中银健康生活混合A(中银健康生活)基金净值查询(000591)
今天最新净值
1.7572
0.0231 1.33%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.3529
0.0150 0.6435%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7572
- 成立日期：2014-05-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：7.164亿份
- 最近份额：0.1504亿
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：王方舟
近半年中银健康生活混合A|中银健康生活基金净值查询
近半年,中银健康生活混合A(000591)基金累计收益率-27.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.7614 |
1.7614 |
1.7572 |
1.7572 |
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0.24% |
| 2026-09-16 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.7572 |
1.7572 |
1.7341 |
1.7341 |
0.0231 |
1.33% |
| 2026-09-15 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.7341 |
1.7341 |
1.7380 |
1.7380 |
-0.0039 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.7380 |
1.7380 |
1.7201 |
1.7201 |
0.0179 |
1.04% |
| 2026-09-11 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.7201 |
1.7201 |
1.7453 |
1.7453 |
-0.0252 |
-1.44% |
| 2026-09-10 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.7453 |
1.7453 |
1.7764 |
1.7764 |
-0.0311 |
-1.78% |
| 2026-09-09 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.7764 |
1.7764 |
1.7989 |
1.7989 |
-0.0225 |
-1.27% |
| 2026-09-08 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.7989 |
1.7989 |
1.7999 |
1.7999 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.7999 |
1.7999 |
1.7777 |
1.7777 |
0.0222 |
1.25% |
| 2026-09-04 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.7777 |
1.7777 |
1.7933 |
1.7933 |
-0.0156 |
-0.87% |
|
|
| 2026-09-03 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.7933 |
1.7933 |
1.8003 |
1.8003 |
-0.0070 |
-0.39% |
| 2026-09-02 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.8003 |
1.8003 |
1.8362 |
1.8362 |
-0.0359 |
-1.99% |
| 2026-09-01 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.8362 |
1.8362 |
1.8355 |
1.8355 |
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0.04% |
| 2026-08-31 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.8355 |
1.8355 |
1.8285 |
1.8285 |
0.0070 |
0.38% |
| 2026-08-28 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.8285 |
1.8285 |
1.8472 |
1.8472 |
-0.0187 |
-1.01% |
| 2026-08-27 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.8472 |
1.8472 |
1.8093 |
1.8093 |
0.0379 |
2.09% |
| 2026-08-26 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.8093 |
1.8093 |
1.8112 |
1.8112 |
-0.0019 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.8112 |
1.8112 |
1.7863 |
1.7863 |
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1.39% |
| 2026-08-24 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.7863 |
1.7863 |
1.8519 |
1.8519 |
-0.0656 |
-3.67% |
| 2026-08-21 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.8519 |
1.8519 |
1.8805 |
1.8805 |
-0.0286 |
-1.54% |
| 2026-08-20 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.8805 |
1.8805 |
1.8296 |
1.8296 |
0.0509 |
2.78% |
| 2026-08-19 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.8296 |
1.8296 |
1.9508 |
1.9508 |
-0.1212 |
-6.21% |
| 2026-08-18 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.9508 |
1.9508 |
1.9530 |
1.9530 |
-0.0022 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.9530 |
1.9530 |
1.9232 |
1.9232 |
0.0298 |
1.55% |
| 2026-08-14 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.9232 |
1.9232 |
1.9356 |
1.9356 |
-0.0124 |
-0.64% |
|
|
| 2026-08-13 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.9356 |
