华润元大信息传媒科技混合A(华润元大信息)基金净值查询(000522)

今天最新净值 7.1475 0.1896 2.72% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 5.6456 0.2370 4.3822% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：7.1475
成立日期：2014-03-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：2.488亿份
最近份额：0.7550亿
最近资产：2.16亿元
基金公司：华润元大基金
基金经理：刘宏毅

近半年华润元大信息传媒科技混合A|华润元大信息基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华润元大信息传媒科技混合A(000522)基金累计收益率30.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.0837	7.0837	7.1475	7.1475	-0.0638	-0.90%
2026-09-16	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.1475	7.1475	6.9579	6.9579	0.1896	2.72%
2026-09-15	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.9579	6.9579	6.9115	6.9115	0.0464	0.67%
2026-09-14	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.9115	6.9115	7.0725	7.0725	-0.1610	-2.33%
2026-09-11	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.0725	7.0725	7.0413	7.0413	0.0312	0.44%
2026-09-10	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.0413	7.0413	7.0423	7.0423	-0.0010	-0.01%
2026-09-09	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.0423	7.0423	6.9657	6.9657	0.0766	1.10%
2026-09-08	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.9657	6.9657	6.9761	6.9761	-0.0104	-0.15%
2026-09-07	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.9761	6.9761	6.5946	6.5946	0.3815	5.79%
2026-09-04	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.5946	6.5946	6.6481	6.6481	-0.0535	-0.80%

2026-09-03	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.6481	6.6481	6.7026	6.7026	-0.0545	-0.81%
2026-09-02	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.7026	6.7026	6.8133	6.8133	-0.1107	-1.62%
2026-09-01	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.8133	6.8133	7.0066	7.0066	-0.1933	-2.84%
2026-08-31	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.0066	7.0066	6.9191	6.9191	0.0875	1.26%
2026-08-28	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.9191	6.9191	7.0406	7.0406	-0.1215	-1.76%
2026-08-27	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.0406	7.0406	6.7833	6.7833	0.2573	3.79%
2026-08-26	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.7833	6.7833	6.7637	6.7637	0.0196	0.29%
2026-08-25	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.7637	6.7637	6.7733	6.7733	-0.0096	-0.14%
2026-08-24	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.7733	6.7733	7.0696	7.0696	-0.2963	-4.37%
2026-08-21	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.0696	7.0696	6.8912	6.8912	0.1784	2.59%
2026-08-20	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.8912	6.8912	6.8857	6.8857	0.0055	0.08%
2026-08-19	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.8857	6.8857	7.4025	7.4025	-0.5168	-7.51%
2026-08-18	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.4025	7.4025	7.4051	7.4051	-0.0026	-0.04%
2026-08-17	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.4051	7.4051	7.1386	7.1386	0.2665	3.73%
2026-08-14	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.1386	7.1386	7.0327	7.0327	0.1059	1.51%

