汇添富安心中国债券C(汇添富安心C)基金净值查询(000396)

今天最新净值 1.1198 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4605
成立日期：2013-11-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：5.609亿份
最近份额：81.5396亿
最近资产：100.84亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：刘通茹奕菡

近半年汇添富安心中国债券C|汇添富安心C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,汇添富安心中国债券C(000396)基金累计收益率0.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000396	汇添富安心中国债券C	1.1199	1.4606	1.1198	1.4605	0.0001	0.01%
2026-09-16	000396	汇添富安心中国债券C	1.1198	1.4605	1.1197	1.4604	0.0001	0.01%
2026-09-15	000396	汇添富安心中国债券C	1.1197	1.4604	1.1197	1.4604	0.0000	0.00%
2026-09-14	000396	汇添富安心中国债券C	1.1197	1.4604	1.1188	1.4595	0.0009	0.08%
2026-09-11	000396	汇添富安心中国债券C	1.1188	1.4595	1.1189	1.4596	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	000396	汇添富安心中国债券C	1.1189	1.4596	1.1196	1.4603	-0.0007	-0.06%
2026-09-09	000396	汇添富安心中国债券C	1.1196	1.4603	1.1196	1.4603	0.0000	0.00%
2026-09-08	000396	汇添富安心中国债券C	1.1196	1.4603	1.1197	1.4604	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	000396	汇添富安心中国债券C	1.1197	1.4604	1.1195	1.4602	0.0002	0.02%
2026-09-04	000396	汇添富安心中国债券C	1.1195	1.4602	1.1195	1.4602	0.0000	0.00%

2026-09-03	000396	汇添富安心中国债券C	1.1195	1.4602	1.1192	1.4599	0.0003	0.03%
2026-09-02	000396	汇添富安心中国债券C	1.1192	1.4599	1.1192	1.4599	0.0000	0.00%
2026-09-01	000396	汇添富安心中国债券C	1.1192	1.4599	1.1190	1.4597	0.0002	0.02%
2026-08-31	000396	汇添富安心中国债券C	1.1190	1.4597	1.1188	1.4595	0.0002	0.02%
2026-08-28	000396	汇添富安心中国债券C	1.1188	1.4595	1.1187	1.4594	0.0001	0.01%
2026-08-27	000396	汇添富安心中国债券C	1.1187	1.4594	1.1191	1.4598	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	000396	汇添富安心中国债券C	1.1191	1.4598	1.1194	1.4601	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	000396	汇添富安心中国债券C	1.1194	1.4601	1.1195	1.4602	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	000396	汇添富安心中国债券C	1.1195	1.4602	1.1190	1.4597	0.0005	0.04%
2026-08-21	000396	汇添富安心中国债券C	1.1190	1.4597	1.1191	1.4598	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	000396	汇添富安心中国债券C	1.1191	1.4598	1.1194	1.4601	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	000396	汇添富安心中国债券C	1.1194	1.4601	1.1199	1.4606	-0.0005	-0.04%
2026-08-18	000396	汇添富安心中国债券C	1.1199	1.4606	1.1195	1.4602	0.0004	0.04%
2026-08-17	000396	汇添富安心中国债券C	1.1195	1.4602	1.1193	1.4600	0.0002	0.02%
2026-08-14	000396	汇添富安心中国债券C	1.1193	1.4600	1.1193	1.4600	0.0000	0.00%

2026-08-13	000396	汇添富安心中国债券C	1.1193	1.4600	1.1187	1.4594	0.0006	0.05%
