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民生加银高等级信用债A(民生高等级债A)基金净值查询(000090)

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今天最新净值 1.1418 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1418
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
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  • 基金公司：
  • 基金经理：李文君
今年以来民生加银高等级信用债A|民生高等级债A基金净值查询
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今年以来,民生加银高等级信用债A(000090)基金累计收益率1.20%
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2026-09-10 000090 民生加银高等级信用债A 1.1415 1.1415 1.1415 1.1415 0.0000 0.00%
2026-09-09 000090 民生加银高等级信用债A 1.1415 1.1415 1.1414 1.1414 0.0001 0.01%
2026-09-08 000090 民生加银高等级信用债A 1.1414 1.1414 1.1414 1.1414 0.0000 0.00%
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2026-04-10 000090 民生加银高等级信用债A 1.1345 1.1345 1.1345 1.1345 0.0000 0.00%
2026-04-09 000090 民生加银高等级信用债A 1.1345 1.1345 1.1344 1.1344 0.0001 0.01%
2026-04-08 000090 民生加银高等级信用债A 1.1344 1.1344 1.1343 1.1343 0.0001 0.01%
2026-04-07 000090 民生加银高等级信用债A 1.1343 1.1343 1.1340 1.1340 0.0003 0.03%
2026-04-03 000090 民生加银高等级信用债A 1.1340 1.1340 1.1338 1.1338 0.0002 0.02%
2026-04-02 000090 民生加银高等级信用债A 1.1338 1.1338 1.1337 1.1337 0.0001 0.01%
2026-04-01 000090 民生加银高等级信用债A 1.1337 1.1337 1.1336 1.1336 0.0001 0.01%
2026-03-31 000090 民生加银高等级信用债A 1.1336 1.1336 1.1335 1.1335 0.0001 0.01%
2026-03-30 000090 民生加银高等级信用债A 1.1335 1.1335 1.1333 1.1333 0.0002 0.02%
2026-03-27 000090 民生加银高等级信用债A 1.1333 1.1333 1.1332 1.1332 0.0001 0.01%
2026-03-26 000090 民生加银高等级信用债A 1.1332 1.1332 1.1331 1.1331 0.0001 0.01%
2026-03-25 000090 民生加银高等级信用债A 1.1331 1.1331 1.1331 1.1331 0.0000 0.00%
2026-03-24 000090 民生加银高等级信用债A 1.1331 1.1331 1.1330 1.1330 0.0001 0.01%
2026-03-23 000090 民生加银高等级信用债A 1.1330 1.1330 1.1328 1.1328 0.0002 0.02%
2026-03-20 000090 民生加银高等级信用债A 1.1328 1.1328 1.1328 1.1328 0.0000 0.00%
2026-03-19 000090 民生加银高等级信用债A 1.1328 1.1328 1.1327 1.1327 0.0001 0.01%
2026-03-18 000090 民生加银高等级信用债A 1.1327 1.1327 1.1325 1.1325 0.0002 0.02%
2026-03-17 000090 民生加银高等级信用债A 1.1325 1.1325 1.1325 1.1325 0.0000 0.00%
2026-03-16 000090 民生加银高等级信用债A 1.1325 1.1325 1.1323 1.1323 0.0002 0.02%
2026-03-13 000090 民生加银高等级信用债A 1.1323 1.1323 1.1322 1.1322 0.0001 0.01%
2026-03-12 000090 民生加银高等级信用债A 1.1322 1.1322 1.1322 1.1322 0.0000 0.00%
2026-03-11 000090 民生加银高等级信用债A 1.1322 1.1322 1.1321 1.1321 0.0001 0.01%
2026-03-10 000090 民生加银高等级信用债A 1.1321 1.1321 1.1320 1.1320 0.0001 0.01%
2026-03-09 000090 民生加银高等级信用债A 1.1320 1.1320 1.1319 1.1319 0.0001 0.01%
2026-03-06 000090 民生加银高等级信用债A 1.1319 1.1319 1.1318 1.1318 0.0001 0.01%
2026-03-05 000090 民生加银高等级信用债A 1.1318 1.1318 1.1317 1.1317 0.0001 0.01%
2026-03-04 000090 民生加银高等级信用债A 1.1317 1.1317 1.1316 1.1316 0.0001 0.01%
