1789	1.1550	1.1787	0.0002	0.02%
2026-08-14	000784	博时季季享持有期B	1.1550	1.1787	1.1550	1.1787	0.0000	0.00%
2026-08-13	000784	博时季季享持有期B	1.1550	1.1787	1.1549	1.1786	0.0001	0.01%

2026-08-12	000784	博时季季享持有期B	1.1549	1.1786	1.1548	1.1785	0.0001	0.01%
2026-08-11	000784	博时季季享持有期B	1.1548	1.1785	1.1549	1.1786	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	000784	博时季季享持有期B	1.1549	1.1786	1.1547	1.1784	0.0002	0.02%
2026-08-07	000784	博时季季享持有期B	1.1547	1.1784	1.1545	1.1782	0.0002	0.02%
2026-08-06	000784	博时季季享持有期B	1.1545	1.1782	1.1545	1.1782	0.0000	0.00%
2026-08-05	000784	博时季季享持有期B	1.1545	1.1782	1.1544	1.1781	0.0001	0.01%
2026-08-04	000784	博时季季享持有期B	1.1544	1.1781	1.1544	1.1781	0.0000	0.00%
2026-08-03	000784	博时季季享持有期B	1.1544	1.1781	1.1543	1.1780	0.0001	0.01%
2026-07-31	000784	博时季季享持有期B	1.1543	1.1780	1.1542	1.1779	0.0001	0.01%
2026-07-30	000784	博时季季享持有期B	1.1542	1.1779	1.1541	1.1778	0.0001	0.01%
2026-07-29	000784	博时季季享持有期B	1.1541	1.1778	1.1542	1.1779	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	000784	博时季季享持有期B	1.1542	1.1779	1.1542	1.1779	0.0000	0.00%
2026-07-27	000784	博时季季享持有期B	1.1542	1.1779	1.1542	1.1779	0.0000	0.00%
2026-07-24	000784	博时季季享持有期B	1.1542	1.1779	1.1541	1.1778	0.0001	0.01%
2026-07-23	000784	博时季季享持有期B	1.1541	1.1778	1.1540	1.1777	0.0001	0.01%
2026-07-22	000784	博时季季享持有期B	1.1540	1.1777	1.1539	1.1776	0.0001	0.01%
2026-07-21	000784	博时季季享持有期B	1.1539	1.1776	1.1538	1.1775	0.0001	0.01%
2026-07-20	000784	博时季季享持有期B	1.1538	1.1775	1.1537	1.1774	0.0001	0.01%
2026-07-17	000784	博时季季享持有期B	1.1537	1.1774	1.1537	1.1774	0.0000	0.00%
2026-07-16	000784	博时季季享持有期B	1.1537	1.1774	1.1536	1.1773	0.0001	0.01%
2026-07-15	000784	博时季季享持有期B	1.1536	1.1773	1.1535	1.1772	0.0001	0.01%
2026-07-14	000784	博时季季享持有期B	1.1535	1.1772	1.1535	1.1772	0.0000	0.00%
2026-07-13	000784	博时季季享持有期B	1.1535	1.1772	1.1535	1.1772	0.0000	0.00%
2026-07-10	000784	博时季季享持有期B	1.1535	1.1772	1.1534	1.1771	0.0001	0.01%
2026-07-09	000784	博时季季享持有期B	1.1534	1.1771	1.1534	1.1771	0.0000	0.00%
2026-07-08	000784	博时季季享持有期B	1.1534	1.1771	1.1532	1.1769	0.0002	0.02%
2026-07-07	000784	博时季季享持有期B	1.1532	1.1769	1.1532	1.1769	0.0000	0.00%
2026-07-06	000784	博时季季享持有期B	1.1532	1.1769	1.1529	1.1766	0.0003	0.03%
2026-07-03	000784	博时季季享持有期B	1.1529	1.1766	1.1529	1.1766	0.0000	0.00%
2026-07-02	000784	博时季季享持有期B	1.1529	1.1766	1.1528	1.1765	0.0001	0.01%
2026-07-01	000784	博时季季享持有期B	1.1528	1.1765	1.1530	1.1767	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	000784	博时季季享持有期B	1.1530	1.1767	1.1531	1.1768	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	000784	博时季季享持有期B	1.1531	1.1768	1.1528	1.1765	0.0003	0.03%