1.9356 |
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1.9319 |
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0.19% |
| 2026-08-12 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.9319 |
1.9319 |
1.8879 |
1.8879 |
0.0440 |
2.33% |
| 2026-08-11 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.8879 |
1.8879 |
1.8959 |
1.8959 |
-0.0080 |
-0.42% |
| 2026-08-10 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.8959 |
1.8959 |
1.9094 |
1.9094 |
-0.0135 |
-0.71% |
| 2026-08-07 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.9094 |
1.9094 |
1.8547 |
1.8547 |
0.0547 |
2.95% |
| 2026-08-06 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.8547 |
1.8547 |
1.8656 |
1.8656 |
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-0.58% |
| 2026-08-05 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.8656 |
1.8656 |
1.8337 |
1.8337 |
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1.74% |
| 2026-08-04 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.8337 |
1.8337 |
1.7667 |
1.7667 |
0.0670 |
3.79% |
| 2026-08-03 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.7667 |
1.7667 |
1.7833 |
1.7833 |
-0.0166 |
-0.93% |
| 2026-07-31 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.7833 |
1.7833 |
1.7333 |
1.7333 |
0.0500 |
2.88% |
| 2026-07-30 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.7333 |
1.7333 |
1.8012 |
1.8012 |
-0.0679 |
-3.77% |
| 2026-07-29 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.8012 |
1.8012 |
1.8629 |
1.8629 |
-0.0617 |
-3.43% |
| 2026-07-28 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.8629 |
1.8629 |
1.8609 |
1.8609 |
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0.11% |
| 2026-07-27 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.8609 |
1.8609 |
1.7535 |
1.7535 |
0.1074 |
6.12% |
| 2026-07-24 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.7535 |
1.7535 |
1.7991 |
1.7991 |
-0.0456 |
-2.53% |
| 2026-07-23 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.7991 |
1.7991 |
1.7847 |
1.7847 |
0.0144 |
0.81% |
| 2026-07-22 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.7847 |
1.7847 |
1.8029 |
1.8029 |
-0.0182 |
-1.01% |
| 2026-07-21 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.8029 |
1.8029 |
1.7615 |
1.7615 |
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2.35% |
| 2026-07-20 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.7615 |
1.7615 |
1.7806 |
1.7806 |
-0.0191 |
-1.07% |
| 2026-07-17 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.7806 |
1.7806 |
1.9328 |
1.9328 |
-0.1522 |
-8.55% |
| 2026-07-16 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.9328 |
1.9328 |
1.9328 |
1.9328 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.9328 |
1.9328 |
1.9519 |
1.9519 |
-0.0191 |
-0.98% |
| 2026-07-14 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.9519 |
1.9519 |
1.9110 |
1.9110 |
0.0409 |
2.14% |
| 2026-07-13 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.9110 |
1.9110 |
2.0046 |
2.0046 |
-0.0936 |
-4.67% |
| 2026-07-10 |
000591 |
中银健康生活混合A |
2.0046 |
2.0046 |
2.0208 |
2.0208 |
-0.0162 |
-0.80% |
| 2026-07-09 |
000591 |
中银健康生活混合A |
2.0208 |
2.0208 |
1.9896 |
1.9896 |
0.0312 |
1.57% |
| 2026-07-08 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.9896 |
1.9896 |
2.0392 |
2.0392 |
-0.0496 |
-2.43% |
| 2026-07-07 |
000591 |
中银健康生活混合A |
2.0392 |
2.0392 |
2.0958 |
2.0958 |
-0.0566 |
-2.78% |
| 2026-07-06 |
000591 |
中银健康生活混合A |