2026-03-03 000090 民生加银高等级信用债A 1.1316 1.1316 1.1315 1.1315 0.0001 0.01%
2026-03-02 000090 民生加银高等级信用债A 1.1315 1.1315 1.1313 1.1313 0.0002 0.02%
2026-02-27 000090 民生加银高等级信用债A 1.1313 1.1313 1.1312 1.1312 0.0001 0.01%
2026-02-26 000090 民生加银高等级信用债A 1.1312 1.1312 1.1312 1.1312 0.0000 0.00%
2026-02-25 000090 民生加银高等级信用债A 1.1312 1.1312 1.1312 1.1312 0.0000 0.00%
2026-02-24 000090 民生加银高等级信用债A 1.1312 1.1312 1.1307 1.1307 0.0005 0.04%
2026-02-13 000090 民生加银高等级信用债A 1.1307 1.1307 1.1306 1.1306 0.0001 0.01%
2026-02-12 000090 民生加银高等级信用债A 1.1306 1.1306 1.1305 1.1305 0.0001 0.01%
2026-02-11 000090 民生加银高等级信用债A 1.1305 1.1305 1.1305 1.1305 0.0000 0.00%
2026-02-10 000090 民生加银高等级信用债A 1.1305 1.1305 1.1304 1.1304 0.0001 0.01%
2026-02-09 000090 民生加银高等级信用债A 1.1304 1.1304 1.1302 1.1302 0.0002 0.02%
2026-02-06 000090 民生加银高等级信用债A 1.1302 1.1302 1.1301 1.1301 0.0001 0.01%
2026-02-05 000090 民生加银高等级信用债A 1.1301 1.1301 1.1300 1.1300 0.0001 0.01%
2026-02-04 000090 民生加银高等级信用债A 1.1300 1.1300 1.1300 1.1300 0.0000 0.00%
2026-02-03 000090 民生加银高等级信用债A 1.1300 1.1300 1.1300 1.1300 0.0000 0.00%
2026-02-02 000090 民生加银高等级信用债A 1.1300 1.1300 1.1298 1.1298 0.0002 0.02%
2026-01-30 000090 民生加银高等级信用债A 1.1298 1.1298 1.1298 1.1298 0.0000 0.00%
2026-01-29 000090 民生加银高等级信用债A 1.1298 1.1298 1.1298 1.1298 0.0000 0.00%
2026-01-28 000090 民生加银高等级信用债A 1.1298 1.1298 1.1297 1.1297 0.0001 0.01%
2026-01-27 000090 民生加银高等级信用债A 1.1297 1.1297 1.1297 1.1297 0.0000 0.00%
2026-01-26 000090 民生加银高等级信用债A 1.1297 1.1297 1.1296 1.1296 0.0001 0.01%
2026-01-23 000090 民生加银高等级信用债A 1.1296 1.1296 1.1295 1.1295 0.0001 0.01%
2026-01-22 000090 民生加银高等级信用债A 1.1295 1.1295 1.1294 1.1294 0.0001 0.01%
2026-01-21 000090 民生加银高等级信用债A 1.1294 1.1294 1.1293 1.1293 0.0001 0.01%
2026-01-20 000090 民生加银高等级信用债A 1.1293 1.1293 1.1292 1.1292 0.0001 0.01%
2026-01-19 000090 民生加银高等级信用债A 1.1292 1.1292 1.1290 1.1290 0.0002 0.02%
2026-01-16 000090 民生加银高等级信用债A 1.1290 1.1290 1.1289 1.1289 0.0001 0.01%
2026-01-15 000090 民生加银高等级信用债A 1.1289 1.1289 1.1289 1.1289 0.0000 0.00%
2026-01-14 000090 民生加银高等级信用债A 1.1289 1.1289 1.1289 1.1289 0.0000 0.00%
2026-01-13 000090 民生加银高等级信用债A 1.1289 1.1289 1.1289 1.1289 0.0000 0.00%
2026-01-12 000090 民生加银高等级信用债A 1.1289 1.1289 1.1287 1.1287 0.0002 0.02%
2026-01-09 000090 民生加银高等级信用债A 1.1287 1.1287 1.1286 1.1286 0.0001 0.01%
2026-01-08 000090 民生加银高等级信用债A 1.1286 1.1286 1.1286 1.1286 0.0000 0.00%
2026-01-07 000090 民生加银高等级信用债A 1.1286 1.1286 1.1286 1.1286 0.0000 0.00%
2026-01-06 000090 民生加银高等级信用债A 1.1286 1.1286 1.1286 1.1286 0.0000 0.00%
2026-01-05 000090 民生加银高等级信用债A 1.1286 1.1286 1.1283 1.1283 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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