泰信鑫益定期开放A(泰信鑫益A)基金净值查询(000212)
今天最新净值
1.2931
0.0005 0.04%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6551
- 成立日期：2013-07-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：2.326亿份
- 最近份额：4.3954亿
- 最近资产：5.09亿元
- 基金公司：泰信基金
- 基金经理：李俊江
近一年,泰信鑫益定期开放A(000212)基金累计收益率2.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2931 |
1.6551 |
1.2926 |
1.6546 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2926 |
1.6546 |
1.2912 |
1.6532 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2912 |
1.6532 |
1.2912 |
1.6532 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2912 |
1.6532 |
1.2917 |
1.6537 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2917 |
1.6537 |
1.2912 |
1.6532 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2912 |
1.6532 |
1.2913 |
1.6533 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-14 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2913 |
1.6533 |
1.2903 |
1.6523 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2903 |
1.6523 |
1.2891 |
1.6511 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-07-31 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2891 |
1.6511 |
1.2883 |
1.6503 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-07-24 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2883 |
1.6503 |
1.2876 |
1.6496 |
0.0007 |
0.05% |
|
|
| 2026-07-17 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2876 |
1.6496 |
1.2875 |
1.6495 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2875 |
1.6495 |
1.2870 |
1.6490 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2870 |
1.6490 |
1.2879 |
1.6499 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2879 |
1.6499 |
1.2876 |
1.6496 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2876 |
1.6496 |
1.2872 |
1.6492 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2872 |
1.6492 |
1.2852 |
1.6472 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-06-12 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2852 |
1.6472 |
1.2871 |
1.6491 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-06-05 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2871 |
1.6491 |
1.2866 |
1.6486 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2866 |
1.6486 |
1.2842 |
1.6462 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-05-22 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2842 |
1.6462 |
1.2834 |
1.6454 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-05-15 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2834 |
1.6454 |
1.2821 |
1.6441 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-05-08 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2821 |
1.6441 |
1.2818 |
1.6438 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2818 |
1.6438 |
1.2812 |
1.6432 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-24 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2812 |
1.6432 |
1.2807 |
1.6427 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2807 |
1.6427 |
1.2793 |
1.6413 |
0.0014 |
0.11% |
|
|
| 2026-04-10 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2793 |
1.6413 |
1.2784 |
1.6404 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2784 |
1.6404 |
1.2774 |
1.6394 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2774 |
1.6394 |
1.2764 |
1.6384 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-03-20 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2764 |
1.6384 |
1.2755 |
1.6375 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-03-13 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2755 |
1.6375 |
1.2752 |
1.6372 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-06 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2752 |
1.6372 |
1.2742 |
1.6362 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2742 |
1.6362 |
1.2739 |
1.6359 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2739 |
1.6359 |
1.2741 |
1.6361 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-25 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2741 |
1.6361 |
1.2744 |
1.6364 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-02-24 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2744 |
1.6364 |
1.2738 |
1.6358 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2738 |
1.6358 |
1.2738 |
1.6358 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2738 |
1.6358 |
1.2736 |
1.6356 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2736 |
1.6356 |
1.2727 |
1.6347 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-02-06 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2727 |
1.6347 |
1.2721 |
1.6341 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-30 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2721 |
1.6341 |
1.2715 |
1.6335 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-23 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2715 |
1.6335 |
1.2706 |
1.6326 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-01-16 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2706 |
1.6326 |
1.2691 |
1.6311 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-01-09 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2691 |
1.6311 |
1.2685 |
1.6305 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-31 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2685 |
1.6305 |
1.2686 |
1.6306 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2686 |
1.6306 |
1.2880 |
1.6300 |
-0.0194 |
-1.53% |
| 2025-12-19 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2880 |
1.6300 |
1.2871 |
1.6291 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-12 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2871 |
1.6291 |
1.2864 |
1.6284 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2864 |
1.6284 |
1.2875 |
1.6295 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-28 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2875 |
1.6295 |
1.2883 |
1.6303 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-21 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2883 |
1.6303 |
1.2879 |
1.6299 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2879 |
1.6299 |
1.2871 |
1.6291 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2871 |
1.6291 |
1.2870 |
1.6290 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2870 |
1.6290 |
1.2841 |
1.6261 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-10-24 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2841 |
1.6261 |
1.2838 |
1.6258 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2838 |
1.6258 |
1.2817 |
1.6237 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-10-10 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2817 |
1.6237 |
1.2812 |
1.6232 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2812 |
1.6232 |
1.2809 |
1.6229 |
0.0003 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2809 |
1.6229 |
1.2817 |
1.6237 |
-0.0008 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2817 |
1.6237 |
1.2817 |
1.6237 |
0.0000 |
0.00% |
