上银新兴价值成长混合A(上银新兴价值)基金净值查询(000520)

今天最新净值 1.2850 -0.0070 -0.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2799 0.0009 0.0727% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7630
成立日期：2014-05-06
基金类型：混合型-灵活
成立份额：2.360亿份
最近份额：2.0075亿
最近资产：1.43亿元
基金公司：上银基金
基金经理：赵治烨

近一季上银新兴价值成长混合A|上银新兴价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,上银新兴价值成长混合A(000520)基金累计收益率-1.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000520	上银新兴价值成长混合A	1.2850	2.7630	1.2920	2.7700	-0.0070	-0.54%
2026-09-14	000520	上银新兴价值成长混合A	1.2920	2.7700	1.2890	2.7670	0.0030	0.23%
2026-09-11	000520	上银新兴价值成长混合A	1.2890	2.7670	1.3010	2.7790	-0.0120	-0.92%
2026-09-10	000520	上银新兴价值成长混合A	1.3010	2.7790	1.3090	2.7870	-0.0080	-0.61%
2026-09-09	000520	上银新兴价值成长混合A	1.3090	2.7870	1.3050	2.7830	0.0040	0.31%
2026-09-08	000520	上银新兴价值成长混合A	1.3050	2.7830	1.3040	2.7820	0.0010	0.08%
2026-09-07	000520	上银新兴价值成长混合A	1.3040	2.7820	1.3050	2.7830	-0.0010	-0.08%
2026-09-04	000520	上银新兴价值成长混合A	1.3050	2.7830	1.3050	2.7830	0.0000	0.00%
2026-09-03	000520	上银新兴价值成长混合A	1.3050	2.7830	1.2990	2.7770	0.0060	0.46%
2026-09-02	000520	上银新兴价值成长混合A	1.2990	2.7770	1.3130	2.7910	-0.0140	-1.07%

2026-09-01	000520	上银新兴价值成长混合A	1.3130	2.7910	1.3160	2.7940	-0.0030	-0.23%
2026-08-31	000520	上银新兴价值成长混合A	1.3160	2.7940	1.3120	2.7900	0.0040	0.30%
2026-08-28	000520	上银新兴价值成长混合A	1.3120	2.7900	1.3110	2.7890	0.0010	0.08%
2026-08-27	000520	上银新兴价值成长混合A	1.3110	2.7890	1.3030	2.7810	0.0080	0.61%
2026-08-26	000520	上银新兴价值成长混合A	1.3030	2.7810	1.2960	2.7740	0.0070	0.54%
2026-08-25	000520	上银新兴价值成长混合A	1.2960	2.7740	1.2960	2.7740	0.0000	0.00%
2026-08-24	000520	上银新兴价值成长混合A	1.2960	2.7740	1.3050	2.7830	-0.0090	-0.69%
2026-08-21	000520	上银新兴价值成长混合A	1.3050	2.7830	1.3030	2.7810	0.0020	0.15%
2026-08-20	000520	上银新兴价值成长混合A	1.3030	2.7810	1.2980	2.7760	0.0050	0.39%
2026-08-19	000520	上银新兴价值成长混合A	1.2980	2.7760	1.3260	2.8040	-0.0280	-2.11%
2026-08-18	000520	上银新兴价值成长混合A	1.3260	2.8040	1.3320	2.8100	-0.0060	-0.45%
2026-08-17	000520	上银新兴价值成长混合A	1.3320	2.8100	1.3200	2.7980	0.0120	0.91%
2026-08-14	000520	上银新兴价值成长混合A	1.3200	2.7980	1.3230	2.8010	-0.0030	-0.23%
2026-08-13	000520	上银新兴价值成长混合A	1.3230	2.8010	1.3350	2.8130	-0.0120	-0.90%
2026-08-12	000520	上银新兴价值成长混合A	1.3350	2.8130	1.3310	2.8090	0.0040	0.30%