2026-08-12	000396	汇添富安心中国债券C	1.1187	1.4594	1.1187	1.4594	0.0000	0.00%
2026-08-11	000396	汇添富安心中国债券C	1.1187	1.4594	1.1191	1.4598	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	000396	汇添富安心中国债券C	1.1191	1.4598	1.1185	1.4592	0.0006	0.05%
2026-08-07	000396	汇添富安心中国债券C	1.1185	1.4592	1.1181	1.4588	0.0004	0.04%
2026-08-06	000396	汇添富安心中国债券C	1.1181	1.4588	1.1181	1.4588	0.0000	0.00%
2026-08-05	000396	汇添富安心中国债券C	1.1181	1.4588	1.1181	1.4588	0.0000	0.00%
2026-08-04	000396	汇添富安心中国债券C	1.1181	1.4588	1.1181	1.4588	0.0000	0.00%
2026-08-03	000396	汇添富安心中国债券C	1.1181	1.4588	1.1181	1.4588	0.0000	0.00%
2026-07-31	000396	汇添富安心中国债券C	1.1181	1.4588	1.1180	1.4587	0.0001	0.01%
2026-07-30	000396	汇添富安心中国债券C	1.1180	1.4587	1.1176	1.4583	0.0004	0.04%
2026-07-29	000396	汇添富安心中国债券C	1.1176	1.4583	1.1176	1.4583	0.0000	0.00%
2026-07-28	000396	汇添富安心中国债券C	1.1176	1.4583	1.1179	1.4586	-0.0003	-0.03%
2026-07-27	000396	汇添富安心中国债券C	1.1179	1.4586	1.1178	1.4585	0.0001	0.01%
2026-07-24	000396	汇添富安心中国债券C	1.1178	1.4585	1.1176	1.4583	0.0002	0.02%
2026-07-23	000396	汇添富安心中国债券C	1.1176	1.4583	1.1177	1.4584	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	000396	汇添富安心中国债券C	1.1177	1.4584	1.1171	1.4578	0.0006	0.05%
2026-07-21	000396	汇添富安心中国债券C	1.1171	1.4578	1.1171	1.4578	0.0000	0.00%
2026-07-20	000396	汇添富安心中国债券C	1.1171	1.4578	1.1172	1.4579	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	000396	汇添富安心中国债券C	1.1172	1.4579	1.1171	1.4578	0.0001	0.01%
2026-07-16	000396	汇添富安心中国债券C	1.1171	1.4578	1.1172	1.4579	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	000396	汇添富安心中国债券C	1.1172	1.4579	1.1171	1.4578	0.0001	0.01%
2026-07-14	000396	汇添富安心中国债券C	1.1171	1.4578	1.1170	1.4577	0.0001	0.01%
2026-07-13	000396	汇添富安心中国债券C	1.1170	1.4577	1.1172	1.4579	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	000396	汇添富安心中国债券C	1.1172	1.4579	1.1172	1.4579	0.0000	0.00%
2026-07-09	000396	汇添富安心中国债券C	1.1172	1.4579	1.1171	1.4578	0.0001	0.01%
2026-07-08	000396	汇添富安心中国债券C	1.1171	1.4578	1.1171	1.4578	0.0000	0.00%
2026-07-07	000396	汇添富安心中国债券C	1.1171	1.4578	1.1171	1.4578	0.0000	0.00%
2026-07-06	000396	汇添富安心中国债券C	1.1171	1.4578	1.1167	1.4574	0.0004	0.04%
2026-07-03	000396	汇添富安心中国债券C	1.1167	1.4574	1.1168	1.4575	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	000396	汇添富安心中国债券C	1.1168	1.4575	1.1167	1.4574	0.0001	0.01%
2026-07-01	000396	汇添富安心中国债券C	1.1167	1.4574	1.1173	1.4580	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	000396	汇添富安心中国债券C	1.1173	1.4580	1.1179	1.4586	-0.0006	-0.05%
