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南方稳利1年持有期债券A(南方稳利A)基金净值查询(000086)

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今天最新净值 1.1908 0.0002 0.02% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.5837
  • 成立日期：2013-07-23
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：8.556亿份
  • 最近份额：15.3481亿
  • 最近资产：17.44亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：王景明
近一年南方稳利1年持有期债券A|南方稳利A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,南方稳利1年持有期债券A(000086)基金累计收益率1.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1909 1.5838 1.1908 1.5837 0.0001 0.01%
2026-09-14 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1908 1.5837 1.1906 1.5835 0.0002 0.02%
2026-09-11 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1906 1.5835 1.1906 1.5835 0.0000 0.00%
2026-09-10 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1906 1.5835 1.1905 1.5834 0.0001 0.01%
2026-09-09 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1905 1.5834 1.1905 1.5834 0.0000 0.00%
2026-09-08 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1905 1.5834 1.1904 1.5833 0.0001 0.01%
2026-09-07 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1904 1.5833 1.1901 1.5830 0.0003 0.03%
2026-09-04 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1901 1.5830 1.1900 1.5829 0.0001 0.01%
2026-09-03 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1900 1.5829 1.1898 1.5827 0.0002 0.02%
2026-09-02 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1898 1.5827 1.1897 1.5826 0.0001 0.01%
2026-09-01 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1897 1.5826 1.1896 1.5825 0.0001 0.01%
2026-08-31 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1896 1.5825 1.1894 1.5823 0.0002 0.02%
2026-08-28 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1894 1.5823 1.1894 1.5823 0.0000 0.00%
2026-08-27 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1894 1.5823 1.1896 1.5825 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1896 1.5825 1.1896 1.5825 0.0000 0.00%
2026-08-25 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1896 1.5825 1.1895 1.5824 0.0001 0.01%
2026-08-24 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1895 1.5824 1.1892 1.5821 0.0003 0.03%
2026-08-21 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1892 1.5821 1.1894 1.5823 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1894 1.5823 1.1894 1.5823 0.0000 0.00%
2026-08-19 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1894 1.5823 1.1894 1.5823 0.0000 0.00%
2026-08-18 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1894 1.5823 1.1891 1.5820 0.0003 0.03%
2026-08-17 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1891 1.5820 1.1889 1.5818 0.0002 0.02%
2026-08-14 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1889 1.5818 1.1887 1.5816 0.0002 0.02%
2026-08-13 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1887 1.5816 1.1885 1.5814 0.0002 0.02%
2026-08-12 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1885 1.5814 1.1884 1.5813 0.0001 0.01%
2026-08-11 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1884 1.5813 1.1884 1.5813 0.0000 0.00%
2026-08-10 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1884 1.5813 1.1881 1.5810 0.0003 0.03%
2026-08-07 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1881 1.5810 1.1879 1.5808 0.0002 0.02%
2026-08-06 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1879 1.5808 1.1879 1.5808 0.0000 0.00%
2026-08-05 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1879 1.5808 1.1878 1.5807 0.0001 0.01%
2026-08-04 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1878 1.5807 1.1877 1.5806 0.0001 0.01%
2026-08-03 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1877 1.5806 1.1876 1.5805 0.0001 0.01%
2026-07-31 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1876 1.5805 1.1875 1.5804 0.0001 0.01%
2026-07-30 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1875 1.5804 1.1874 1.5803 0.0001 0.01%
2026-07-29 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1874 1.5803 1.1874 1.5803 0.0000 0.00%
2026-07-28 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1874 1.5803 1.1875 1.5804 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1875 1.5804 1.1873 1.5802 0.0002 0.02%
2026-07-24 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1873 1.5802 1.1872 1.5801 0.0001 0.01%
2026-07-23 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1872 1.5801 1.1872 1.5801 0.0000 0.00%
2026-07-22 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1872 1.5801 1.1871 1.5800 0.0001 0.01%
2026-07-21 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1871 1.5800 1.1870 1.5799 0.0001 0.01%
2026-07-20 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1870 1.5799 1.1869 1.5798 0.0001 0.01%
2026-07-17 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1869 1.5798 1.1868 1.5797 0.0001 0.01%
