富国国有企业债债券A/B(富国国企债A)基金净值查询(000139)

今天最新净值 1.0054 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5025
成立日期：2013-09-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：3.133亿份
最近份额：135.8703亿
最近资产：7.55亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张波

近一季富国国有企业债债券A/B|富国国企债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国国有企业债债券A/B(000139)基金累计收益率0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0055	1.5026	1.0054	1.5025	0.0001	0.01%
2026-09-15	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0054	1.5025	1.0054	1.5025	0.0000	0.00%
2026-09-14	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0054	1.5025	1.0053	1.5024	0.0001	0.01%
2026-09-11	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0053	1.5024	1.0053	1.5024	0.0000	0.00%
2026-09-10	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0053	1.5024	1.0053	1.5024	0.0000	0.00%
2026-09-09	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0053	1.5024	1.0053	1.5024	0.0000	0.00%
2026-09-08	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0053	1.5024	1.0053	1.5024	0.0000	0.00%
2026-09-07	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0053	1.5024	1.0051	1.5022	0.0002	0.02%
2026-09-04	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0051	1.5022	1.0051	1.5022	0.0000	0.00%
2026-09-03	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0051	1.5022	1.0049	1.5020	0.0002	0.02%

2026-09-02	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0049	1.5020	1.0049	1.5020	0.0000	0.00%
2026-09-01	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0049	1.5020	1.0048	1.5019	0.0001	0.01%
2026-08-31	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0048	1.5019	1.0046	1.5017	0.0002	0.02%
2026-08-28	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0046	1.5017	1.0046	1.5017	0.0000	0.00%
2026-08-27	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0046	1.5017	1.0047	1.5018	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0047	1.5018	1.0048	1.5019	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0048	1.5019	1.0048	1.5019	0.0000	0.00%
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2026-08-20	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0046	1.5017	1.0046	1.5017	0.0000	0.00%
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2026-08-18	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0047	1.5018	1.0046	1.5017	0.0001	0.01%
2026-08-17	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0046	1.5017	1.0045	1.5016	0.0001	0.01%
2026-08-14	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0045	1.5016	1.0045	1.5016	0.0000	0.00%
2026-08-13	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0045	1.5016	1.0044	1.5015	0.0001	0.01%

2026-08-12	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0044	1.5015	1.0044	1.5015	0.0000	0.00%
2026-08-11	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0044	1.5015	1.0044	1.5015	0.0000	0.00%
2026-08-10	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0044	1.5015	1.0042	1.5013	0.0002	0.02%
2026-08-07	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0042	1.5013	1.0061	1.5012	0.0001	0.01%
2026-08-06	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0061	1.5012	1.0060	1.5011	0.0001	0.01%
2026-08-05	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0060	1.5011	1.0060	1.5011	0.0000	0.00%
2026-08-04	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0060	1.5011	1.0060	1.5011	0.0000	0.00%
2026-08-03	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0060	1.5011	1.0059	1.5010	0.0001	0.01%
2026-07-31	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0059	1.5010	1.0058	1.5009	0.0001	0.01%
2026-07-30	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0058	1.5009	1.0056	1.5007	0.0002	0.02%
2026-07-29	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0056	1.5007	1.0056	1.5007	0.0000	0.00%
2026-07-28	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0056	1.5007	1.0056	1.5007	0.0000	0.00%
2026-07-27	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0056	1.5007	1.0055	1.5006	0.0001	0.01%
2026-07-24	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0055	1.5006	1.0054	1.5005	0.0001	0.01%
2026-07-23	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0054	1.5005	1.0054	1.5005	0.0000	0.00%
2026-07-22	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0054	1.5005	1.0051	1.5002	0.0003	0.03%
2026-07-21	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0051	1.5002	1.0051	1.5002	0.0000	0.00%
2026-07-20	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0051	1.5002	1.0050	1.5001	0.0001	0.01%
2026-07-17	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0050	1.5001	1.0049	1.5000	0.0001	0.01%
2026-07-16	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0049	1.5000	1.0049	1.5000	0.0000	0.00%
2026-07-15	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0049	1.5000	1.0049	1.5000	0.0000	0.00%
2026-07-14	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0049	1.5000	1.0048	1.4999	0.0001	0.01%
2026-07-13	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0048	1.4999	1.0048	1.4999	0.0000	0.00%
2026-07-10	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0048	1.4999	1.0048	1.4999	0.0000	0.00%
2026-07-09	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0048	1.4999	1.0048	1.4999	0.0000	0.00%
2026-07-08	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0048	1.4999	1.0046	1.4997	0.0002	0.02%
2026-07-07	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0046	1.4997	1.0046	1.4997	0.0000	0.00%
2026-07-06	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0046	1.4997	1.0044	1.4995	0.0002	0.02%
2026-07-03	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0044	1.4995	1.0044	1.4995	0.0000	0.00%
2026-07-02	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0044	1.4995	1.0043	1.4994	0.0001	0.01%
2026-07-01	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0043	1.4994	1.0044	1.4995	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0044	1.4995	1.0045	1.4996	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0045	1.4996	1.0043	1.4994	0.0002	0.02%
2026-06-26	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0043	1.4994	1.0042	1.4993	0.0001	0.01%
2026-06-25	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0042	1.4993	1.0041	1.4992	0.0001	0.01%
2026-06-24	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0041	1.4992	1.0040	1.4991	0.0001	0.01%
2026-06-23	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0040	1.4991	1.0041	1.4992	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0041	1.4992	1.0040	1.4991	0.0001	0.01%
2026-06-18	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0040	1.4991	1.0039	1.4990	0.0001	0.01%
2026-06-17	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0039	1.4990	1.0037	1.4988	0.0002	0.02%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创板芯	1.2303	4.74%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.63%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.63%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.50%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.50%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.49%
富国天盛	1.2060	4.39%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.29%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.29%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%