基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

光大阳光北斗星9个月持有债A - 基金主页(代码:865048)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0675 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0675
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.6701亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：
基金经理：张丁

光大阳光北斗星9个月持有债A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002683	广东宏大	1.0700	1.53%	2.19%
603799	华友钴业	0.6800	1.45%	1.28%
600338	西藏珠峰	3.1900	1.39%	6.39%
002245	蔚蓝锂芯	1.8800	1.22%	1.74%
002821	凯莱英	0.3300	1.22%	3.99%
600660	福耀玻璃	0.5000	1.19%	0.96%
000538	云南白药	0.5500	1.01%	1.00%
600674	川投能源	1.9900	0.92%	1.18%
002595	豪迈科技	0.4700	0.90%	2.18%

光大阳光北斗星9个月持有债A(865048)基金档案

基金代码	865048	基金简称	光大阳光北斗星9个月持有债A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张丁	基金托管人		基金公司
最近资产	0.14亿元	最近份额	1.6701亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%