富国国有企业债债券A/B(富国国企债A)基金净值查询(000139)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5025
- 成立日期：2013-09-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：3.133亿份
- 最近份额：135.8703亿
- 最近资产：7.55亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张波
近一年富国国有企业债债券A/B|富国国企债A基金净值查询
近一年,富国国有企业债债券A/B(000139)基金累计收益率1.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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当日增长率 |
| 2026-09-16 |
000139 |
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| 2026-09-15 |
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富国国有企业债债券A/B |
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1.5025 |
1.0054 |
1.5025 |
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| 2026-09-14 |
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富国国有企业债债券A/B |
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| 2026-09-11 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
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1.0053 |
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| 2026-09-10 |
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富国国有企业债债券A/B |
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1.0053 |
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| 2026-09-09 |
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富国国有企业债债券A/B |
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富国国有企业债债券A/B |
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1.0053 |
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| 2026-09-07 |
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富国国有企业债债券A/B |
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1.0051 |
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富国国有企业债债券A/B |
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|
|
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1.0049 |
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富国国有企业债债券A/B |
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1.0046 |
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富国国有企业债债券A/B |
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| 2026-08-26 |
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富国国有企业债债券A/B |
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| 2026-08-25 |
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富国国有企业债债券A/B |
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1.0048 |
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| 2026-08-24 |
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富国国有企业债债券A/B |
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0.02% |
| 2026-08-21 |
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富国国有企业债债券A/B |
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1.0046 |
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| 2026-08-20 |
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富国国有企业债债券A/B |
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1.0046 |
1.5017 |
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| 2026-08-19 |
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富国国有企业债债券A/B |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
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富国国有企业债债券A/B |
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0.01% |
| 2026-08-17 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
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| 2026-08-14 |
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1.0045 |
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|
|
| 2026-08-12 |
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1.0044 |
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0.00% |
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1.0044 |
1.5015 |
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0.00% |
| 2026-08-10 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
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1.5015 |
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0.02% |
| 2026-08-07 |
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| 2026-08-06 |
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富国国有企业债债券A/B |
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| 2026-08-05 |
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1.0060 |
1.5011 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
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1.0060 |
1.5011 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-03 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
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1.5010 |
0.0001 |
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| 2026-07-31 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
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1.5010 |
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1.5009 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
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1.5009 |
1.0056 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
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1.0056 |
1.5007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
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1.5007 |
1.0056 |
1.5007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0056 |
1.5007 |
1.0055 |
1.5006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0055 |
1.5006 |
1.0054 |
1.5005 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
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1.5005 |
1.0054 |
1.5005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0054 |
1.5005 |
1.0051 |
1.5002 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0051 |
1.5002 |
1.0051 |
1.5002 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
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1.5002 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
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1.0049 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
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1.5000 |
1.0049 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
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0.0001 |
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| 2026-07-13 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
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1.4999 |
1.0048 |
1.4999 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
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1.0048 |
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0.00% |
| 2026-07-09 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0048 |
1.4999 |
1.0048 |
1.4999 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
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| 2026-07-07 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
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1.0046 |
1.4997 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0046 |
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1.4995 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0044 |
1.4995 |
1.0044 |
1.4995 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
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1.4994 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0043 |
1.4994 |
1.0044 |
1.4995 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0044 |
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1.4996 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0045 |
1.4996 |
1.0043 |
1.4994 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
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1.0042 |
1.4993 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0042 |
1.4993 |
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1.4992 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
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1.4992 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0040 |
1.4991 |
1.0041 |
1.4992 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0041 |
1.4992 |
1.0040 |
1.4991 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0040 |
1.4991 |
1.0039 |
1.4990 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0039 |
1.4990 |
1.0037 |