2026-08-13	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.0327	7.0327	7.0878	7.0878	-0.0551	-0.78%
2026-08-12	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.0878	7.0878	6.8794	6.8794	0.2084	3.03%
2026-08-11	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.8794	6.8794	6.9431	6.9431	-0.0637	-0.92%
2026-08-10	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.9431	6.9431	7.0279	7.0279	-0.0848	-1.22%
2026-08-07	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.0279	7.0279	6.7513	6.7513	0.2766	4.10%
2026-08-06	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.7513	6.7513	6.5980	6.5980	0.1533	2.32%
2026-08-05	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.5980	6.5980	6.4370	6.4370	0.1610	2.50%
2026-08-04	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.4370	6.4370	5.9831	5.9831	0.4539	7.59%
2026-08-03	000522	华润元大信息传媒科技混合A	5.9831	5.9831	6.0430	6.0430	-0.0599	-0.99%
2026-07-31	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.0430	6.0430	5.7713	5.7713	0.2717	4.71%
2026-07-30	000522	华润元大信息传媒科技混合A	5.7713	5.7713	6.2198	6.2198	-0.4485	-7.77%
2026-07-29	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.2198	6.2198	6.2058	6.2058	0.0140	0.23%
2026-07-28	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.2058	6.2058	6.8670	6.8670	-0.6612	-10.65%
2026-07-27	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.8670	6.8670	6.5797	6.5797	0.2873	4.37%
2026-07-24	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.5797	6.5797	6.7142	6.7142	-0.1345	-2.00%
2026-07-23	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.7142	6.7142	6.7910	6.7910	-0.0768	-1.13%
2026-07-22	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.7910	6.7910	6.9943	6.9943	-0.2033	-2.99%
2026-07-21	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.9943	6.9943	6.5487	6.5487	0.4456	6.80%
2026-07-20	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.5487	6.5487	6.7087	6.7087	-0.1600	-2.38%
2026-07-17	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.7087	6.7087	7.2123	7.2123	-0.5036	-6.98%
2026-07-16	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.2123	7.2123	7.3385	7.3385	-0.1262	-1.72%
2026-07-15	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.3385	7.3385	7.6573	7.6573	-0.3188	-4.34%
2026-07-14	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.6573	7.6573	7.4190	7.4190	0.2383	3.21%
2026-07-13	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.4190	7.4190	7.6243	7.6243	-0.2053	-2.69%
2026-07-10	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.6243	7.6243	7.8517	7.8517	-0.2274	-2.90%
2026-07-09	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.8517	7.8517	7.5303	7.5303	0.3214	4.27%
2026-07-08	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.5303	7.5303	7.6105	7.6105	-0.0802	-1.05%
2026-07-07	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.6105	7.6105	7.6883	7.6883	-0.0778	-1.01%
2026-07-06	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.6883	7.6883	7.8775	7.8775	-0.1892	-2.46%
2026-07-03	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.8775	7.8775	7.9446	7.9446	-0.0671	-0.85%
2026-07-02	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.9446	7.9446	8.4514	8.4514	-0.5068	-6.00%
2026-07-01	000522	华润元大信息传媒科技混合A	8.4514	8.4514	8.7728	8.7728	-0.3214	-3.80%
2026-06-30	000522	华润元大信息传媒科技混合A	8.7728	8.7728	8.4582	8.4582	0.3146	3.72%
2026-06-29	000522	华润元大信息传媒科技混合A	8.4582	8.4582	8.6366	8.6366	-0.1784	-2.11%
2026-06-26	000522	华润元大信息传媒科技混合A	8.6366	8.6366	8.9229	8.9229	-0.2863	-3.21%
2026-06-25	000522	华润元大信息传媒科技混合A	8.9229	8.9229	8.5743	8.5743	0.3486	4.07%
2026-06-24	000522	华润元大信息传媒科技混合A	8.5743	8.5743	8.3504	8.3504	0.2239	2.68%
2026-06-23	000522	华润元大信息传媒科技混合A	8.3504	8.3504	8.6056	8.6056	-0.2552	-2.97%
2026-06-22	000522	华润元大信息传媒科技混合A	8.6056	8.6056	8.6011	8.6011	0.0045	0.05%
2026-06-18	000522	华润元大信息传媒科技混合A	8.6011	8.6011	8.3990	8.3990	0.2021	2.41%
2026-06-17	000522	华润元大信息传媒科技混合A	8.3990	8.3990	8.0413	8.0413	0.3577	4.45%
2026-06-16	000522	华润元大信息传媒科技混合A	8.0413	8.0413	7.9606	7.9606	0.0807	1.01%
2026-06-15	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.9606	7.9606	7.5577	7.5577	0.4029	5.33%
2026-06-12	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.5577	7.5577	7.6341	7.6341	-0.0764	-1.01%
2026-06-11	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.6341	7.6341	7.6186	7.6186	0.0155	0.20%
2026-06-10	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.6186	7.6186	7.6986	7.6986	-0.0800	-1.04%
2026-06-09	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.6986	7.6986	7.4533	7.4533	0.2453	3.29%
2026-06-08	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.4533	7.4533	7.7107	7.7107	-0.2574	-3.34%
2026-06-05	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.7107	7.7107	8.1101	8.1101	-0.3994	-5.18%
2026-06-04	000522	华润元大信息传媒科技混合A	8.1101	8.1101	8.0019	8.0019	0.1082	1.35%
2026-06-03	000522	华润元大信息传媒科技混合A	8.0019	8.0019	7.9115	7.9115	0.0904	1.14%