2026-07-16 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1868 1.5797 1.1868 1.5797 0.0000 0.00%
2026-07-15 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1868 1.5797 1.1867 1.5796 0.0001 0.01%
2026-07-14 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1867 1.5796 1.1867 1.5796 0.0000 0.00%
2026-07-13 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1867 1.5796 1.1866 1.5795 0.0001 0.01%
2026-07-10 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1866 1.5795 1.1866 1.5795 0.0000 0.00%
2026-07-09 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1866 1.5795 1.1866 1.5795 0.0000 0.00%
2026-07-08 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1866 1.5795 1.1864 1.5793 0.0002 0.02%
2026-07-07 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1864 1.5793 1.1864 1.5793 0.0000 0.00%
2026-07-06 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1864 1.5793 1.1861 1.5790 0.0003 0.03%
2026-07-03 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1861 1.5790 1.1860 1.5789 0.0001 0.01%
2026-07-02 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1860 1.5789 1.1859 1.5788 0.0001 0.01%
2026-07-01 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1859 1.5788 1.1862 1.5791 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1862 1.5791 1.1862 1.5791 0.0000 0.00%
2026-06-29 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1862 1.5791 1.1859 1.5788 0.0003 0.03%
2026-06-26 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1859 1.5788 1.1858 1.5787 0.0001 0.01%
2026-06-25 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1858 1.5787 1.1855 1.5784 0.0003 0.03%
2026-06-24 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1855 1.5784 1.1854 1.5783 0.0001 0.01%
2026-06-23 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1854 1.5783 1.1855 1.5784 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1855 1.5784 1.1855 1.5784 0.0000 0.00%
2026-06-18 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1855 1.5784 1.1853 1.5782 0.0002 0.02%
2026-06-17 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1853 1.5782 1.1849 1.5778 0.0004 0.03%
2026-06-16 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1849 1.5778 1.1845 1.5774 0.0004 0.03%
2026-06-15 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1845 1.5774 1.1843 1.5772 0.0002 0.02%
2026-06-12 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1843 1.5772 1.1844 1.5773 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1844 1.5773 1.1850 1.5779 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1850 1.5779 1.1853 1.5782 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1853 1.5782 1.1856 1.5785 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1856 1.5785 1.1857 1.5786 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1857 1.5786 1.1857 1.5786 0.0000 0.00%
2026-06-04 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1857 1.5786 1.1858 1.5787 -0.0001 -0.01%
2026-06-03 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1858 1.5787 1.1857 1.5786 0.0001 0.01%
2026-06-02 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1857 1.5786 1.1856 1.5785 0.0001 0.01%
2026-06-01 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1856 1.5785 1.1852 1.5781 0.0004 0.03%
2026-05-29 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1852 1.5781 1.1850 1.5779 0.0002 0.02%
2026-05-28 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1850 1.5779 1.1847 1.5776 0.0003 0.03%
2026-05-27 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1847 1.5776 1.1843 1.5772 0.0004 0.03%
2026-05-26 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1843 1.5772 1.1841 1.5770 0.0002 0.02%
2026-05-25 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1841 1.5770 1.1838 1.5767 0.0003 0.03%
2026-05-22 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1838 1.5767 1.1837 1.5766 0.0001 0.01%
2026-05-21 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1837 1.5766 1.1836 1.5765 0.0001 0.01%
2026-05-20 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1836 1.5765 1.1835 1.5764 0.0001 0.01%
2026-05-19 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1835 1.5764 1.1832 1.5761 0.0003 0.03%
2026-05-18 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1832 1.5761 1.1829 1.5758 0.0003 0.03%
2026-05-15 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1829 1.5758 1.1827 1.5756 0.0002 0.02%
2026-05-14 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1827 1.5756 1.1827 1.5756 0.0000 0.00%
2026-05-13 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1827 1.5756 1.1823 1.5752 0.0004 0.03%
2026-05-12 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1823 1.5752 1.1821 1.5750 0.0002 0.02%
2026-05-11 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1821 1.5750 1.1819 1.5748 0.0002 0.02%
2026-05-08 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1819 1.5748 1.1818 1.5747 0.0001 0.01%