2.0958 |
2.0958 |
2.0784 |
2.0784 |
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0.84% |
| 2026-07-03 |
000591 |
中银健康生活混合A |
2.0784 |
2.0784 |
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2.0645 |
0.0139 |
0.67% |
| 2026-07-02 |
000591 |
中银健康生活混合A |
2.0645 |
2.0645 |
2.1015 |
2.1015 |
-0.0370 |
-1.76% |
| 2026-07-01 |
000591 |
中银健康生活混合A |
2.1015 |
2.1015 |
2.0342 |
2.0342 |
0.0673 |
3.31% |
| 2026-06-30 |
000591 |
中银健康生活混合A |
2.0342 |
2.0342 |
2.0015 |
2.0015 |
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1.63% |
| 2026-06-29 |
000591 |
中银健康生活混合A |
2.0015 |
2.0015 |
1.9637 |
1.9637 |
0.0378 |
1.92% |
| 2026-06-26 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.9637 |
1.9637 |
2.0324 |
2.0324 |
-0.0687 |
-3.38% |
| 2026-06-25 |
000591 |
中银健康生活混合A |
2.0324 |
2.0324 |
2.0448 |
2.0448 |
-0.0124 |
-0.61% |
| 2026-06-24 |
000591 |
中银健康生活混合A |
2.0448 |
2.0448 |
2.0090 |
2.0090 |
0.0358 |
1.78% |
| 2026-06-23 |
000591 |
中银健康生活混合A |
2.0090 |
2.0090 |
2.0305 |
2.0305 |
-0.0215 |
-1.06% |
| 2026-06-22 |
000591 |
中银健康生活混合A |
2.0305 |
2.0305 |
2.0260 |
2.0260 |
0.0045 |
0.22% |
| 2026-06-18 |
000591 |
中银健康生活混合A |
2.0260 |
2.0260 |
2.0031 |
2.0031 |
0.0229 |
1.14% |
| 2026-06-17 |
000591 |
中银健康生活混合A |
2.0031 |
2.0031 |
1.9800 |
1.9800 |
0.0231 |
1.17% |
| 2026-06-16 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.9800 |
1.9800 |
1.9631 |
1.9631 |
0.0169 |
0.86% |
| 2026-06-15 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.9631 |
1.9631 |
1.8868 |
1.8868 |
0.0763 |
4.04% |
| 2026-06-12 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.8868 |
1.8868 |
1.8885 |
1.8885 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2026-06-11 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.8885 |
1.8885 |
1.9003 |
1.9003 |
-0.0118 |
-0.62% |
| 2026-06-10 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.9003 |
1.9003 |
1.9428 |
1.9428 |
-0.0425 |
-2.19% |
| 2026-06-09 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.9428 |
1.9428 |
1.8914 |
1.8914 |
0.0514 |
2.72% |
| 2026-06-08 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.8914 |
1.8914 |
1.9650 |
1.9650 |
-0.0736 |
-3.75% |
| 2026-06-05 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.9650 |
1.9650 |
2.0129 |
2.0129 |
-0.0479 |
-2.38% |
| 2026-06-04 |
000591 |
中银健康生活混合A |
2.0129 |
2.0129 |
1.9907 |
1.9907 |
0.0222 |
1.12% |
| 2026-06-03 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.9907 |
1.9907 |
1.9625 |
1.9625 |
0.0282 |
1.44% |
| 2026-06-02 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.9625 |
1.9625 |
1.9606 |
1.9606 |
0.0019 |
0.10% |
| 2026-06-01 |
000591 |
中银健康生活混合A |
1.9606 |
1.9606 |
2.0167 |
2.0167 |
-0.0561 |
-2.78% |
| 2026-05-29 |
000591 |
中银健康生活混合A |
2.0167 |
2.0167 |
2.1256 |
2.1256 |
-0.1089 |
-5.40% |
| 2026-05-28 |
000591 |
中银健康生活混合A |
2.1256 |
2.1256 |
2.1015 |
2.1015 |
0.0241 |
1.15% |
| 2026-05-27 |
000591 |
中银健康生活混合A |
2.1015 |
2.1015 |
2.1394 |
2.1394 |
-0.0379 |
-1.77% |
| 2026-05-26 |
000591 |
中银健康生活混合A |
2.1394 |
2.1394 |
2.1602 |
2.1602 |
-0.0208 |
-0.96% |
| 2026-05-25 |
000591 |
中银健康生活混合A |
2.1602 |
2.1602 |
2.1329 |
2.1329 |
0.0273 |
1.28% |
| 2026-05-22 |
000591 |
中银健康生活混合A |
2.1329 |
2.1329 |
2.0969 |
2.0969 |
0.0360 |
1.72% |
| 2026-05-21 |
000591 |
中银健康生活混合A |
2.0969 |
2.0969 |
2.1648 |
2.1648 |
-0.0679 |
-3.14% |
| 2026-05-20 |
000591 |
中银健康生活混合A |
2.1648 |
2.1648 |
2.2243 |
2.2243 |
-0.0595 |
-2.75% |
| 2026-05-19 |
000591 |
中银健康生活混合A |
2.2243 |
2.2243 |