1.4988 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-16 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0037 |
1.4988 |
1.0036 |
1.4987 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-15 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0036 |
1.4987 |
1.0035 |
1.4986 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0035 |
1.4986 |
1.0035 |
1.4986 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0035 |
1.4986 |
1.0036 |
1.4987 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-10 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0036 |
1.4987 |
1.0037 |
1.4988 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-09 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0037 |
1.4988 |
1.0050 |
1.4988 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-08 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0050 |
1.4988 |
1.0051 |
1.4989 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-05 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0051 |
1.4989 |
1.0051 |
1.4989 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-04 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0051 |
1.4989 |
1.0051 |
1.4989 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-03 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0051 |
1.4989 |
1.0051 |
1.4989 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0051 |
1.4989 |
1.0051 |
1.4989 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0051 |
1.4989 |
1.0050 |
1.4988 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0050 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0049 |
1.4987 |
1.0048 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0048 |
1.4986 |
1.0047 |
1.4985 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-26 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0047 |
1.4985 |
1.0046 |
1.4984 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0046 |
1.4984 |
1.0045 |
1.4983 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0045 |
1.4983 |
1.0045 |
1.4983 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0045 |
1.4983 |
1.0044 |
1.4982 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0044 |
1.4982 |
1.0044 |
1.4982 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0044 |
1.4982 |
1.0043 |
1.4981 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-18 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0043 |
1.4981 |
1.0060 |
1.4980 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0060 |
1.4980 |
1.0060 |
1.4980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0060 |
1.4980 |
1.0059 |
1.4979 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0059 |
1.4979 |
1.0059 |
1.4979 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-12 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0059 |
1.4979 |
1.0058 |
1.4978 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0058 |
1.4978 |
1.0056 |
1.4976 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0056 |
1.4976 |
1.0056 |
1.4976 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0055 |
1.4975 |
1.0054 |
1.4974 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0054 |
1.4974 |
1.0053 |
1.4973 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-28 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0053 |
1.4973 |
1.0052 |
1.4972 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0052 |
1.4972 |
1.0052 |
1.4972 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0052 |
1.4972 |
1.0051 |
1.4971 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0051 |
1.4971 |
1.0051 |
1.4971 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0051 |
1.4971 |
1.0049 |
1.4969 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0049 |
1.4969 |
1.0048 |
1.4968 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0048 |
1.4968 |
1.0047 |
1.4967 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0047 |
1.4967 |
1.0046 |
1.4966 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0046 |
1.4966 |
1.0045 |
1.4965 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0045 |
1.4965 |
1.0044 |
1.4964 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0044 |
1.4964 |
1.0044 |
1.4964 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0044 |
1.4964 |
1.0043 |
1.4963 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0043 |
1.4963 |
1.0074 |
1.4962 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0074 |
1.4962 |
1.0074 |
1.4962 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0074 |
1.4962 |
1.0074 |
1.4962 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0074 |
1.4962 |
1.0072 |
1.4960 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0072 |
1.4960 |
1.0070 |
1.4958 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0070 |
1.4958 |
1.0068 |
1.4956 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0068 |
1.4956 |
1.0069 |
1.4957 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0069 |
1.4957 |
1.0068 |
1.4956 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0068 |
1.4956 |
1.0065 |
1.4953 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0065 |
1.4953 |
1.0064 |
1.4952 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0064 |
1.4952 |
1.0063 |
1.4951 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0063 |
1.4951 |
1.0062 |
1.4950 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0062 |
1.4950 |
1.0062 |
1.4950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0062 |
1.4950 |
1.0062 |
1.4950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0062 |
1.4950 |
1.0061 |
1.4949 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0061 |
1.4949 |
1.0060 |
1.4948 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0060 |
1.4948 |
1.0058 |
1.4946 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-17 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0058 |
1.4946 |
1.0057 |
1.4945 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-16 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0057 |
1.4945 |
1.0057 |
1.4945 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0057 |
1.4945 |
1.0055 |
1.4943 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0055 |
1.4943 |
1.0054 |
1.4942 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-11 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0054 |
1.4942 |
1.0053 |
1.4941 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0053 |
1.4941 |
1.0052 |
1.4940 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0052 |
1.4940 |
1.0053 |
1.4941 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-06 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0053 |
1.4941 |
1.0051 |
1.4939 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-05 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0051 |
1.4939 |
1.0050 |
1.4938 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0050 |
1.4938 |
1.0049 |
1.4937 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-03 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0049 |
1.4937 |
1.0047 |
1.4935 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0047 |
1.4935 |
1.0044 |
1.4932 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-27 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0044 |
1.4932 |
1.0043 |
1.4931 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0043 |
1.4931 |
1.0044 |
1.4932 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-25 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0044 |
1.4932 |
1.0044 |
1.4932 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-24 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0044 |
1.4932 |
1.0040 |
1.4928 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0040 |
1.4928 |
1.0039 |
1.4927 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0039 |
1.4927 |
1.0071 |
1.4926 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0071 |
1.4926 |
1.0070 |
1.4925 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0070 |
1.4925 |
1.0070 |
1.4925 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0070 |
1.4925 |
1.0068 |
1.4923 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-06 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0068 |
1.4923 |
1.0067 |
1.4922 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0067 |
1.4922 |
1.0066 |