2026-04-30 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1818 1.5747 1.1817 1.5746 0.0001 0.01%
2026-04-29 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1817 1.5746 1.1816 1.5745 0.0001 0.01%
2026-04-28 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1816 1.5745 1.1814 1.5743 0.0002 0.02%
2026-04-27 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1814 1.5743 1.1815 1.5744 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1815 1.5744 1.1814 1.5743 0.0001 0.01%
2026-04-23 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1814 1.5743 1.1815 1.5744 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1815 1.5744 1.1812 1.5741 0.0003 0.03%
2026-04-21 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1812 1.5741 1.1811 1.5740 0.0001 0.01%
2026-04-20 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1811 1.5740 1.1810 1.5739 0.0001 0.01%
2026-04-17 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1810 1.5739 1.1809 1.5738 0.0001 0.01%
2026-04-16 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1809 1.5738 1.1809 1.5738 0.0000 0.00%
2026-04-15 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1809 1.5738 1.1810 1.5739 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1810 1.5739 1.1808 1.5737 0.0002 0.02%
2026-04-13 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1808 1.5737 1.1807 1.5736 0.0001 0.01%
2026-04-10 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1807 1.5736 1.1805 1.5734 0.0002 0.02%
2026-04-09 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1805 1.5734 1.1805 1.5734 0.0000 0.00%
2026-04-08 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1805 1.5734 1.1804 1.5733 0.0001 0.01%
2026-04-07 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1804 1.5733 1.1799 1.5728 0.0005 0.04%
2026-04-03 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1799 1.5728 1.1794 1.5723 0.0005 0.04%
2026-04-02 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1794 1.5723 1.1793 1.5722 0.0001 0.01%
2026-04-01 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1793 1.5722 1.1792 1.5721 0.0001 0.01%
2026-03-31 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1792 1.5721 1.1790 1.5719 0.0002 0.02%
2026-03-30 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1790 1.5719 1.1786 1.5715 0.0004 0.03%
2026-03-27 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1786 1.5715 1.1784 1.5713 0.0002 0.02%
2026-03-26 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1784 1.5713 1.1783 1.5712 0.0001 0.01%
2026-03-25 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1783 1.5712 1.1782 1.5711 0.0001 0.01%
2026-03-24 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1782 1.5711 1.1781 1.5710 0.0001 0.01%
2026-03-23 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1781 1.5710 1.1780 1.5709 0.0001 0.01%
2026-03-20 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1780 1.5709 1.1779 1.5708 0.0001 0.01%
2026-03-19 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1779 1.5708 1.1777 1.5706 0.0002 0.02%
2026-03-18 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1777 1.5706 1.1774 1.5703 0.0003 0.03%
2026-03-17 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1774 1.5703 1.1773 1.5702 0.0001 0.01%
2026-03-16 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1773 1.5702 1.1773 1.5702 0.0000 0.00%
2026-03-13 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1773 1.5702 1.1770 1.5699 0.0003 0.03%
2026-03-12 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1770 1.5699 1.1769 1.5698 0.0001 0.01%
2026-03-11 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1769 1.5698 1.1769 1.5698 0.0000 0.00%
2026-03-10 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1769 1.5698 1.1767 1.5696 0.0002 0.02%
2026-03-09 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1767 1.5696 1.1769 1.5698 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1769 1.5698 1.1767 1.5696 0.0002 0.02%
2026-03-05 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1767 1.5696 1.1764 1.5693 0.0003 0.03%
2026-03-04 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1764 1.5693 1.1762 1.5691 0.0002 0.02%
2026-03-03 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1762 1.5691 1.1760 1.5689 0.0002 0.02%
2026-03-02 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1760 1.5689 1.1755 1.5684 0.0005 0.04%
2026-02-27 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1755 1.5684 1.1755 1.5684 0.0000 0.00%
2026-02-26 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1755 1.5684 1.1757 1.5686 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1757 1.5686 1.1758 1.5687 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1758 1.5687 1.1751 1.5680 0.0007 0.06%
2026-02-13 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1751 1.5680 1.1749 1.5678 0.0002 0.02%