2026-06-29	000396	汇添富安心中国债券C	1.1179	1.4586	1.1174	1.4581	0.0005	0.04%
2026-06-26	000396	汇添富安心中国债券C	1.1174	1.4581	1.1171	1.4578	0.0003	0.03%
2026-06-25	000396	汇添富安心中国债券C	1.1171	1.4578	1.1164	1.4571	0.0007	0.06%
2026-06-24	000396	汇添富安心中国债券C	1.1164	1.4571	1.1165	1.4572	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	000396	汇添富安心中国债券C	1.1165	1.4572	1.1168	1.4575	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	000396	汇添富安心中国债券C	1.1168	1.4575	1.1167	1.4574	0.0001	0.01%
2026-06-18	000396	汇添富安心中国债券C	1.1167	1.4574	1.1166	1.4573	0.0001	0.01%
2026-06-17	000396	汇添富安心中国债券C	1.1166	1.4573	1.1159	1.4566	0.0007	0.06%
2026-06-16	000396	汇添富安心中国债券C	1.1159	1.4566	1.1154	1.4561	0.0005	0.04%
2026-06-15	000396	汇添富安心中国债券C	1.1154	1.4561	1.1153	1.4560	0.0001	0.01%
2026-06-12	000396	汇添富安心中国债券C	1.1153	1.4560	1.1150	1.4557	0.0003	0.03%
2026-06-11	000396	汇添富安心中国债券C	1.1150	1.4557	1.1155	1.4562	-0.0005	-0.04%
2026-06-10	000396	汇添富安心中国债券C	1.1155	1.4562	1.1159	1.4566	-0.0004	-0.04%
2026-06-09	000396	汇添富安心中国债券C	1.1159	1.4566	1.1164	1.4571	-0.0005	-0.04%
2026-06-08	000396	汇添富安心中国债券C	1.1164	1.4571	1.1166	1.4573	-0.0002	-0.02%
2026-06-05	000396	汇添富安心中国债券C	1.1166	1.4573	1.1170	1.4577	-0.0004	-0.04%
2026-06-04	000396	汇添富安心中国债券C	1.1170	1.4577	1.1168	1.4575	0.0002	0.02%
2026-06-03	000396	汇添富安心中国债券C	1.1168	1.4575	1.1171	1.4578	-0.0003	-0.03%
2026-06-02	000396	汇添富安心中国债券C	1.1171	1.4578	1.1171	1.4578	0.0000	0.00%
2026-06-01	000396	汇添富安心中国债券C	1.1171	1.4578	1.1168	1.4575	0.0003	0.03%
2026-05-29	000396	汇添富安心中国债券C	1.1168	1.4575	1.1165	1.4572	0.0003	0.03%
2026-05-28	000396	汇添富安心中国债券C	1.1165	1.4572	1.1163	1.4570	0.0002	0.02%
2026-05-27	000396	汇添富安心中国债券C	1.1163	1.4570	1.1158	1.4565	0.0005	0.04%
2026-05-26	000396	汇添富安心中国债券C	1.1158	1.4565	1.1153	1.4560	0.0005	0.04%
2026-05-25	000396	汇添富安心中国债券C	1.1153	1.4560	1.1150	1.4557	0.0003	0.03%
2026-05-22	000396	汇添富安心中国债券C	1.1150	1.4557	1.1152	1.4559	-0.0002	-0.02%
2026-05-21	000396	汇添富安心中国债券C	1.1152	1.4559	1.1151	1.4558	0.0001	0.01%
2026-05-20	000396	汇添富安心中国债券C	1.1151	1.4558	1.1152	1.4559	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	000396	汇添富安心中国债券C	1.1152	1.4559	1.1145	1.4552	0.0007	0.06%
2026-05-18	000396	汇添富安心中国债券C	1.1145	1.4552	1.1141	1.4548	0.0004	0.04%
2026-05-15	000396	汇添富安心中国债券C	1.1141	1.4548	1.1142	1.4549	-0.0001	-0.01%
2026-05-14	000396	汇添富安心中国债券C	1.1142	1.4549	1.1143	1.4550	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	000396	汇添富安心中国债券C	1.1143	1.4550	1.1139	1.4546	0.0004	0.04%