1.4921 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-04 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0066 |
1.4921 |
1.0065 |
1.4920 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0065 |
1.4920 |
1.0065 |
1.4920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0065 |
1.4920 |
1.0064 |
1.4919 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0064 |
1.4919 |
1.0064 |
1.4919 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0064 |
1.4919 |
1.0063 |
1.4918 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0063 |
1.4918 |
1.0063 |
1.4918 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0063 |
1.4918 |
1.0063 |
1.4918 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0063 |
1.4918 |
1.0062 |
1.4917 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0062 |
1.4917 |
1.0061 |
1.4916 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-22 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0061 |
1.4916 |
1.0060 |
1.4915 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0060 |
1.4915 |
1.0060 |
1.4915 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0060 |
1.4915 |
1.0059 |
1.4914 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0059 |
1.4914 |
1.0058 |
1.4913 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0058 |
1.4913 |
1.0057 |
1.4912 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0057 |
1.4912 |
1.0056 |
1.4911 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0056 |
1.4911 |
1.0056 |
1.4911 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0056 |
1.4911 |
1.0055 |
1.4910 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0055 |
1.4910 |
1.0053 |
1.4908 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0053 |
1.4908 |
1.0052 |
1.4907 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0052 |
1.4907 |
1.0051 |
1.4906 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0051 |
1.4906 |
1.0051 |
1.4906 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0051 |
1.4906 |
1.0053 |
1.4908 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0053 |
1.4908 |
1.0050 |
1.4905 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0050 |
1.4905 |
1.0048 |
1.4903 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0048 |
1.4903 |
1.0046 |
1.4901 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0046 |
1.4901 |
1.0047 |
1.4902 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0047 |
1.4902 |
1.0046 |
1.4901 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0046 |
1.4901 |
1.0045 |
1.4900 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0045 |
1.4900 |
1.0045 |
1.4900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0045 |
1.4900 |
1.0043 |
1.4898 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0043 |
1.4898 |
1.0043 |
1.4898 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0043 |
1.4898 |
1.0040 |
1.4895 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0040 |
1.4895 |
1.0038 |
1.4893 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0038 |
1.4893 |
1.0037 |
1.4892 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0037 |
1.4892 |
1.0037 |
1.4892 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0037 |
1.4892 |
1.0038 |
1.4893 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0038 |
1.4893 |
1.0038 |
1.4893 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0038 |
1.4893 |
1.0036 |
1.4891 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0036 |
1.4891 |
1.0035 |
1.4890 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0035 |
1.4890 |
1.0033 |
1.4888 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0033 |
1.4888 |
1.0033 |
1.4888 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0033 |
1.4888 |
1.0032 |
1.4887 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0032 |
1.4887 |
1.0035 |
1.4890 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0035 |
1.4890 |
1.0035 |
1.4890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0035 |
1.4890 |
1.0035 |
1.4890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0035 |
1.4890 |
1.0034 |
1.4889 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0034 |
1.4889 |
1.0033 |
1.4888 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0033 |
1.4888 |
1.0033 |
1.4888 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0033 |
1.4888 |
1.0035 |
1.4890 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0035 |
1.4890 |
1.0035 |
1.4890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0035 |
1.4890 |
1.0034 |
1.4889 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0034 |
1.4889 |
1.0034 |
1.4889 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0034 |
1.4889 |
1.0034 |
1.4889 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0034 |
1.4889 |
1.0033 |
1.4888 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0033 |
1.4888 |
1.0033 |
1.4888 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0033 |
1.4888 |
1.0031 |
1.4886 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0031 |
1.4886 |
1.0030 |
1.4885 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0030 |
1.4885 |
1.0030 |
1.4885 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0030 |
1.4885 |
1.0029 |
1.4884 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0029 |
1.4884 |
1.0028 |
1.4883 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0028 |
1.4883 |
1.0066 |
1.4881 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0066 |
1.4881 |
1.0067 |
1.4882 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0067 |
1.4882 |
1.0068 |
1.4883 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0068 |
1.4883 |
1.0067 |
1.4882 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0067 |
1.4882 |
1.0067 |
1.4882 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0067 |
1.4882 |
1.0066 |
1.4881 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0066 |
1.4881 |
1.0064 |
1.4879 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0064 |
1.4879 |
1.0062 |
1.4877 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0062 |
1.4877 |
1.0060 |
1.4875 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0060 |
1.4875 |
1.0057 |
1.4872 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0057 |
1.4872 |
1.0056 |
1.4871 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0056 |
1.4871 |
1.0055 |
1.4870 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0055 |
1.4870 |
1.0055 |
1.4870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0055 |
1.4870 |
1.0054 |
1.4869 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0054 |
1.4869 |
1.0052 |
1.4867 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0052 |
1.4867 |
1.0052 |
1.4867 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0052 |
1.4867 |
1.0050 |
1.4865 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-16 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0050 |
1.4865 |
1.0049 |
1.4864 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0049 |
1.4864 |
1.0048 |
1.4863 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0048 |
1.4863 |
1.0048 |
1.4863 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0048 |
1.4863 |
1.0045 |
1.4860 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0045 |
1.4860 |
1.0045 |
1.4860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0045 |
1.4860 |
1.0040 |
1.4855 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0040 |
1.4855 |
1.0037 |
1.4852 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0037 |
1.4852 |
1.0035 |
1.4850 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0035 |
1.4850 |
1.0034 |
1.4849 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0034 |
1.4849 |
1.0035 |
1.4850 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0035 |
1.4850 |
1.0038 |
1.4853 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-23 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0038 |
1.4853 |
1.0039 |
1.4854 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0039 |
1.4854 |
1.0038 |
1.4853 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0038 |
1.4853 |
1.0039 |
1.4854 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0039 |
1.4854 |
1.0039 |
1.4854 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0039 |
1.4854 |
1.0038 |
1.4853 |
0.0001 |
0.01% |