2026-02-12 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1749 1.5678 1.1747 1.5676 0.0002 0.02%
2026-02-11 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1747 1.5676 1.1745 1.5674 0.0002 0.02%
2026-02-10 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1745 1.5674 1.1744 1.5673 0.0001 0.01%
2026-02-09 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1744 1.5673 1.1740 1.5669 0.0004 0.03%
2026-02-06 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1740 1.5669 1.1738 1.5667 0.0002 0.02%
2026-02-05 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1738 1.5667 1.1737 1.5666 0.0001 0.01%
2026-02-04 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1737 1.5666 1.1737 1.5666 0.0000 0.00%
2026-02-03 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1737 1.5666 1.1737 1.5666 0.0000 0.00%
2026-02-02 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1737 1.5666 1.1736 1.5665 0.0001 0.01%
2026-01-30 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1736 1.5665 1.1735 1.5664 0.0001 0.01%
2026-01-29 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1735 1.5664 1.1733 1.5662 0.0002 0.02%
2026-01-28 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1733 1.5662 1.1733 1.5662 0.0000 0.00%
2026-01-27 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1733 1.5662 1.1731 1.5660 0.0002 0.02%
2026-01-26 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1731 1.5660 1.1729 1.5658 0.0002 0.02%
2026-01-23 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1729 1.5658 1.1730 1.5659 -0.0001 -0.01%
2026-01-22 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1730 1.5659 1.1729 1.5658 0.0001 0.01%
2026-01-21 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1729 1.5658 1.1729 1.5658 0.0000 0.00%
2026-01-20 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1729 1.5658 1.1728 1.5657 0.0001 0.01%
2026-01-19 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1728 1.5657 1.1725 1.5654 0.0003 0.03%
2026-01-16 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1725 1.5654 1.1724 1.5653 0.0001 0.01%
2026-01-15 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1724 1.5653 1.1723 1.5652 0.0001 0.01%
2026-01-14 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1723 1.5652 1.1721 1.5650 0.0002 0.02%
2026-01-13 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1721 1.5650 1.1722 1.5651 -0.0001 -0.01%
2026-01-12 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1722 1.5651 1.1720 1.5649 0.0002 0.02%
2026-01-09 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1720 1.5649 1.1718 1.5647 0.0002 0.02%
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2026-01-07 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1717 1.5646 1.1716 1.5645 0.0001 0.01%
2026-01-06 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1716 1.5645 1.1718 1.5647 -0.0002 -0.02%
2026-01-05 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1718 1.5647 1.1716 1.5645 0.0002 0.02%
2025-12-31 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1716 1.5645 1.1714 1.5643 0.0002 0.02%
2025-12-30 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1714 1.5643 1.1713 1.5642 0.0001 0.01%
2025-12-29 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1713 1.5642 1.1716 1.5645 -0.0003 -0.03%
2025-12-26 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1716 1.5645 1.1715 1.5644 0.0001 0.01%
2025-12-25 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1715 1.5644 1.1714 1.5643 0.0001 0.01%
2025-12-24 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1714 1.5643 1.1714 1.5643 0.0000 0.00%
2025-12-23 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1714 1.5643 1.1711 1.5640 0.0003 0.03%
2025-12-22 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1711 1.5640 1.1709 1.5638 0.0002 0.02%
2025-12-19 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1709 1.5638 1.1706 1.5635 0.0003 0.03%
2025-12-18 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1706 1.5635 1.1703 1.5632 0.0003 0.03%
2025-12-17 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1703 1.5632 1.1699 1.5628 0.0004 0.03%
2025-12-16 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1699 1.5628 1.1698 1.5627 0.0001 0.01%
2025-12-15 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1698 1.5627 1.1702 1.5631 -0.0004 -0.03%
2025-12-12 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1702 1.5631 1.1704 1.5633 -0.0002 -0.02%
2025-12-11 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1704 1.5633 1.1702 1.5631 0.0002 0.02%
2025-12-10 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1702 1.5631 1.1701 1.5630 0.0001 0.01%
2025-12-09 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1701 1.5630 1.1699 1.5628 0.0002 0.02%
2025-12-08 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1699 1.5628 1.1701 1.5630 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1701 1.5630 1.1700 1.5629 0.0001 0.01%
