上银新兴价值成长混合A(上银新兴价值)基金净值查询(000520)

今天最新净值 1.2920 0.0030 0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2799 0.0009 0.0727% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7700
成立日期：2014-05-06
基金类型：混合型-灵活
成立份额：2.360亿份
最近份额：2.0075亿
最近资产：1.43亿元
基金公司：上银基金
基金经理：赵治烨

近一月上银新兴价值成长混合A|上银新兴价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,上银新兴价值成长混合A(000520)基金累计收益率-2.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000520	上银新兴价值成长混合A	1.2850	2.7630	1.2920	2.7700	-0.0070	-0.54%
2026-09-14	000520	上银新兴价值成长混合A	1.2920	2.7700	1.2890	2.7670	0.0030	0.23%
2026-09-11	000520	上银新兴价值成长混合A	1.2890	2.7670	1.3010	2.7790	-0.0120	-0.92%
2026-09-10	000520	上银新兴价值成长混合A	1.3010	2.7790	1.3090	2.7870	-0.0080	-0.61%
2026-09-09	000520	上银新兴价值成长混合A	1.3090	2.7870	1.3050	2.7830	0.0040	0.31%
2026-09-08	000520	上银新兴价值成长混合A	1.3050	2.7830	1.3040	2.7820	0.0010	0.08%
2026-09-07	000520	上银新兴价值成长混合A	1.3040	2.7820	1.3050	2.7830	-0.0010	-0.08%
2026-09-04	000520	上银新兴价值成长混合A	1.3050	2.7830	1.3050	2.7830	0.0000	0.00%
2026-09-03	000520	上银新兴价值成长混合A	1.3050	2.7830	1.2990	2.7770	0.0060	0.46%
2026-09-02	000520	上银新兴价值成长混合A	1.2990	2.7770	1.3130	2.7910	-0.0140	-1.07%

2026-09-01	000520	上银新兴价值成长混合A	1.3130	2.7910	1.3160	2.7940	-0.0030	-0.23%
2026-08-31	000520	上银新兴价值成长混合A	1.3160	2.7940	1.3120	2.7900	0.0040	0.30%
2026-08-28	000520	上银新兴价值成长混合A	1.3120	2.7900	1.3110	2.7890	0.0010	0.08%
2026-08-27	000520	上银新兴价值成长混合A	1.3110	2.7890	1.3030	2.7810	0.0080	0.61%
2026-08-26	000520	上银新兴价值成长混合A	1.3030	2.7810	1.2960	2.7740	0.0070	0.54%
2026-08-25	000520	上银新兴价值成长混合A	1.2960	2.7740	1.2960	2.7740	0.0000	0.00%
2026-08-24	000520	上银新兴价值成长混合A	1.2960	2.7740	1.3050	2.7830	-0.0090	-0.69%
2026-08-21	000520	上银新兴价值成长混合A	1.3050	2.7830	1.3030	2.7810	0.0020	0.15%
2026-08-20	000520	上银新兴价值成长混合A	1.3030	2.7810	1.2980	2.7760	0.0050	0.39%
2026-08-19	000520	上银新兴价值成长混合A	1.2980	2.7760	1.3260	2.8040	-0.0280	-2.11%
2026-08-18	000520	上银新兴价值成长混合A	1.3260	2.8040	1.3320	2.8100	-0.0060	-0.45%
2026-08-17	000520	上银新兴价值成长混合A	1.3320	2.8100	1.3200	2.7980	0.0120	0.91%

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