泰信鑫益定期开放A(泰信鑫益A)基金净值查询(000212)
今天最新净值
1.2931
0.0005 0.04%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6551
- 成立日期：2013-07-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：2.326亿份
- 最近份额：4.3954亿
- 最近资产：5.09亿元
- 基金公司：泰信基金
- 基金经理：李俊江
近一季,泰信鑫益定期开放A(000212)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2931 |
1.6551 |
1.2926 |
1.6546 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2926 |
1.6546 |
1.2912 |
1.6532 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2912 |
1.6532 |
1.2912 |
1.6532 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2912 |
1.6532 |
1.2917 |
1.6537 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2917 |
1.6537 |
1.2912 |
1.6532 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2912 |
1.6532 |
1.2913 |
1.6533 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-14 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2913 |
1.6533 |
1.2903 |
1.6523 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2903 |
1.6523 |
1.2891 |
1.6511 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-07-31 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2891 |
1.6511 |
1.2883 |
1.6503 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-07-24 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2883 |
1.6503 |
1.2876 |
1.6496 |
0.0007 |
0.05% |
|
|
| 2026-07-17 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2876 |
1.6496 |
1.2875 |
1.6495 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2875 |
1.6495 |
1.2870 |
1.6490 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2870 |
1.6490 |
1.2879 |
1.6499 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2879 |
1.6499 |
1.2876 |
1.6496 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2876 |
1.6496 |
1.2872 |
1.6492 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
000212 |
泰信鑫益定期开放A |
1.2872 |
1.6492 |
1.2852 |
1.6472 |
0.0020 |
0.16% |