2026-05-12	000396	汇添富安心中国债券C	1.1139	1.4546	1.1138	1.4545	0.0001	0.01%
2026-05-11	000396	汇添富安心中国债券C	1.1138	1.4545	1.1136	1.4543	0.0002	0.02%
2026-05-08	000396	汇添富安心中国债券C	1.1136	1.4543	1.1135	1.4542	0.0001	0.01%
2026-04-30	000396	汇添富安心中国债券C	1.1137	1.4544	1.1140	1.4547	-0.0003	-0.03%
2026-04-29	000396	汇添富安心中国债券C	1.1140	1.4547	1.1136	1.4543	0.0004	0.04%
2026-04-28	000396	汇添富安心中国债券C	1.1136	1.4543	1.1133	1.4540	0.0003	0.03%
2026-04-27	000396	汇添富安心中国债券C	1.1133	1.4540	1.1138	1.4545	-0.0005	-0.04%
2026-04-24	000396	汇添富安心中国债券C	1.1138	1.4545	1.1142	1.4549	-0.0004	-0.04%
2026-04-23	000396	汇添富安心中国债券C	1.1142	1.4549	1.1145	1.4552	-0.0003	-0.03%
2026-04-22	000396	汇添富安心中国债券C	1.1145	1.4552	1.1139	1.4546	0.0006	0.05%
2026-04-21	000396	汇添富安心中国债券C	1.1139	1.4546	1.1137	1.4544	0.0002	0.02%
2026-04-20	000396	汇添富安心中国债券C	1.1137	1.4544	1.1135	1.4542	0.0002	0.02%
2026-04-17	000396	汇添富安心中国债券C	1.1135	1.4542	1.1131	1.4538	0.0004	0.04%
2026-04-16	000396	汇添富安心中国债券C	1.1131	1.4538	1.1132	1.4539	-0.0001	-0.01%
2026-04-15	000396	汇添富安心中国债券C	1.1132	1.4539	1.1132	1.4539	0.0000	0.00%
2026-04-14	000396	汇添富安心中国债券C	1.1132	1.4539	1.1132	1.4539	0.0000	0.00%
2026-04-13	000396	汇添富安心中国债券C	1.1132	1.4539	1.1130	1.4537	0.0002	0.02%
2026-04-10	000396	汇添富安心中国债券C	1.1130	1.4537	1.1128	1.4535	0.0002	0.02%
2026-04-09	000396	汇添富安心中国债券C	1.1128	1.4535	1.1129	1.4536	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	000396	汇添富安心中国债券C	1.1129	1.4536	1.1127	1.4534	0.0002	0.02%
2026-04-07	000396	汇添富安心中国债券C	1.1127	1.4534	1.1124	1.4531	0.0003	0.03%
2026-04-03	000396	汇添富安心中国债券C	1.1124	1.4531	1.1120	1.4527	0.0004	0.04%
2026-04-02	000396	汇添富安心中国债券C	1.1120	1.4527	1.1121	1.4528	-0.0001	-0.01%
2026-04-01	000396	汇添富安心中国债券C	1.1121	1.4528	1.1122	1.4529	-0.0001	-0.01%
2026-03-31	000396	汇添富安心中国债券C	1.1122	1.4529	1.1121	1.4528	0.0001	0.01%
2026-03-30	000396	汇添富安心中国债券C	1.1121	1.4528	1.1118	1.4525	0.0003	0.03%
2026-03-27	000396	汇添富安心中国债券C	1.1118	1.4525	1.1118	1.4525	0.0000	0.00%
2026-03-26	000396	汇添富安心中国债券C	1.1118	1.4525	1.1117	1.4524	0.0001	0.01%
2026-03-25	000396	汇添富安心中国债券C	1.1117	1.4524	1.1117	1.4524	0.0000	0.00%
2026-03-24	000396	汇添富安心中国债券C	1.1117	1.4524	1.1116	1.4523	0.0001	0.01%
2026-03-23	000396	汇添富安心中国债券C	1.1116	1.4523	1.1116	1.4523	0.0000	0.00%
2026-03-20	000396	汇添富安心中国债券C	1.1116	1.4523	1.1115	1.4522	0.0001	0.01%
2026-03-19	000396	汇添富安心中国债券C	1.1115	1.4522	1.1114	1.4521	0.0001	0.01%
2026-03-18	000396	汇添富安心中国债券C	1.1114	1.4521	1.1111	1.4518	0.0003	0.03%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%