大成高鑫股票A(大成高新技术)基金净值查询(000628)

今天最新净值 4.9240 -0.0118 -0.24% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 5.2985 -0.0138 -0.2595% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.9240
成立日期：2015-02-03
基金类型：股票型
成立份额：11.406亿份
最近份额：32.6279亿
最近资产：120.42亿元
基金公司：大成基金
基金经理：刘旭

近一季大成高鑫股票A|大成高新技术基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成高鑫股票A(000628)基金累计收益率-1.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000628	大成高鑫股票A	4.8775	4.8775	4.9240	4.9240	-0.0465	-0.95%
2026-09-15	000628	大成高鑫股票A	4.9240	4.9240	4.9358	4.9358	-0.0118	-0.24%
2026-09-14	000628	大成高鑫股票A	4.9358	4.9358	4.9272	4.9272	0.0086	0.17%
2026-09-11	000628	大成高鑫股票A	4.9272	4.9272	4.9620	4.9620	-0.0348	-0.70%
2026-09-10	000628	大成高鑫股票A	4.9620	4.9620	5.0053	5.0053	-0.0433	-0.87%
2026-09-09	000628	大成高鑫股票A	5.0053	5.0053	4.9865	4.9865	0.0188	0.38%
2026-09-08	000628	大成高鑫股票A	4.9865	4.9865	5.0138	5.0138	-0.0273	-0.54%
2026-09-07	000628	大成高鑫股票A	5.0138	5.0138	5.0750	5.0750	-0.0612	-1.22%
2026-09-04	000628	大成高鑫股票A	5.0750	5.0750	5.0533	5.0533	0.0217	0.43%
2026-09-03	000628	大成高鑫股票A	5.0533	5.0533	5.0228	5.0228	0.0305	0.61%

2026-09-02	000628	大成高鑫股票A	5.0228	5.0228	5.0766	5.0766	-0.0538	-1.06%
2026-09-01	000628	大成高鑫股票A	5.0766	5.0766	5.0751	5.0751	0.0015	0.03%
2026-08-31	000628	大成高鑫股票A	5.0751	5.0751	5.1188	5.1188	-0.0437	-0.86%
2026-08-28	000628	大成高鑫股票A	5.1188	5.1188	5.1088	5.1088	0.0100	0.20%
2026-08-27	000628	大成高鑫股票A	5.1088	5.1088	5.1175	5.1175	-0.0087	-0.17%
2026-08-26	000628	大成高鑫股票A	5.1175	5.1175	5.1203	5.1203	-0.0028	-0.05%
2026-08-25	000628	大成高鑫股票A	5.1203	5.1203	5.1056	5.1056	0.0147	0.29%
2026-08-24	000628	大成高鑫股票A	5.1056	5.1056	5.1236	5.1236	-0.0180	-0.35%
2026-08-21	000628	大成高鑫股票A	5.1236	5.1236	5.1547	5.1547	-0.0311	-0.60%
2026-08-20	000628	大成高鑫股票A	5.1547	5.1547	5.1550	5.1550	-0.0003	-0.01%
2026-08-19	000628	大成高鑫股票A	5.1550	5.1550	5.1803	5.1803	-0.0253	-0.49%
2026-08-18	000628	大成高鑫股票A	5.1803	5.1803	5.1810	5.1810	-0.0007	-0.01%
2026-08-17	000628	大成高鑫股票A	5.1810	5.1810	5.1545	5.1545	0.0265	0.51%
2026-08-14	000628	大成高鑫股票A	5.1545	5.1545	5.1547	5.1547	-0.0002	0.00%
2026-08-13	000628	大成高鑫股票A	5.1547	5.1547	5.1618	5.1618	-0.0071	-0.14%