2026-06-26	000784	博时季季享持有期B	1.1528	1.1765	1.1527	1.1764	0.0001	0.01%
2026-06-25	000784	博时季季享持有期B	1.1527	1.1764	1.1526	1.1763	0.0001	0.01%
2026-06-24	000784	博时季季享持有期B	1.1526	1.1763	1.1525	1.1762	0.0001	0.01%
2026-06-23	000784	博时季季享持有期B	1.1525	1.1762	1.1526	1.1763	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	000784	博时季季享持有期B	1.1526	1.1763	1.1526	1.1763	0.0000	0.00%
2026-06-18	000784	博时季季享持有期B	1.1526	1.1763	1.1525	1.1762	0.0001	0.01%
2026-06-17	000784	博时季季享持有期B	1.1525	1.1762	1.1523	1.1760	0.0002	0.02%
2026-06-16	000784	博时季季享持有期B	1.1523	1.1760	1.1521	1.1758	0.0002	0.02%
2026-06-15	000784	博时季季享持有期B	1.1521	1.1758	1.1520	1.1757	0.0001	0.01%
2026-06-12	000784	博时季季享持有期B	1.1520	1.1757	1.1520	1.1757	0.0000	0.00%
2026-06-11	000784	博时季季享持有期B	1.1520	1.1757	1.1523	1.1760	-0.0003	-0.03%
2026-06-10	000784	博时季季享持有期B	1.1523	1.1760	1.1524	1.1761	-0.0001	-0.01%
2026-06-09	000784	博时季季享持有期B	1.1524	1.1761	1.1525	1.1762	-0.0001	-0.01%
2026-06-08	000784	博时季季享持有期B	1.1525	1.1762	1.1526	1.1763	-0.0001	-0.01%
2026-06-05	000784	博时季季享持有期B	1.1526	1.1763	1.1526	1.1763	0.0000	0.00%
2026-06-04	000784	博时季季享持有期B	1.1526	1.1763	1.1525	1.1762	0.0001	0.01%
2026-06-03	000784	博时季季享持有期B	1.1525	1.1762	1.1526	1.1763	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	000784	博时季季享持有期B	1.1526	1.1763	1.1525	1.1762	0.0001	0.01%
2026-06-01	000784	博时季季享持有期B	1.1525	1.1762	1.1522	1.1759	0.0003	0.03%
2026-05-29	000784	博时季季享持有期B	1.1522	1.1759	1.1521	1.1758	0.0001	0.01%
2026-05-28	000784	博时季季享持有期B	1.1521	1.1758	1.1520	1.1757	0.0001	0.01%
2026-05-27	000784	博时季季享持有期B	1.1520	1.1757	1.1519	1.1756	0.0001	0.01%
2026-05-26	000784	博时季季享持有期B	1.1519	1.1756	1.1518	1.1755	0.0001	0.01%
2026-05-25	000784	博时季季享持有期B	1.1518	1.1755	1.1516	1.1753	0.0002	0.02%
2026-05-22	000784	博时季季享持有期B	1.1516	1.1753	1.1516	1.1753	0.0000	0.00%
2026-05-21	000784	博时季季享持有期B	1.1516	1.1753	1.1515	1.1752	0.0001	0.01%
2026-05-20	000784	博时季季享持有期B	1.1515	1.1752	1.1515	1.1752	0.0000	0.00%
2026-05-19	000784	博时季季享持有期B	1.1515	1.1752	1.1513	1.1750	0.0002	0.02%
2026-05-18	000784	博时季季享持有期B	1.1513	1.1750	1.1511	1.1748	0.0002	0.02%
2026-05-15	000784	博时季季享持有期B	1.1511	1.1748	1.1511	1.1748	0.0000	0.00%
2026-05-14	000784	博时季季享持有期B	1.1511	1.1748	1.1511	1.1748	0.0000	0.00%
2026-05-13	000784	博时季季享持有期B	1.1511	1.1748	1.1510	1.1747	0.0001	0.01%
2026-05-12	000784	博时季季享持有期B	1.1510	1.1747	1.1509	1.1746	0.0001	0.01%
2026-05-11	000784	博时季季享持有期B	1.1509	1.1746	1.1507	1.1744	0.0002	0.02%
2026-05-08	000784	博时季季享持有期B	1.1507	1.1744	1.1507	1.1744	0.0000	0.00%
2026-04-30	000784	博时季季享持有期B	1.1506	1.1743	1.1506	1.1743	0.0000	0.00%
2026-04-29	000784	博时季季享持有期B	1.1506	1.1743	1.1505	1.1742	0.0001	0.01%
