国富恒丰一年持有期债券A(岁岁恒丰A)基金净值查询(000351)

今天最新净值 1.1536 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6273
成立日期：2013-11-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：6.255亿份
最近份额：2.1073亿
最近资产：2.34亿
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：王莉

近半年国富恒丰一年持有期债券A|岁岁恒丰A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国富恒丰一年持有期债券A(000351)基金累计收益率1.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1542	1.6279	1.1536	1.6273	0.0006	0.05%
2026-09-17	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1536	1.6273	1.1535	1.6272	0.0001	0.01%
2026-09-16	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1535	1.6272	1.1529	1.6266	0.0006	0.05%
2026-09-15	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1529	1.6266	1.1529	1.6266	0.0000	0.00%
2026-09-14	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1529	1.6266	1.1527	1.6264	0.0002	0.02%
2026-09-11	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1527	1.6264	1.1529	1.6266	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1529	1.6266	1.1530	1.6267	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1530	1.6267	1.1532	1.6269	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1532	1.6269	1.1533	1.6270	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1533	1.6270	1.1528	1.6265	0.0005	0.04%

2026-09-04	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1528	1.6265	1.1528	1.6265	0.0000	0.00%
2026-09-03	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1528	1.6265	1.1529	1.6266	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1529	1.6266	1.1536	1.6273	-0.0007	-0.06%
2026-09-01	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1536	1.6273	1.1533	1.6270	0.0003	0.03%
2026-08-31	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1533	1.6270	1.1531	1.6268	0.0002	0.02%
2026-08-28	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1531	1.6268	1.1533	1.6270	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1533	1.6270	1.1533	1.6270	0.0000	0.00%
2026-08-26	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1533	1.6270	1.1531	1.6268	0.0002	0.02%
2026-08-25	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1531	1.6268	1.1530	1.6267	0.0001	0.01%
2026-08-24	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1530	1.6267	1.1527	1.6264	0.0003	0.03%
2026-08-21	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1527	1.6264	1.1528	1.6265	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1528	1.6265	1.1529	1.6266	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1529	1.6266	1.1539	1.6276	-0.0010	-0.09%
2026-08-18	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1539	1.6276	1.1537	1.6274	0.0002	0.02%
2026-08-17	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1537	1.6274	1.1528	1.6265	0.0009	0.08%