2026-08-11	000520	上银新兴价值成长混合A	1.3310	2.8090	1.3370	2.8150	-0.0060	-0.45%
2026-08-10	000520	上银新兴价值成长混合A	1.3370	2.8150	1.3260	2.8040	0.0110	0.83%
2026-08-07	000520	上银新兴价值成长混合A	1.3260	2.8040	1.3170	2.7950	0.0090	0.68%
2026-08-06	000520	上银新兴价值成长混合A	1.3170	2.7950	1.3200	2.7980	-0.0030	-0.23%
2026-08-05	000520	上银新兴价值成长混合A	1.3200	2.7980	1.3060	2.7840	0.0140	1.07%
2026-08-04	000520	上银新兴价值成长混合A	1.3060	2.7840	1.3050	2.7830	0.0010	0.08%
2026-08-03	000520	上银新兴价值成长混合A	1.3050	2.7830	1.3150	2.7930	-0.0100	-0.76%
2026-07-31	000520	上银新兴价值成长混合A	1.3150	2.7930	1.3110	2.7890	0.0040	0.31%
2026-07-30	000520	上银新兴价值成长混合A	1.3110	2.7890	1.3060	2.7840	0.0050	0.38%
2026-07-29	000520	上银新兴价值成长混合A	1.3060	2.7840	1.2870	2.7650	0.0190	1.48%
2026-07-28	000520	上银新兴价值成长混合A	1.2870	2.7650	1.3020	2.7800	-0.0150	-1.15%
2026-07-27	000520	上银新兴价值成长混合A	1.3020	2.7800	1.2770	2.7550	0.0250	1.96%
2026-07-24	000520	上银新兴价值成长混合A	1.2770	2.7550	1.3000	2.7780	-0.0230	-1.77%
2026-07-23	000520	上银新兴价值成长混合A	1.3000	2.7780	1.2890	2.7670	0.0110	0.85%
2026-07-22	000520	上银新兴价值成长混合A	1.2890	2.7670	1.2820	2.7600	0.0070	0.55%
2026-07-21	000520	上银新兴价值成长混合A	1.2820	2.7600	1.2650	2.7430	0.0170	1.34%
2026-07-20	000520	上银新兴价值成长混合A	1.2650	2.7430	1.2460	2.7240	0.0190	1.52%
2026-07-17	000520	上银新兴价值成长混合A	1.2460	2.7240	1.2720	2.7500	-0.0260	-2.04%
2026-07-16	000520	上银新兴价值成长混合A	1.2720	2.7500	1.2840	2.7620	-0.0120	-0.93%
2026-07-15	000520	上银新兴价值成长混合A	1.2840	2.7620	1.2750	2.7530	0.0090	0.71%
2026-07-14	000520	上银新兴价值成长混合A	1.2750	2.7530	1.2500	2.7280	0.0250	2.00%
2026-07-13	000520	上银新兴价值成长混合A	1.2500	2.7280	1.2620	2.7400	-0.0120	-0.95%
2026-07-10	000520	上银新兴价值成长混合A	1.2620	2.7400	1.2670	2.7450	-0.0050	-0.39%
2026-07-09	000520	上银新兴价值成长混合A	1.2670	2.7450	1.2630	2.7410	0.0040	0.32%
2026-07-08	000520	上银新兴价值成长混合A	1.2630	2.7410	1.2800	2.7580	-0.0170	-1.33%
2026-07-07	000520	上银新兴价值成长混合A	1.2800	2.7580	1.2970	2.7750	-0.0170	-1.31%
2026-07-06	000520	上银新兴价值成长混合A	1.2970	2.7750	1.2940	2.7720	0.0030	0.23%
2026-07-03	000520	上银新兴价值成长混合A	1.2940	2.7720	1.2830	2.7610	0.0110	0.86%
2026-07-02	000520	上银新兴价值成长混合A	1.2830	2.7610	1.3050	2.7830	-0.0220	-1.69%
2026-07-01	000520	上银新兴价值成长混合A	1.3050	2.7830	1.2900	2.7680	0.0150	1.16%
2026-06-30	000520	上银新兴价值成长混合A	1.2900	2.7680	1.2950	2.7730	-0.0050	-0.39%
2026-06-29	000520	上银新兴价值成长混合A	1.2950	2.7730	1.2710	2.7490	0.0240	1.89%
2026-06-26	000520	上银新兴价值成长混合A	1.2710	2.7490	1.2960	2.7740	-0.0250	-1.93%
2026-06-25	000520	上银新兴价值成长混合A	1.2960	2.7740	1.2830	2.7610	0.0130	1.01%
2026-06-24	000520	上银新兴价值成长混合A	1.2830	2.7610	1.2850	2.7630	-0.0020	-0.16%
2026-06-23	000520	上银新兴价值成长混合A	1.2850	2.7630	1.3160	2.7940	-0.0310	-2.36%
2026-06-22	000520	上银新兴价值成长混合A	1.3160	2.7940	1.2950	2.7730	0.0210	1.62%
2026-06-18	000520	上银新兴价值成长混合A	1.2950	2.7730	1.3040	2.7820	-0.0090	-0.69%
2026-06-17	000520	上银新兴价值成长混合A	1.3040	2.7820	1.2960	2.7740	0.0080	0.62%

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基金名称	单位净值	日增长率
上银中证半导体产业指数发起式A	2.6197	4.62%
上银中证半导体产业指数发起式C	2.6127	4.62%
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基金名称	单位净值	日增长率
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财通科创LOF	3.3895	5.99%
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