2025-12-04 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1700 1.5629 1.1708 1.5637 -0.0008 -0.07%
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2025-12-02 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1710 1.5639 1.1711 1.5640 -0.0001 -0.01%
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2025-11-24 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1716 1.5645 1.1717 1.5646 -0.0001 -0.01%
2025-11-21 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1717 1.5646 1.1718 1.5647 -0.0001 -0.01%
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2025-11-19 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1719 1.5648 1.1719 1.5648 0.0000 0.00%
2025-11-18 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1719 1.5648 1.1718 1.5647 0.0001 0.01%
2025-11-17 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1718 1.5647 1.1715 1.5644 0.0003 0.03%
2025-11-14 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1715 1.5644 1.1715 1.5644 0.0000 0.00%
2025-11-13 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1715 1.5644 1.1715 1.5644 0.0000 0.00%
2025-11-12 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1715 1.5644 1.1713 1.5642 0.0002 0.02%
2025-11-11 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1713 1.5642 1.1712 1.5641 0.0001 0.01%
2025-11-10 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1712 1.5641 1.1711 1.5640 0.0001 0.01%
2025-11-07 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1711 1.5640 1.1710 1.5639 0.0001 0.01%
2025-11-06 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1710 1.5639 1.1712 1.5641 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1712 1.5641 1.1711 1.5640 0.0001 0.01%
2025-11-04 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1711 1.5640 1.1708 1.5637 0.0003 0.03%
2025-11-03 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1708 1.5637 1.1705 1.5634 0.0003 0.03%
2025-10-31 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1705 1.5634 1.1700 1.5629 0.0005 0.04%
2025-10-30 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1700 1.5629 1.1698 1.5627 0.0002 0.02%
2025-10-29 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1698 1.5627 1.1695 1.5624 0.0003 0.03%
2025-10-28 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1695 1.5624 1.1689 1.5618 0.0006 0.05%
2025-10-27 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1689 1.5618 1.1685 1.5614 0.0004 0.03%
2025-10-24 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1685 1.5614 1.1685 1.5614 0.0000 0.00%
2025-10-23 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1685 1.5614 1.1682 1.5611 0.0003 0.03%
2025-10-22 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1682 1.5611 1.1680 1.5609 0.0002 0.02%
2025-10-21 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1680 1.5609 1.1677 1.5606 0.0003 0.03%
2025-10-20 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1677 1.5606 1.1674 1.5603 0.0003 0.03%
2025-10-17 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1674 1.5603 1.1666 1.5595 0.0008 0.07%
2025-10-16 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1666 1.5595 1.1664 1.5593 0.0002 0.02%
2025-10-15 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1664 1.5593 1.1664 1.5593 0.0000 0.00%
2025-10-14 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1664 1.5593 1.1666 1.5595 -0.0002 -0.02%
2025-10-13 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1666 1.5595 1.1659 1.5588 0.0007 0.06%
2025-10-10 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1659 1.5588 1.1658 1.5587 0.0001 0.01%
2025-10-09 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1658 1.5587 1.1649 1.5578 0.0009 0.08%
2025-09-30 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1649 1.5578 1.1648 1.5577 0.0001 0.01%
2025-09-29 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1648 1.5577 1.1648 1.5577 0.0000 0.00%
2025-09-26 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1648 1.5577 1.1649 1.5578 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1649 1.5578 1.1658 1.5587 -0.0009 -0.08%
2025-09-24 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1658 1.5587 1.1666 1.5595 -0.0008 -0.07%
2025-09-23 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1666 1.5595 1.1675 1.5604 -0.0009 -0.08%
2025-09-22 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1675 1.5604 1.1674 1.5603 0.0001 0.01%
2025-09-19 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1674 1.5603 1.1682 1.5611 -0.0008 -0.07%
2025-09-18 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1682 1.5611 1.1680 1.5609 0.0002 0.02%
2025-09-17 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1680 1.5609 1.1679 1.5608 0.0001 0.01%
2025-09-16 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.1679 1.5608 1.1679 1.5608 0.0000 0.00%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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