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东吴安鑫中短债A - 基金主页(代码:970087)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0887 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3738
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.5500亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：
基金经理：江逸舟

东吴安鑫中短债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2021-12-21		份额折算	每份份额折算1.00173份

东吴安鑫中短债A(970087)基金档案

基金代码	970087	基金简称	东吴安鑫中短债A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	江逸舟	基金托管人		基金公司
最近资产	0.33亿元	最近份额	0.5500亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
南方信元债券C	1.0848	0.03%
博时岁岁增利一年持有期债券A	1.2803	0.02%
鑫元鸿利A	1.1653	0.02%
国金及第中短债A	1.0740	0.02%
中信保诚至泰中短债A	1.2785	0.02%