鹏华丰实定期开放债券A(鹏华丰实A)基金净值查询(000295)
今天最新净值
1.1095
0.0004 0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1150
0.0000 -0.0035%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5950
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：18.0700亿
- 最近资产：19.83亿
- 基金公司：
- 基金经理：方昶 林艺杰
近一月鹏华丰实定期开放债券A|鹏华丰实A基金净值查询
近一月,鹏华丰实定期开放债券A(000295)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1095 |
1.5950 |
1.1146 |
1.5946 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1146 |
1.5946 |
1.1145 |
1.5945 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1145 |
1.5945 |
1.1145 |
1.5945 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1145 |
1.5945 |
1.1148 |
1.5948 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1148 |
1.5948 |
1.1148 |
1.5948 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1148 |
1.5948 |
1.1148 |
1.5948 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1148 |
1.5948 |
1.1143 |
1.5943 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1143 |
1.5943 |
1.1141 |
1.5941 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1141 |
1.5941 |
1.1137 |
1.5937 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1137 |
1.5937 |
1.1137 |
1.5937 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1137 |
1.5937 |
1.1133 |
1.5933 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1133 |
1.5933 |
1.1132 |
1.5932 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1132 |
1.5932 |
1.1133 |
1.5933 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1133 |
1.5933 |
1.1137 |
1.5937 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1137 |
1.5937 |
1.1138 |
1.5938 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1138 |
1.5938 |
1.1137 |
1.5937 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1137 |
1.5937 |
1.1133 |
1.5933 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1133 |
1.5933 |
1.1136 |
1.5936 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1136 |
1.5936 |
1.1139 |
1.5939 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1139 |
1.5939 |
1.1147 |
1.5947 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1147 |
1.5947 |
1.1138 |
1.5938 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1138 |
1.5938 |
1.1135 |
1.5935 |
0.0003 |
0.03% |
