华泰柏瑞丰盛纯债债券A(华泰柏瑞丰盛A)基金净值查询(000187)

今天最新净值 1.1873 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6509
成立日期：2013-09-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：3.039亿份
最近份额：7.2078亿
最近资产：8.33亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：何子建

近半年华泰柏瑞丰盛纯债债券A|华泰柏瑞丰盛A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华泰柏瑞丰盛纯债债券A(000187)基金累计收益率1.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-15	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1872	1.6508	1.1870	1.6506	0.0002	0.02%
2026-09-14	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1870	1.6506	1.1869	1.6505	0.0001	0.01%
2026-09-11	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1869	1.6505	1.1870	1.6506	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1870	1.6506	1.1870	1.6506	0.0000	0.00%
2026-09-09	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1870	1.6506	1.1869	1.6505	0.0001	0.01%
2026-09-08	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1869	1.6505	1.1870	1.6506	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1870	1.6506	1.1868	1.6504	0.0002	0.02%
2026-09-04	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1868	1.6504	1.1868	1.6504	0.0000	0.00%

2026-09-03	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1868	1.6504	1.1866	1.6502	0.0002	0.02%
2026-09-02	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1866	1.6502	1.1865	1.6501	0.0001	0.01%
2026-09-01	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1865	1.6501	1.1863	1.6499	0.0002	0.02%
2026-08-31	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1863	1.6499	1.1861	1.6497	0.0002	0.02%
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2026-08-10	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1856	1.6492	1.1853	1.6489	0.0003	0.03%
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2026-08-03	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1848	1.6484	1.1846	1.6482	0.0002	0.02%
2026-07-31	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1846	1.6482	1.1844	1.6480	0.0002	0.02%
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2026-07-20	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1841	1.6477	1.1842	1.6478	-0.0001	-0.01%
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2026-05-27	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1819	1.6455	1.1809	1.6445	0.0010	0.08%
2026-05-26	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1809	1.6445	1.1800	1.6436	0.0009	0.08%
2026-05-25	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1800	1.6436	1.1795	1.6431	0.0005	0.04%
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2026-05-21	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1796	1.6432	1.1795	1.6431	0.0001	0.01%
2026-05-20	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1795	1.6431	1.1794	1.6430	0.0001	0.01%
2026-05-19	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1794	1.6430	1.1782	1.6418	0.0012	0.10%
2026-05-18	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1782	1.6418	1.1777	1.6413	0.0005	0.04%
2026-05-15	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1777	1.6413	1.1778	1.6414	-0.0001	-0.01%
2026-05-14	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1778	1.6414	1.1780	1.6416	-0.0002	-0.02%
2026-05-13	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1780	1.6416	1.1774	1.6410	0.0006	0.05%
2026-05-12	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1774	1.6410	1.1769	1.6405	0.0005	0.04%
2026-05-11	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1769	1.6405	1.1762	1.6398	0.0007	0.06%
2026-05-08	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1762	1.6398	1.1759	1.6395	0.0003	0.03%
2026-04-30	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1765	1.6401	1.1767	1.6403	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1767	1.6403	1.1758	1.6394	0.0009	0.08%
2026-04-28	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1758	1.6394	1.1750	1.6386	0.0008	0.07%
2026-04-27	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1750	1.6386	1.1759	1.6395	-0.0009	-0.08%
2026-04-24	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1759	1.6395	1.1767	1.6403	-0.0008	-0.07%
2026-04-23	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1767	1.6403	1.1775	1.6411	-0.0008	-0.07%
2026-04-22	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1775	1.6411	1.1767	1.6403	0.0008	0.07%
2026-04-21	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1767	1.6403	1.1760	1.6396	0.0007	0.06%
2026-04-20	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1760	1.6396	1.1756	1.6392	0.0004	0.03%
2026-04-17	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1756	1.6392	1.1743	1.6379	0.0013	0.11%
2026-04-16	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1743	1.6379	1.1745	1.6381	-0.0002	-0.02%
2026-04-15	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1745	1.6381	1.1746	1.6382	-0.0001	-0.01%
2026-04-14	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1746	1.6382	1.1736	1.6372	0.0010	0.09%
2026-04-13	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1736	1.6372	1.1726	1.6362	0.0010	0.09%
2026-04-10	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1726	1.6362	1.1718	1.6354	0.0008	0.07%
2026-04-09	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1718	1.6354	1.1717	1.6353	0.0001	0.01%
2026-04-08	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1717	1.6353	1.1709	1.6345	0.0008	0.07%
2026-04-07	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1709	1.6345	1.1696	1.6332	0.0013	0.11%
2026-04-03	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1696	1.6332	1.1686	1.6322	0.0010	0.09%
2026-04-02	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1686	1.6322	1.1687	1.6323	-0.0001	-0.01%
2026-04-01	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1687	1.6323	1.1694	1.6330	-0.0007	-0.06%
2026-03-31	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1694	1.6330	1.1694	1.6330	0.0000	0.00%
2026-03-30	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1694	1.6330	1.1682	1.6318	0.0012	0.10%
2026-03-27	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1682	1.6318	1.1677	1.6313	0.0005	0.04%
2026-03-26	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1677	1.6313	1.1672	1.6308	0.0005	0.04%
2026-03-25	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1672	1.6308	1.1668	1.6304	0.0004	0.03%
2026-03-24	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1668	1.6304	1.1664	1.6300	0.0004	0.03%
2026-03-23	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1664	1.6300	1.1668	1.6304	-0.0004	-0.03%
2026-03-20	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1668	1.6304	1.1668	1.6304	0.0000	0.00%
2026-03-19	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1668	1.6304	1.1661	1.6297	0.0007	0.06%
2026-03-18	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1661	1.6297	1.1654	1.6290	0.0007	0.06%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.2700	3.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
农银金瑞利率债债券	1.0367	0.30%
百嘉百达利率债债券C	1.0233	0.30%