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广发资管核心精选一年持有混合A - 基金主页(代码:870005)

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今天最新净值 0.7850 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1676
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.5907亿
最近资产：7.53亿
基金公司：
基金经理：刘文靓

广发资管核心精选一年持有混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2021-06-02		份额折算	每份份额折算1.35366份

广发资管核心精选一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	9.5500	9.52%	-1.24%
00700	腾讯控股	6.0800	9.46%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	17.7200	7.39%	2.92%
601899	紫金矿业	96.0000	6.53%	5.30%
600519	贵州茅台	1.3400	5.07%	-0.05%
00941	中国移动	21.2500	4.37%	-0.39%
688008	澜起科技	11.7500	4.18%	0.56%
00939	建设银行	227.8000	4.08%	1.93%
601318	中国平安	23.3600	3.39%	1.13%
000333	美的集团	15.3600	2.98%	1.17%

广发资管核心精选一年持有混合A(870005)基金档案

基金代码	870005	基金简称	广发资管核心精选一年持有混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘文靓	基金托管人		基金公司
最近资产	7.53亿	最近份额	10.5907亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%