2.1640 |
2.1640 |
0.0603 |
2.79% |
| 2026-05-18 |
000591 |
中银健康生活混合A |
2.1640 |
2.1640 |
2.1897 |
2.1897 |
-0.0257 |
-1.17% |
| 2026-05-15 |
000591 |
中银健康生活混合A |
2.1897 |
2.1897 |
2.2206 |
2.2206 |
-0.0309 |
-1.39% |
| 2026-05-14 |
000591 |
中银健康生活混合A |
2.2206 |
2.2206 |
2.2771 |
2.2771 |
-0.0565 |
-2.48% |
| 2026-05-13 |
000591 |
中银健康生活混合A |
2.2771 |
2.2771 |
2.2505 |
2.2505 |
0.0266 |
1.18% |
| 2026-05-12 |
000591 |
中银健康生活混合A |
2.2505 |
2.2505 |
2.2367 |
2.2367 |
0.0138 |
0.62% |
| 2026-05-11 |
000591 |
中银健康生活混合A |
2.2367 |
2.2367 |
2.2031 |
2.2031 |
0.0336 |
1.53% |
| 2026-05-08 |
000591 |
中银健康生活混合A |
2.2031 |
2.2031 |
2.2120 |
2.2120 |
-0.0089 |
-0.40% |
| 2026-04-30 |
000591 |
中银健康生活混合A |
2.2067 |
2.2067 |
2.1901 |
2.1901 |
0.0166 |
0.76% |
| 2026-04-29 |
000591 |
中银健康生活混合A |
2.1901 |
2.1901 |
2.1650 |
2.1650 |
0.0251 |
1.16% |
| 2026-04-28 |
000591 |
中银健康生活混合A |
2.1650 |
2.1650 |
2.2149 |
2.2149 |
-0.0499 |
-2.30% |
| 2026-04-27 |
000591 |
中银健康生活混合A |
2.2149 |
2.2149 |
2.2047 |
2.2047 |
0.0102 |
0.46% |
| 2026-04-24 |
000591 |
中银健康生活混合A |
2.2047 |
2.2047 |
2.2319 |
2.2319 |
-0.0272 |
-1.22% |
| 2026-04-23 |
000591 |
中银健康生活混合A |
2.2319 |
2.2319 |
2.2980 |
2.2980 |
-0.0661 |
-2.96% |
| 2026-04-22 |
000591 |
中银健康生活混合A |
2.2980 |
2.2980 |
2.2755 |
2.2755 |
0.0225 |
0.99% |
| 2026-04-21 |
000591 |
中银健康生活混合A |
2.2755 |
2.2755 |
2.2906 |
2.2906 |
-0.0151 |
-0.66% |
| 2026-04-20 |
000591 |
中银健康生活混合A |
2.2906 |
2.2906 |
2.2743 |
2.2743 |
0.0163 |
0.72% |
| 2026-04-17 |
000591 |
中银健康生活混合A |
2.2743 |
2.2743 |
2.2711 |
2.2711 |
0.0032 |
0.14% |
| 2026-04-16 |
000591 |
中银健康生活混合A |
2.2711 |
2.2711 |
2.2437 |
2.2437 |
0.0274 |
1.22% |
| 2026-04-15 |
000591 |
中银健康生活混合A |
2.2437 |
2.2437 |
2.2523 |
2.2523 |
-0.0086 |
-0.38% |
| 2026-04-14 |
000591 |
中银健康生活混合A |
2.2523 |
2.2523 |
2.2140 |
2.2140 |
0.0383 |
1.73% |
| 2026-04-13 |
000591 |
中银健康生活混合A |
2.2140 |
2.2140 |
2.2177 |
2.2177 |
-0.0037 |
-0.17% |
| 2026-04-10 |
000591 |
中银健康生活混合A |
2.2177 |
2.2177 |
2.1949 |
2.1949 |
0.0228 |
1.04% |
| 2026-04-09 |
000591 |
中银健康生活混合A |
2.1949 |
2.1949 |
2.2239 |
2.2239 |
-0.0290 |
-1.30% |
| 2026-04-08 |
000591 |
中银健康生活混合A |
2.2239 |
2.2239 |
2.1086 |
2.1086 |
0.1153 |
5.47% |
| 2026-04-07 |
000591 |
中银健康生活混合A |
2.1086 |
2.1086 |
2.1013 |
2.1013 |
0.0073 |
0.35% |
| 2026-04-03 |
000591 |
中银健康生活混合A |
2.1013 |
2.1013 |
2.1411 |
2.1411 |
-0.0398 |
-1.89% |
| 2026-04-02 |
000591 |
中银健康生活混合A |
2.1411 |
2.1411 |
2.1859 |
2.1859 |
-0.0448 |
-2.05% |
| 2026-04-01 |
000591 |
中银健康生活混合A |
2.1859 |
2.1859 |
2.1192 |
2.1192 |
0.0667 |
3.15% |
| 2026-03-31 |
000591 |
中银健康生活混合A |
2.1192 |
2.1192 |
2.1481 |
2.1481 |
-0.0289 |
-1.35% |
| 2026-03-30 |
000591 |
中银健康生活混合A |
2.1481 |
2.1481 |
2.1558 |
2.1558 |
-0.0077 |
-0.36% |
| 2026-03-27 |
000591 |
中银健康生活混合A |
2.1558 |
2.1558 |
2.1350 |
2.1350 |
0.0208 |
0.97% |
| 2026-03-26 |
000591 |
中银健康生活混合A |
2.1350 |
2.1350 |
2.1817 |
2.1817 |
-0.0467 |
-2.14% |
| 2026-03-25 |
000591 |
中银健康生活混合A |
2.1817 |
2.1817 |
2.1461 |
2.1461 |
0.0356 |
1.66% |
| 2026-03-24 |
000591 |
中银健康生活混合A |
2.1461 |
2.1461 |
2.0884 |
2.0884 |
0.0577 |
2.76% |
| 2026-03-23 |
000591 |
中银健康生活混合A |
2.0884 |
2.0884 |
2.2137 |
2.2137 |
-0.1253 |
-6.00% |
| 2026-03-20 |
000591 |
中银健康生活混合A |
2.2137 |
2.2137 |
2.2799 |
2.2799 |
-0.0662 |
-2.99% |
| 2026-03-19 |
000591 |
中银健康生活混合A |
2.2799 |
2.2799 |
2.3684 |
2.3684 |
-0.0885 |
-3.88% |
| 2026-03-18 |
000591 |
中银健康生活混合A |
2.3684 |
2.3684 |
2.3379 |
2.3379 |
0.0305 |
1.30% |