2026-04-28	000784	博时季季享持有期B	1.1505	1.1742	1.1504	1.1741	0.0001	0.01%
2026-04-27	000784	博时季季享持有期B	1.1504	1.1741	1.1504	1.1741	0.0000	0.00%
2026-04-24	000784	博时季季享持有期B	1.1504	1.1741	1.1504	1.1741	0.0000	0.00%
2026-04-23	000784	博时季季享持有期B	1.1504	1.1741	1.1505	1.1742	-0.0001	-0.01%
2026-04-22	000784	博时季季享持有期B	1.1505	1.1742	1.1503	1.1740	0.0002	0.02%
2026-04-21	000784	博时季季享持有期B	1.1503	1.1740	1.1501	1.1738	0.0002	0.02%
2026-04-20	000784	博时季季享持有期B	1.1501	1.1738	1.1499	1.1736	0.0002	0.02%
2026-04-17	000784	博时季季享持有期B	1.1499	1.1736	1.1496	1.1733	0.0003	0.03%
2026-04-16	000784	博时季季享持有期B	1.1496	1.1733	1.1496	1.1733	0.0000	0.00%
2026-04-15	000784	博时季季享持有期B	1.1496	1.1733	1.1495	1.1732	0.0001	0.01%
2026-04-14	000784	博时季季享持有期B	1.1495	1.1732	1.1494	1.1731	0.0001	0.01%
2026-04-13	000784	博时季季享持有期B	1.1494	1.1731	1.1492	1.1729	0.0002	0.02%
2026-04-10	000784	博时季季享持有期B	1.1492	1.1729	1.1492	1.1729	0.0000	0.00%
2026-04-09	000784	博时季季享持有期B	1.1492	1.1729	1.1492	1.1729	0.0000	0.00%
2026-04-08	000784	博时季季享持有期B	1.1492	1.1729	1.1490	1.1727	0.0002	0.02%
2026-04-07	000784	博时季季享持有期B	1.1490	1.1727	1.1488	1.1725	0.0002	0.02%
2026-04-03	000784	博时季季享持有期B	1.1488	1.1725	1.1485	1.1722	0.0003	0.03%
2026-04-02	000784	博时季季享持有期B	1.1485	1.1722	1.1484	1.1721	0.0001	0.01%
2026-04-01	000784	博时季季享持有期B	1.1484	1.1721	1.1484	1.1721	0.0000	0.00%
2026-03-31	000784	博时季季享持有期B	1.1484	1.1721	1.1483	1.1720	0.0001	0.01%
2026-03-30	000784	博时季季享持有期B	1.1483	1.1720	1.1481	1.1718	0.0002	0.02%
2026-03-27	000784	博时季季享持有期B	1.1481	1.1718	1.1480	1.1717	0.0001	0.01%
2026-03-26	000784	博时季季享持有期B	1.1480	1.1717	1.1479	1.1716	0.0001	0.01%
2026-03-25	000784	博时季季享持有期B	1.1479	1.1716	1.1478	1.1715	0.0001	0.01%
2026-03-24	000784	博时季季享持有期B	1.1478	1.1715	1.1476	1.1713	0.0002	0.02%
2026-03-23	000784	博时季季享持有期B	1.1476	1.1713	1.1475	1.1712	0.0001	0.01%
2026-03-20	000784	博时季季享持有期B	1.1475	1.1712	1.1475	1.1712	0.0000	0.00%
2026-03-19	000784	博时季季享持有期B	1.1475	1.1712	1.1474	1.1711	0.0001	0.01%
2026-03-18	000784	博时季季享持有期B	1.1474	1.1711	1.1472	1.1709	0.0002	0.02%
2026-03-17	000784	博时季季享持有期B	1.1472	1.1709	1.1471	1.1708	0.0001	0.01%
2026-03-16	000784	博时季季享持有期B	1.1471	1.1708	1.1472	1.1709	-0.0001	-0.01%
2026-03-13	000784	博时季季享持有期B	1.1472	1.1709	1.1471	1.1708	0.0001	0.01%
2026-03-12	000784	博时季季享持有期B	1.1471	1.1708	1.1470	1.1707	0.0001	0.01%
2026-03-11	000784	博时季季享持有期B	1.1470	1.1707	1.1470	1.1707	0.0000	0.00%
2026-03-10	000784	博时季季享持有期B	1.1470	1.1707	1.1469	1.1706	0.0001	0.01%
2026-03-09	000784	博时季季享持有期B	1.1469	1.1706	1.1470	1.1707	-0.0001	-0.01%
2026-03-06	000784	博时季季享持有期B	1.1470	1.1707	1.1469	1.1706	0.0001	0.01%
2026-03-05	000784	博时季季享持有期B	1.1469	1.1706	1.1468	1.1705	0.0001	0.01%