2026-08-12	000628	大成高鑫股票A	5.1618	5.1618	5.1748	5.1748	-0.0130	-0.25%
2026-08-11	000628	大成高鑫股票A	5.1748	5.1748	5.2239	5.2239	-0.0491	-0.94%
2026-08-10	000628	大成高鑫股票A	5.2239	5.2239	5.1599	5.1599	0.0640	1.24%
2026-08-07	000628	大成高鑫股票A	5.1599	5.1599	5.1663	5.1663	-0.0064	-0.12%
2026-08-06	000628	大成高鑫股票A	5.1663	5.1663	5.2150	5.2150	-0.0487	-0.94%
2026-08-05	000628	大成高鑫股票A	5.2150	5.2150	5.2084	5.2084	0.0066	0.13%
2026-08-04	000628	大成高鑫股票A	5.2084	5.2084	5.2276	5.2276	-0.0192	-0.37%
2026-08-03	000628	大成高鑫股票A	5.2276	5.2276	5.2479	5.2479	-0.0203	-0.39%
2026-07-31	000628	大成高鑫股票A	5.2479	5.2479	5.2591	5.2591	-0.0112	-0.21%
2026-07-30	000628	大成高鑫股票A	5.2591	5.2591	5.1967	5.1967	0.0624	1.20%
2026-07-29	000628	大成高鑫股票A	5.1967	5.1967	5.0826	5.0826	0.1141	2.24%
2026-07-28	000628	大成高鑫股票A	5.0826	5.0826	5.0891	5.0891	-0.0065	-0.13%
2026-07-27	000628	大成高鑫股票A	5.0891	5.0891	5.0561	5.0561	0.0330	0.65%
2026-07-24	000628	大成高鑫股票A	5.0561	5.0561	5.1300	5.1300	-0.0739	-1.44%
2026-07-23	000628	大成高鑫股票A	5.1300	5.1300	5.0709	5.0709	0.0591	1.17%
2026-07-22	000628	大成高鑫股票A	5.0709	5.0709	5.0535	5.0535	0.0174	0.34%
2026-07-21	000628	大成高鑫股票A	5.0535	5.0535	5.0169	5.0169	0.0366	0.73%
2026-07-20	000628	大成高鑫股票A	5.0169	5.0169	4.9287	4.9287	0.0882	1.79%
2026-07-17	000628	大成高鑫股票A	4.9287	4.9287	4.9782	4.9782	-0.0495	-0.99%
2026-07-16	000628	大成高鑫股票A	4.9782	4.9782	4.9801	4.9801	-0.0019	-0.04%
2026-07-15	000628	大成高鑫股票A	4.9801	4.9801	4.9022	4.9022	0.0779	1.59%
2026-07-14	000628	大成高鑫股票A	4.9022	4.9022	4.8665	4.8665	0.0357	0.73%
2026-07-13	000628	大成高鑫股票A	4.8665	4.8665	4.8570	4.8570	0.0095	0.20%
2026-07-10	000628	大成高鑫股票A	4.8570	4.8570	4.8623	4.8623	-0.0053	-0.11%
2026-07-09	000628	大成高鑫股票A	4.8623	4.8623	4.8605	4.8605	0.0018	0.04%
2026-07-08	000628	大成高鑫股票A	4.8605	4.8605	4.9082	4.9082	-0.0477	-0.97%
2026-07-07	000628	大成高鑫股票A	4.9082	4.9082	4.9731	4.9731	-0.0649	-1.31%
2026-07-06	000628	大成高鑫股票A	4.9731	4.9731	4.9274	4.9274	0.0457	0.93%
2026-07-03	000628	大成高鑫股票A	4.9274	4.9274	4.8429	4.8429	0.0845	1.74%
2026-07-02	000628	大成高鑫股票A	4.8429	4.8429	4.8628	4.8628	-0.0199	-0.41%
2026-07-01	000628	大成高鑫股票A	4.8628	4.8628	4.8144	4.8144	0.0484	1.01%
2026-06-30	000628	大成高鑫股票A	4.8144	4.8144	4.8631	4.8631	-0.0487	-1.00%
2026-06-29	000628	大成高鑫股票A	4.8631	4.8631	4.7769	4.7769	0.0862	1.80%
2026-06-26	000628	大成高鑫股票A	4.7769	4.7769	4.8285	4.8285	-0.0516	-1.07%
2026-06-25	000628	大成高鑫股票A	4.8285	4.8285	4.8168	4.8168	0.0117	0.24%
2026-06-24	000628	大成高鑫股票A	4.8168	4.8168	4.8297	4.8297	-0.0129	-0.27%
2026-06-23	000628	大成高鑫股票A	4.8297	4.8297	4.9096	4.9096	-0.0799	-1.63%
2026-06-22	000628	大成高鑫股票A	4.9096	4.9096	4.8797	4.8797	0.0299	0.61%
2026-06-18	000628	大成高鑫股票A	4.8797	4.8797	4.9247	4.9247	-0.0450	-0.91%
2026-06-17	000628	大成高鑫股票A	4.9247	4.9247	4.9333	4.9333	-0.0086	-0.17%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
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南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
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宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%