2026-08-14	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1528	1.6265	1.1527	1.6264	0.0001	0.01%
2026-08-13	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1527	1.6264	1.1525	1.6262	0.0002	0.02%
2026-08-12	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1525	1.6262	1.1526	1.6263	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1526	1.6263	1.1533	1.6270	-0.0007	-0.06%
2026-08-10	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1533	1.6270	1.1530	1.6267	0.0003	0.03%
2026-08-07	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1530	1.6267	1.1523	1.6260	0.0007	0.06%
2026-08-06	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1523	1.6260	1.1519	1.6256	0.0004	0.03%
2026-08-05	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1519	1.6256	1.1512	1.6249	0.0007	0.06%
2026-08-04	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1512	1.6249	1.1504	1.6241	0.0008	0.07%
2026-08-03	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1504	1.6241	1.1508	1.6245	-0.0004	-0.03%
2026-07-31	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1508	1.6245	1.1506	1.6243	0.0002	0.02%
2026-07-30	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1506	1.6243	1.1505	1.6242	0.0001	0.01%
2026-07-29	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1505	1.6242	1.1503	1.6240	0.0002	0.02%
2026-07-28	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1503	1.6240	1.1508	1.6245	-0.0005	-0.04%
2026-07-27	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1508	1.6245	1.1503	1.6240	0.0005	0.04%
2026-07-24	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1503	1.6240	1.1503	1.6240	0.0000	0.00%
2026-07-23	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1503	1.6240	1.1504	1.6241	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1504	1.6241	1.1502	1.6239	0.0002	0.02%
2026-07-21	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1502	1.6239	1.1495	1.6232	0.0007	0.06%
2026-07-20	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1495	1.6232	1.1496	1.6233	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1496	1.6233	1.1498	1.6235	-0.0002	-0.02%
2026-07-16	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1498	1.6235	1.1500	1.6237	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1500	1.6237	1.1501	1.6238	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1501	1.6238	1.1497	1.6234	0.0004	0.03%
2026-07-13	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1497	1.6234	1.1504	1.6241	-0.0007	-0.06%
2026-07-10	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1504	1.6241	1.1506	1.6243	-0.0002	-0.02%
2026-07-09	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1506	1.6243	1.1499	1.6236	0.0007	0.06%
2026-07-08	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1499	1.6236	1.1501	1.6238	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1501	1.6238	1.1503	1.6240	-0.0002	-0.02%
2026-07-06	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1503	1.6240	1.1501	1.6238	0.0002	0.02%
2026-07-03	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1501	1.6238	1.1500	1.6237	0.0001	0.01%
2026-07-02	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1500	1.6237	1.1505	1.6242	-0.0005	-0.04%
2026-07-01	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1505	1.6242	1.1519	1.6256	-0.0014	-0.12%
2026-06-30	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1519	1.6256	1.1509	1.6246	0.0010	0.09%
2026-06-29	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1509	1.6246	1.1497	1.6234	0.0012	0.10%
2026-06-26	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1497	1.6234	1.1499	1.6236	-0.0002	-0.02%
2026-06-25	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1499	1.6236	1.1499	1.6236	0.0000	0.00%
2026-06-24	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1499	1.6236	1.1494	1.6231	0.0005	0.04%
2026-06-23	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1494	1.6231	1.1500	1.6237	-0.0006	-0.05%
2026-06-22	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1500	1.6237	1.1502	1.6239	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1502	1.6239	1.1497	1.6234	0.0005	0.04%
2026-06-17	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1497	1.6234	1.1490	1.6227	0.0007	0.06%
2026-06-16	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1490	1.6227	1.1486	1.6223	0.0004	0.03%
2026-06-15	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1486	1.6223	1.1477	1.6214	0.0009	0.08%
2026-06-12	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1477	1.6214	1.1473	1.6210	0.0004	0.03%
2026-06-11	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1473	1.6210	1.1480	1.6217	-0.0007	-0.06%
2026-06-10	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1480	1.6217	1.1487	1.6224	-0.0007	-0.06%
2026-06-09	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1487	1.6224	1.1491	1.6228	-0.0004	-0.03%
2026-06-08	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1491	1.6228	1.1499	1.6236	-0.0008	-0.07%
2026-06-05	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1499	1.6236	1.1503	1.6240	-0.0004	-0.03%
2026-06-04	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1503	1.6240	1.1503	1.6240	0.0000	0.00%
2026-06-03	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1503	1.6240	1.1509	1.6246	-0.0006	-0.05%