2026-03-04	000784	博时季季享持有期B	1.1468	1.1705	1.1466	1.1703	0.0002	0.02%
2026-03-03	000784	博时季季享持有期B	1.1466	1.1703	1.1466	1.1703	0.0000	0.00%
2026-03-02	000784	博时季季享持有期B	1.1466	1.1703	1.1462	1.1699	0.0004	0.03%
2026-02-27	000784	博时季季享持有期B	1.1462	1.1699	1.1462	1.1699	0.0000	0.00%
2026-02-26	000784	博时季季享持有期B	1.1462	1.1699	1.1463	1.1700	-0.0001	-0.01%
2026-02-25	000784	博时季季享持有期B	1.1463	1.1700	1.1463	1.1700	0.0000	0.00%
2026-02-24	000784	博时季季享持有期B	1.1463	1.1700	1.1459	1.1696	0.0004	0.03%
2026-02-13	000784	博时季季享持有期B	1.1459	1.1696	1.1457	1.1694	0.0002	0.02%
2026-02-12	000784	博时季季享持有期B	1.1457	1.1694	1.1456	1.1693	0.0001	0.01%
2026-02-11	000784	博时季季享持有期B	1.1456	1.1693	1.1455	1.1692	0.0001	0.01%
2026-02-10	000784	博时季季享持有期B	1.1455	1.1692	1.1454	1.1691	0.0001	0.01%
2026-02-09	000784	博时季季享持有期B	1.1454	1.1691	1.1452	1.1689	0.0002	0.02%
2026-02-06	000784	博时季季享持有期B	1.1452	1.1689	1.1450	1.1687	0.0002	0.02%
2026-02-05	000784	博时季季享持有期B	1.1450	1.1687	1.1449	1.1686	0.0001	0.01%
2026-02-04	000784	博时季季享持有期B	1.1449	1.1686	1.1449	1.1686	0.0000	0.00%
2026-02-03	000784	博时季季享持有期B	1.1449	1.1686	1.1449	1.1686	0.0000	0.00%
2026-02-02	000784	博时季季享持有期B	1.1449	1.1686	1.1448	1.1685	0.0001	0.01%
2026-01-30	000784	博时季季享持有期B	1.1448	1.1685	1.1447	1.1684	0.0001	0.01%
2026-01-29	000784	博时季季享持有期B	1.1447	1.1684	1.1448	1.1685	-0.0001	-0.01%
2026-01-28	000784	博时季季享持有期B	1.1448	1.1685	1.1447	1.1684	0.0001	0.01%
2026-01-27	000784	博时季季享持有期B	1.1447	1.1684	1.1448	1.1685	-0.0001	-0.01%
2026-01-26	000784	博时季季享持有期B	1.1448	1.1685	1.1445	1.1682	0.0003	0.03%
2026-01-23	000784	博时季季享持有期B	1.1445	1.1682	1.1444	1.1681	0.0001	0.01%
2026-01-22	000784	博时季季享持有期B	1.1444	1.1681	1.1444	1.1681	0.0000	0.00%
2026-01-21	000784	博时季季享持有期B	1.1444	1.1681	1.1443	1.1680	0.0001	0.01%
2026-01-20	000784	博时季季享持有期B	1.1443	1.1680	1.1442	1.1679	0.0001	0.01%
2026-01-19	000784	博时季季享持有期B	1.1442	1.1679	1.1441	1.1678	0.0001	0.01%
2026-01-16	000784	博时季季享持有期B	1.1441	1.1678	1.1439	1.1676	0.0002	0.02%
2026-01-15	000784	博时季季享持有期B	1.1439	1.1676	1.1439	1.1676	0.0000	0.00%
2026-01-14	000784	博时季季享持有期B	1.1439	1.1676	1.1438	1.1675	0.0001	0.01%
2026-01-13	000784	博时季季享持有期B	1.1438	1.1675	1.1438	1.1675	0.0000	0.00%
2026-01-12	000784	博时季季享持有期B	1.1438	1.1675	1.1436	1.1673	0.0002	0.02%
2026-01-09	000784	博时季季享持有期B	1.1436	1.1673	1.1435	1.1672	0.0001	0.01%
2026-01-08	000784	博时季季享持有期B	1.1435	1.1672	1.1433	1.1670	0.0002	0.02%
2026-01-07	000784	博时季季享持有期B	1.1433	1.1670	1.1435	1.1672	-0.0002	-0.02%
2026-01-06	000784	博时季季享持有期B	1.1435	1.1672	1.1437	1.1674	-0.0002	-0.02%
2026-01-05	000784	博时季季享持有期B	1.1437	1.1674	1.1435	1.1672	0.0002	0.02%