2026-06-02	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.9115	7.9115	7.6248	7.6248	0.2867	3.76%
2026-06-01	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.6248	7.6248	7.9754	7.9754	-0.3506	-4.60%
2026-05-29	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.9754	7.9754	8.0947	8.0947	-0.1193	-1.47%
2026-05-28	000522	华润元大信息传媒科技混合A	8.0947	8.0947	7.9890	7.9890	0.1057	1.32%
2026-05-27	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.9890	7.9890	8.1206	8.1206	-0.1316	-1.62%
2026-05-26	000522	华润元大信息传媒科技混合A	8.1206	8.1206	8.0154	8.0154	0.1052	1.31%
2026-05-25	000522	华润元大信息传媒科技混合A	8.0154	8.0154	7.5390	7.5390	0.4764	6.32%
2026-05-22	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.5390	7.5390	7.2467	7.2467	0.2923	4.03%
2026-05-21	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.2467	7.2467	7.4727	7.4727	-0.2260	-3.02%
2026-05-20	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.4727	7.4727	7.2670	7.2670	0.2057	2.83%
2026-05-19	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.2670	7.2670	7.2057	7.2057	0.0613	0.85%
2026-05-18	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.2057	7.2057	7.1699	7.1699	0.0358	0.50%
2026-05-15	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.1699	7.1699	7.1123	7.1123	0.0576	0.81%
2026-05-14	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.1123	7.1123	7.2561	7.2561	-0.1438	-1.98%
2026-05-13	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.2561	7.2561	6.9819	6.9819	0.2742	3.93%
2026-05-12	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.9819	6.9819	6.8414	6.8414	0.1405	2.05%
2026-05-11	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.8414	6.8414	6.6491	6.6491	0.1923	2.89%
2026-05-08	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.6491	6.6491	6.7250	6.7250	-0.0759	-1.13%
2026-04-30	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.5191	6.5191	6.4350	6.4350	0.0841	1.31%
2026-04-29	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.4350	6.4350	6.4136	6.4136	0.0214	0.33%
2026-04-28	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.4136	6.4136	6.4725	6.4725	-0.0589	-0.91%
2026-04-27	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.4725	6.4725	6.2545	6.2545	0.2180	3.49%
2026-04-24	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.2545	6.2545	6.3823	6.3823	-0.1278	-2.04%
2026-04-23	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.3823	6.3823	6.4557	6.4557	-0.0734	-1.14%
2026-04-22	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.4557	6.4557	6.2595	6.2595	0.1962	3.13%
2026-04-21	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.2595	6.2595	6.2813	6.2813	-0.0218	-0.35%
2026-04-20	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.2813	6.2813	6.2834	6.2834	-0.0021	-0.03%
2026-04-17	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.2834	6.2834	6.1541	6.1541	0.1293	2.10%
2026-04-16	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.1541	6.1541	6.0452	6.0452	0.1089	1.80%
2026-04-15	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.0452	6.0452	6.1987	6.1987	-0.1535	-2.54%
2026-04-14	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.1987	6.1987	5.9723	5.9723	0.2264	3.79%
2026-04-13	000522	华润元大信息传媒科技混合A	5.9723	5.9723	5.9571	5.9571	0.0152	0.26%
2026-04-10	000522	华润元大信息传媒科技混合A	5.9571	5.9571	5.7734	5.7734	0.1837	3.18%
2026-04-09	000522	华润元大信息传媒科技混合A	5.7734	5.7734	5.7264	5.7264	0.0470	0.82%
2026-04-08	000522	华润元大信息传媒科技混合A	5.7264	5.7264	5.3293	5.3293	0.3971	7.45%
2026-04-07	000522	华润元大信息传媒科技混合A	5.3293	5.3293	5.3225	5.3225	0.0068	0.13%
2026-04-03	000522	华润元大信息传媒科技混合A	5.3225	5.3225	5.2872	5.2872	0.0353	0.67%
2026-04-02	000522	华润元大信息传媒科技混合A	5.2872	5.2872	5.4629	5.4629	-0.1757	-3.32%
2026-04-01	000522	华润元大信息传媒科技混合A	5.4629	5.4629	5.2878	5.2878	0.1751	3.31%
2026-03-31	000522	华润元大信息传媒科技混合A	5.2878	5.2878	5.4351	5.4351	-0.1473	-2.71%
2026-03-30	000522	华润元大信息传媒科技混合A	5.4351	5.4351	5.4281	5.4281	0.0070	0.13%
2026-03-27	000522	华润元大信息传媒科技混合A	5.4281	5.4281	5.4476	5.4476	-0.0195	-0.36%
2026-03-26	000522	华润元大信息传媒科技混合A	5.4476	5.4476	5.5348	5.5348	-0.0872	-1.58%
2026-03-25	000522	华润元大信息传媒科技混合A	5.5348	5.5348	5.4173	5.4173	0.1175	2.17%
2026-03-24	000522	华润元大信息传媒科技混合A	5.4173	5.4173	5.3535	5.3535	0.0638	1.19%
2026-03-23	000522	华润元大信息传媒科技混合A	5.3535	5.3535	5.5550	5.5550	-0.2015	-3.63%
2026-03-20	000522	华润元大信息传媒科技混合A	5.5550	5.5550	5.4973	5.4973	0.0577	1.05%
2026-03-19	000522	华润元大信息传媒科技混合A	5.4973	5.4973	5.6101	5.6101	-0.1128	-2.01%
2026-03-18	000522	华润元大信息传媒科技混合A	5.6101	5.6101	5.4086	5.4086	0.2015	3.73%

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华润元大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华润安鑫A	1.9988	0.49%
华润元大润泽债券C	1.1252	0.03%
华润元大润丰纯债债券A	1.0931	0.03%
华润元大润丰纯债债券C	1.0902	0.03%
华润元大润泽债券A	1.1593	0.02%
华润元大稳健债券C	1.0875	0.01%
华润元大稳健债券A	1.0868	0.00%
华润元大润鑫债券A	1.1852	0.00%
华润元大润享三个月定开债A	1.0472	0.00%
华润元大润享三个月定开债C	1.0441	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%