2026-06-02	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1509	1.6246	1.1505	1.6242	0.0004	0.03%
2026-06-01	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1505	1.6242	1.1503	1.6240	0.0002	0.02%
2026-05-29	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1503	1.6240	1.1508	1.6245	-0.0005	-0.04%
2026-05-28	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1508	1.6245	1.1501	1.6238	0.0007	0.06%
2026-05-27	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1501	1.6238	1.1497	1.6234	0.0004	0.03%
2026-05-26	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1497	1.6234	1.1495	1.6232	0.0002	0.02%
2026-05-25	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1495	1.6232	1.1490	1.6227	0.0005	0.04%
2026-05-22	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1490	1.6227	1.1487	1.6224	0.0003	0.03%
2026-05-21	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1487	1.6224	1.1493	1.6230	-0.0006	-0.05%
2026-05-20	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1493	1.6230	1.1491	1.6228	0.0002	0.02%
2026-05-19	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1491	1.6228	1.1479	1.6216	0.0012	0.10%
2026-05-18	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1479	1.6216	1.1477	1.6214	0.0002	0.02%
2026-05-15	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1477	1.6214	1.1480	1.6217	-0.0003	-0.03%
2026-05-14	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1480	1.6217	1.1486	1.6223	-0.0006	-0.05%
2026-05-13	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1486	1.6223	1.1481	1.6218	0.0005	0.04%
2026-05-12	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1481	1.6218	1.1486	1.6223	-0.0005	-0.04%
2026-05-11	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1486	1.6223	1.1479	1.6216	0.0007	0.06%
2026-05-08	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1479	1.6216	1.1483	1.6220	-0.0004	-0.03%
2026-04-30	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1472	1.6209	1.1470	1.6207	0.0002	0.02%
2026-04-29	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1470	1.6207	1.1456	1.6193	0.0014	0.12%
2026-04-28	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1456	1.6193	1.1459	1.6196	-0.0003	-0.03%
2026-04-27	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1459	1.6196	1.1457	1.6194	0.0002	0.02%
2026-04-24	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1457	1.6194	1.1459	1.6196	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1459	1.6196	1.1468	1.6205	-0.0009	-0.08%
2026-04-22	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1468	1.6205	1.1457	1.6194	0.0011	0.10%
2026-04-21	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1457	1.6194	1.1455	1.6192	0.0002	0.02%
2026-04-20	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1455	1.6192	1.1456	1.6193	-0.0001	-0.01%
2026-04-17	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1456	1.6193	1.1449	1.6186	0.0007	0.06%
2026-04-16	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1449	1.6186	1.1436	1.6173	0.0013	0.11%
2026-04-15	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1436	1.6173	1.1434	1.6171	0.0002	0.02%
2026-04-14	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1434	1.6171	1.1425	1.6162	0.0009	0.08%
2026-04-13	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1425	1.6162	1.1426	1.6163	-0.0001	-0.01%
2026-04-10	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1426	1.6163	1.1427	1.6164	-0.0001	-0.01%
2026-04-09	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1427	1.6164	1.1428	1.6165	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1428	1.6165	1.1413	1.6150	0.0015	0.13%
2026-04-07	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1413	1.6150	1.1409	1.6146	0.0004	0.04%
2026-04-03	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1409	1.6146	1.1404	1.6141	0.0005	0.04%
2026-04-02	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1404	1.6141	1.1409	1.6146	-0.0005	-0.04%
2026-04-01	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1409	1.6146	1.1401	1.6138	0.0008	0.07%
2026-03-31	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1401	1.6138	1.1408	1.6145	-0.0007	-0.06%
2026-03-30	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1408	1.6145	1.1407	1.6144	0.0001	0.01%
2026-03-27	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1407	1.6144	1.1405	1.6142	0.0002	0.02%
2026-03-26	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1405	1.6142	1.1413	1.6150	-0.0008	-0.07%
2026-03-25	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1413	1.6150	1.1407	1.6144	0.0006	0.05%
2026-03-24	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1407	1.6144	1.1397	1.6134	0.0010	0.09%
2026-03-23	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1397	1.6134	1.1400	1.6137	-0.0003	-0.03%
2026-03-20	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1400	1.6137	1.1402	1.6139	-0.0002	-0.02%
2026-03-19	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1402	1.6139	1.1408	1.6145	-0.0006	-0.05%

标签云

国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合A	1.1912	1.84%
国富均衡增长混合C	1.1668	1.83%
国富深化价值混合A	2.0152	1.73%
国富港股通远见价值混合A	0.8522	1.67%
国富沪港深成长精选股票A	2.4170	1.61%
国富中小盘股票A	2.5503	1.43%
国富匠心精选混合A	1.0747	1.35%
国富金融地产混合A	1.2355	1.34%
国富匠心精选混合C	1.0341	1.34%
国富金融地产混合C	1.2566	1.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%