2025-12-31	000784	博时季季享持有期B	1.1435	1.1672	1.1434	1.1671	0.0001	0.01%
2025-12-30	000784	博时季季享持有期B	1.1434	1.1671	1.1434	1.1671	0.0000	0.00%
2025-12-29	000784	博时季季享持有期B	1.1434	1.1671	1.1437	1.1674	-0.0003	-0.03%
2025-12-26	000784	博时季季享持有期B	1.1437	1.1674	1.1436	1.1673	0.0001	0.01%
2025-12-25	000784	博时季季享持有期B	1.1436	1.1673	1.1436	1.1673	0.0000	0.00%
2025-12-24	000784	博时季季享持有期B	1.1436	1.1673	1.1436	1.1673	0.0000	0.00%
2025-12-23	000784	博时季季享持有期B	1.1436	1.1673	1.1435	1.1672	0.0001	0.01%
2025-12-22	000784	博时季季享持有期B	1.1435	1.1672	1.1434	1.1671	0.0001	0.01%
2025-12-19	000784	博时季季享持有期B	1.1434	1.1671	1.1432	1.1669	0.0002	0.02%
2025-12-18	000784	博时季季享持有期B	1.1432	1.1669	1.1432	1.1669	0.0000	0.00%
2025-12-17	000784	博时季季享持有期B	1.1432	1.1669	1.1430	1.1667	0.0002	0.02%
2025-12-16	000784	博时季季享持有期B	1.1430	1.1667	1.1429	1.1666	0.0001	0.01%
2025-12-15	000784	博时季季享持有期B	1.1429	1.1666	1.1432	1.1669	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	000784	博时季季享持有期B	1.1432	1.1669	1.1432	1.1669	0.0000	0.00%
2025-12-11	000784	博时季季享持有期B	1.1432	1.1669	1.1431	1.1668	0.0001	0.01%
2025-12-10	000784	博时季季享持有期B	1.1431	1.1668	1.1431	1.1668	0.0000	0.00%
2025-12-09	000784	博时季季享持有期B	1.1431	1.1668	1.1429	1.1666	0.0002	0.02%
2025-12-08	000784	博时季季享持有期B	1.1429	1.1666	1.1429	1.1666	0.0000	0.00%
2025-12-05	000784	博时季季享持有期B	1.1429	1.1666	1.1427	1.1664	0.0002	0.02%
2025-12-04	000784	博时季季享持有期B	1.1427	1.1664	1.1431	1.1668	-0.0004	-0.03%
2025-12-03	000784	博时季季享持有期B	1.1431	1.1668	1.1432	1.1669	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	000784	博时季季享持有期B	1.1432	1.1669	1.1433	1.1670	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	000784	博时季季享持有期B	1.1433	1.1670	1.1432	1.1669	0.0001	0.01%
2025-11-28	000784	博时季季享持有期B	1.1432	1.1669	1.1430	1.1667	0.0002	0.02%
2025-11-27	000784	博时季季享持有期B	1.1430	1.1667	1.1432	1.1669	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	000784	博时季季享持有期B	1.1432	1.1669	1.1435	1.1672	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	000784	博时季季享持有期B	1.1435	1.1672	1.1438	1.1675	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	000784	博时季季享持有期B	1.1438	1.1675	1.1437	1.1674	0.0001	0.01%
2025-11-21	000784	博时季季享持有期B	1.1437	1.1674	1.1438	1.1675	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	000784	博时季季享持有期B	1.1438	1.1675	1.1438	1.1675	0.0000	0.00%
2025-11-19	000784	博时季季享持有期B	1.1438	1.1675	1.1439	1.1676	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	000784	博时季季享持有期B	1.1439	1.1676	1.1439	1.1676	0.0000	0.00%
2025-11-17	000784	博时季季享持有期B	1.1439	1.1676	1.1437	1.1674	0.0002	0.02%
2025-11-14	000784	博时季季享持有期B	1.1437	1.1674	1.1437	1.1674	0.0000	0.00%
2025-11-13	000784	博时季季享持有期B	1.1437	1.1674	1.1437	1.1674	0.0000	0.00%
2025-11-12	000784	博时季季享持有期B	1.1437	1.1674	1.1436	1.1673	0.0001	0.01%
2025-11-11	000784	博时季季享持有期B	1.1436	1.1673	1.1435	1.1672	0.0001	0.01%
2025-11-10	000784	博时季季享持有期B	1.1435	1.1672	1.1434	1.1671	0.0001	0.01%
2025-11-07	000784	博时季季享持有期B	1.1434	1.1671	1.1435	1.1672	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	000784	博时季季享持有期B	1.1435	1.1672	1.1438	1.1675	-0.0003	-0.03%
2025-11-05	000784	博时季季享持有期B	1.1438	1.1675	1.1436	1.1673	0.0002	0.02%
2025-11-04	000784	博时季季享持有期B	1.1436	1.1673	1.1436	1.1673	0.0000	0.00%
2025-11-03	000784	博时季季享持有期B	1.1436	1.1673	1.1434	1.1671	0.0002	0.02%
2025-10-31	000784	博时季季享持有期B	1.1434	1.1671	1.1432	1.1669	0.0002	0.02%
2025-10-30	000784	博时季季享持有期B	1.1432	1.1669	1.1430	1.1667	0.0002	0.02%
2025-10-29	000784	博时季季享持有期B	1.1430	1.1667	1.1429	1.1666	0.0001	0.01%
2025-10-28	000784	博时季季享持有期B	1.1429	1.1666	1.1426	1.1663	0.0003	0.03%
2025-10-27	000784	博时季季享持有期B	1.1426	1.1663	1.1424	1.1661	0.0002	0.02%
2025-10-24	000784	博时季季享持有期B	1.1424	1.1661	1.1423	1.1660	0.0001	0.01%
2025-10-23	000784	博时季季享持有期B	1.1423	1.1660	1.1423	1.1660	0.0000	0.00%
2025-10-22	000784	博时季季享持有期B	1.1423	1.1660	1.1423	1.1660	0.0000	0.00%
2025-10-21	000784	博时季季享持有期B	1.1423	1.1660	1.1421	1.1658	0.0002	0.02%
2025-10-20	000784	博时季季享持有期B	1.1421	1.1658	1.1421	1.1658	0.0000	0.00%
2025-10-17	000784	博时季季享持有期B	1.1421	1.1658	1.1419	1.1656	0.0002	0.02%
2025-10-16	000784	博时季季享持有期B	1.1419	1.1656	1.1418	1.1655	0.0001	0.01%
2025-10-15	000784	博时季季享持有期B	1.1418	1.1655	1.1418	1.1655	0.0000	0.00%
2025-10-14	000784	博时季季享持有期B	1.1418	1.1655	1.1417	1.1654	0.0001	0.01%
2025-10-13	000784	博时季季享持有期B	1.1417	1.1654	1.1415	1.1652	0.0002	0.02%
2025-10-10	000784	博时季季享持有期B	1.1415	1.1652	1.1416	1.1653	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	000784	博时季季享持有期B	1.1416	1.1653	1.1412	1.1649	0.0004	0.04%
2025-09-30	000784	博时季季享持有期B	1.1412	1.1649	1.1411	1.1648	0.0001	0.01%
2025-09-29	000784	博时季季享持有期B	1.1411	1.1648	1.1412	1.1649	-0.0001	-0.01%
2025-09-26	000784	博时季季享持有期B	1.1412	1.1649	1.1411	1.1648	0.0001	0.01%
2025-09-25	000784	博时季季享持有期B	1.1411	1.1648	1.1410	1.1647	0.0001	0.01%
2025-09-24	000784	博时季季享持有期B	1.1410	1.1647	1.1416	1.1653	-0.0006	-0.05%
2025-09-23	000784	博时季季享持有期B	1.1416	1.1653	1.1419	1.1656	-0.0003	-0.03%
2025-09-22	000784	博时季季享持有期B	1.1419	1.1656	1.1418	1.1655	0.0001	0.01%
2025-09-19	000784	博时季季享持有期B	1.1418	1.1655	1.1420	1.1657	-0.0002	-0.02%
2025-09-18	000784	博时季季享持有期B	1.1420	1.1657	1.1421	1.1658	-0.0001	-0.01%
2025-09-17	000784	博时季季享持有期B	1.1421	1.1658	1.1422	1.1659	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%